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中银中证央企红利50指数C基金净值查询(020250)

近一季中银中证央企红利50指数C基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证央企红利50指数C020250净值及计算阶段收益
近一季020250基金累计收益率3.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证央企红利50指数C 1.1939 0.10%
2026-09-15 中银中证央企红利50指数C 1.1927 -0.37%
2026-09-14 中银中证央企红利50指数C 1.1971 -0.48%
2026-09-11 中银中证央企红利50指数C 1.2029 -1.14%
2026-09-10 中银中证央企红利50指数C 1.2168 -0.72%
2026-09-09 中银中证央企红利50指数C 1.2256 1.39%
2026-09-08 中银中证央企红利50指数C 1.2088 1.19%
2026-09-07 中银中证央企红利50指数C 1.1946 -0.54%
2026-09-04 中银中证央企红利50指数C 1.2011 -0.26%
2026-09-03 中银中证央企红利50指数C 1.2042 0.36%
2026-09-02 中银中证央企红利50指数C 1.1999 -1.36%
2026-09-01 中银中证央企红利50指数C 1.2165 0.20%
2026-08-31 中银中证央企红利50指数C 1.2141 -0.13%
2026-08-28 中银中证央企红利50指数C 1.2157 0.93%
2026-08-27 中银中证央企红利50指数C 1.2045 0.77%
2026-08-26 中银中证央企红利50指数C 1.1953 0.13%
2026-08-25 中银中证央企红利50指数C 1.1937 0.29%
2026-08-24 中银中证央企红利50指数C 1.1902 0.22%
2026-08-21 中银中证央企红利50指数C 1.1876 0.07%
2026-08-20 中银中证央企红利50指数C 1.1868 0.16%
2026-08-19 中银中证央企红利50指数C 1.1849 -0.57%
2026-08-18 中银中证央企红利50指数C 1.1917 0.85%
2026-08-17 中银中证央企红利50指数C 1.1817 1.36%
2026-08-14 中银中证央企红利50指数C 1.1659 0.21%
2026-08-13 中银中证央企红利50指数C 1.1635 -1.11%
2026-08-12 中银中证央企红利50指数C 1.1766 -0.10%
2026-08-11 中银中证央企红利50指数C 1.1778 -0.52%
2026-08-10 中银中证央企红利50指数C 1.1840 1.06%
2026-08-07 中银中证央企红利50指数C 1.1716 0.35%
2026-08-06 中银中证央企红利50指数C 1.1675 0.42%
2026-08-05 中银中证央企红利50指数C 1.1626 0.41%
2026-08-04 中银中证央企红利50指数C 1.1579 -1.01%
2026-08-03 中银中证央企红利50指数C 1.1696 -0.12%
2026-07-31 中银中证央企红利50指数C 1.1710 -0.13%
2026-07-30 中银中证央企红利50指数C 1.1725 1.10%
2026-07-29 中银中证央企红利50指数C 1.1598 1.39%
2026-07-28 中银中证央企红利50指数C 1.1439 -0.11%
2026-07-27 中银中证央企红利50指数C 1.1452 0.78%
2026-07-24 中银中证央企红利50指数C 1.1363 -1.91%
2026-07-23 中银中证央企红利50指数C 1.1584 0.31%
2026-07-22 中银中证央企红利50指数C 1.1548 1.01%
2026-07-21 中银中证央企红利50指数C 1.1432 0.04%
2026-07-20 中银中证央企红利50指数C 1.1427 2.81%
2026-07-17 中银中证央企红利50指数C 1.1115 -0.50%
2026-07-16 中银中证央企红利50指数C 1.1171 -1.46%
2026-07-15 中银中证央企红利50指数C 1.1337 0.55%
2026-07-14 中银中证央企红利50指数C 1.1275 2.64%
2026-07-13 中银中证央企红利50指数C 1.0985 -0.35%
2026-07-10 中银中证央企红利50指数C 1.1024 0.49%
2026-07-09 中银中证央企红利50指数C 1.0970 0.05%
2026-07-08 中银中证央企红利50指数C 1.0965 -0.34%
2026-07-07 中银中证央企红利50指数C 1.1002 -2.34%
2026-07-06 中银中证央企红利50指数C 1.1266 0.16%
2026-07-03 中银中证央企红利50指数C 1.1248 1.80%
2026-07-02 中银中证央企红利50指数C 1.1049 0.10%
2026-07-01 中银中证央企红利50指数C 1.1038 0.61%
2026-06-30 中银中证央企红利50指数C 1.0971 -1.18%
2026-06-29 中银中证央企红利50指数C 1.1100 -0.17%
2026-06-26 中银中证央企红利50指数C 1.1119 -1.17%
2026-06-25 中银中证央企红利50指数C 1.1251 -0.88%
2026-06-24 中银中证央企红利50指数C 1.1351 0.13%
2026-06-23 中银中证央企红利50指数C 1.1336 -1.37%
2026-06-22 中银中证央企红利50指数C 1.1493 1.70%
2026-06-18 中银中证央企红利50指数C 1.1301 -2.19%
2026-06-17 中银中证央企红利50指数C 1.1548 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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