近半年华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C020328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0929 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0918 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0910 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0918 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0938 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0947 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0946 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0952 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0940 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0930 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0899 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0915 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0883 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0870 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0879 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0917 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0923 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0935 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0903 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0909 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0916 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0953 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0943 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0945 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0902 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0905 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0935 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0892 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0855 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0874 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0855 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0852 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0835 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0776 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0781 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0776 |
-0.06% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0783 |
0.24% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0757 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0743 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0671 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0656 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0672 |
0.29% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0641 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0658 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0657 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0642 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0671 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0661 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0661 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0634 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0628 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0604 |
-0.18% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0623 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0615 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0643 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0691 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0669 |
0.10% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0658 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0625 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0639 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0657 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0661 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0660 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0637 |
0.27% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0608 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0596 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0561 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0570 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0599 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0626 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0643 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0670 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0639 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0663 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0670 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0640 |
0.15% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0624 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0622 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0603 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0573 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0556 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0560 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0562 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0572 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0511 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0488 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0506 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0519 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0511 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0504 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0478 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0528 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0555 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0526 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0507 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0544 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0581 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0631 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0601 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0549 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0487 |
-0.16% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0504 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0503 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0509 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0473 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0426 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0436 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0395 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0367 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0349 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0355 |
-0.27% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0383 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0376 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0343 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0348 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0351 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0350 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0320 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0311 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0311 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0335 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0296 |
0.23% |
