近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证大数据产业ETF发起式联接A020335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3361 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3227 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3272 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3233 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3382 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3504 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3654 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3839 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3819 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4017 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4050 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4253 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4291 |
3.23% |
| 2026-08-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3844 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3853 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3544 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3567 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3464 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3808 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3855 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3772 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4564 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4807 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4652 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4457 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4355 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4348 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4381 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4519 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4540 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4641 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4248 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3738 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3733 |
6.26% |
| 2026-07-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2924 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3419 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3678 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3932 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3679 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4219 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4572 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4355 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3790 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3409 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4243 |
1.27% |
| 2026-07-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4064 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4248 |
-2.82% |
| 2026-07-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4650 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5069 |
2.04% |
| 2026-07-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4768 |
3.44% |
| 2026-07-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4277 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3632 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3950 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3983 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4002 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4426 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4298 |
5.02% |
| 2026-06-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3615 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3605 |
-5.17% |
| 2026-06-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4308 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4215 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4009 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4452 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4182 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3929 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3803 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3811 |
3.80% |
| 2026-06-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3306 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3252 |
-3.55% |
| 2026-06-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3722 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3865 |
2.12% |
| 2026-06-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3577 |
-4.25% |
| 2026-06-05 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4154 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4326 |
-2.02% |
| 2026-06-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4615 |
-0.92% |
| 2026-06-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4751 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4826 |
1.17% |
| 2026-05-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4654 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5092 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5012 |
-2.76% |
| 2026-05-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5427 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5841 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5707 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5515 |
-4.72% |
| 2026-05-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6247 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6594 |
1.74% |
| 2026-05-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6311 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6130 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6307 |
-4.32% |
| 2026-05-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7011 |
3.54% |
| 2026-05-12 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6430 |
-2.44% |
| 2026-05-11 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6831 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6800 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5699 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5680 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5535 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5944 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6043 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6122 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6189 |
2.60% |
| 2026-04-21 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5778 |
-2.05% |
| 2026-04-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6102 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5914 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5948 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5582 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5744 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5533 |
1.26% |
| 2026-04-10 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5340 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5205 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5382 |
6.89% |
| 2026-04-07 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4390 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4448 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4446 |
-3.78% |
| 2026-04-01 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4992 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4663 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4853 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4864 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4814 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5254 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4857 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4633 |
-5.19% |
| 2026-03-20 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5392 |
-3.85% |
| 2026-03-19 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5984 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6093 |
3.84% |
| 2026-03-17 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5498 |
-2.20% |
