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国联安沪深300指数增强A基金净值查询(020220)

近一季国联安沪深300指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安沪深300指数增强A020220净值及计算阶段收益
近一季020220基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安沪深300指数增强A 1.5900 0.87%
2026-09-15 国联安沪深300指数增强A 1.5763 -0.64%
2026-09-14 国联安沪深300指数增强A 1.5864 -0.59%
2026-09-11 国联安沪深300指数增强A 1.5958 -0.90%
2026-09-10 国联安沪深300指数增强A 1.6103 -0.40%
2026-09-09 国联安沪深300指数增强A 1.6168 0.45%
2026-09-08 国联安沪深300指数增强A 1.6095 -0.31%
2026-09-07 国联安沪深300指数增强A 1.6145 0.66%
2026-09-04 国联安沪深300指数增强A 1.6039 -0.36%
2026-09-03 国联安沪深300指数增强A 1.6097 0.22%
2026-09-02 国联安沪深300指数增强A 1.6062 -1.33%
2026-09-01 国联安沪深300指数增强A 1.6278 -0.33%
2026-08-31 国联安沪深300指数增强A 1.6332 0.55%
2026-08-28 国联安沪深300指数增强A 1.6242 -0.36%
2026-08-27 国联安沪深300指数增强A 1.6300 1.09%
2026-08-26 国联安沪深300指数增强A 1.6125 0.73%
2026-08-25 国联安沪深300指数增强A 1.6008 -0.12%
2026-08-24 国联安沪深300指数增强A 1.6028 -1.16%
2026-08-21 国联安沪深300指数增强A 1.6216 0.62%
2026-08-20 国联安沪深300指数增强A 1.6116 0.22%
2026-08-19 国联安沪深300指数增强A 1.6081 -2.77%
2026-08-18 国联安沪深300指数增强A 1.6539 -0.13%
2026-08-17 国联安沪深300指数增强A 1.6560 1.70%
2026-08-14 国联安沪深300指数增强A 1.6283 0.00%
2026-08-13 国联安沪深300指数增强A 1.6283 -0.43%
2026-08-12 国联安沪深300指数增强A 1.6353 0.75%
2026-08-11 国联安沪深300指数增强A 1.6232 -0.67%
2026-08-10 国联安沪深300指数增强A 1.6342 0.12%
2026-08-07 国联安沪深300指数增强A 1.6323 1.01%
2026-08-06 国联安沪深300指数增强A 1.6159 -0.04%
2026-08-05 国联安沪深300指数增强A 1.6166 1.23%
2026-08-04 国联安沪深300指数增强A 1.5970 1.53%
2026-08-03 国联安沪深300指数增强A 1.5730 -0.99%
2026-07-31 国联安沪深300指数增强A 1.5888 0.96%
2026-07-30 国联安沪深300指数增强A 1.5737 -1.17%
2026-07-29 国联安沪深300指数增强A 1.5924 0.87%
2026-07-28 国联安沪深300指数增强A 1.5786 -2.91%
2026-07-27 国联安沪深300指数增强A 1.6259 1.56%
2026-07-24 国联安沪深300指数增强A 1.6009 -1.71%
2026-07-23 国联安沪深300指数增强A 1.6287 0.35%
2026-07-22 国联安沪深300指数增强A 1.6230 -0.51%
2026-07-21 国联安沪深300指数增强A 1.6313 3.16%
2026-07-20 国联安沪深300指数增强A 1.5814 1.16%
2026-07-17 国联安沪深300指数增强A 1.5632 -3.71%
2026-07-16 国联安沪深300指数增强A 1.6234 -1.90%
2026-07-15 国联安沪深300指数增强A 1.6548 -0.16%
2026-07-14 国联安沪深300指数增强A 1.6575 2.34%
2026-07-13 国联安沪深300指数增强A 1.6196 -1.90%
2026-07-10 国联安沪深300指数增强A 1.6509 -1.85%
2026-07-09 国联安沪深300指数增强A 1.6821 2.45%
2026-07-08 国联安沪深300指数增强A 1.6418 -0.85%
2026-07-07 国联安沪深300指数增强A 1.6558 -1.26%
2026-07-06 国联安沪深300指数增强A 1.6770 0.10%
2026-07-03 国联安沪深300指数增强A 1.6753 0.76%
2026-07-02 国联安沪深300指数增强A 1.6626 -2.85%
2026-07-01 国联安沪深300指数增强A 1.7113 -0.32%
2026-06-30 国联安沪深300指数增强A 1.7168 0.95%
2026-06-29 国联安沪深300指数增强A 1.7006 1.21%
2026-06-26 国联安沪深300指数增强A 1.6802 -2.69%
2026-06-25 国联安沪深300指数增强A 1.7267 1.21%
2026-06-24 国联安沪深300指数增强A 1.7061 0.86%
2026-06-23 国联安沪深300指数增强A 1.6915 -2.38%
2026-06-22 国联安沪深300指数增强A 1.7327 2.19%
2026-06-18 国联安沪深300指数增强A 1.6956 0.21%
2026-06-17 国联安沪深300指数增强A 1.6921 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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