近一年国联安智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合C020197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安智能制造混合C |
2.7111 |
3.24% |
| 2026-09-15 |
国联安智能制造混合C |
2.6260 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
国联安智能制造混合C |
2.6092 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
国联安智能制造混合C |
2.6453 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
国联安智能制造混合C |
2.6633 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
国联安智能制造混合C |
2.6654 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
国联安智能制造混合C |
2.6711 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
国联安智能制造混合C |
2.7006 |
3.94% |
| 2026-09-04 |
国联安智能制造混合C |
2.5982 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
国联安智能制造混合C |
2.6747 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
国联安智能制造混合C |
2.6654 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国联安智能制造混合C |
2.7033 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
国联安智能制造混合C |
2.7931 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
国联安智能制造混合C |
2.7500 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
国联安智能制造混合C |
2.7976 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
国联安智能制造混合C |
2.7027 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
国联安智能制造混合C |
2.6764 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国联安智能制造混合C |
2.6864 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
国联安智能制造混合C |
2.7499 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
国联安智能制造混合C |
2.7233 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国联安智能制造混合C |
2.7119 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
国联安智能制造混合C |
2.9264 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国联安智能制造混合C |
2.9325 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
国联安智能制造混合C |
2.8221 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
国联安智能制造混合C |
2.7933 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国联安智能制造混合C |
2.8136 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国联安智能制造混合C |
2.7554 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国联安智能制造混合C |
2.7856 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
国联安智能制造混合C |
2.7913 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
国联安智能制造混合C |
2.7187 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
国联安智能制造混合C |
2.6907 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
国联安智能制造混合C |
2.5842 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
国联安智能制造混合C |
2.5103 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
国联安智能制造混合C |
2.6005 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
国联安智能制造混合C |
2.5471 |
-3.65% |
| 2026-07-29 |
国联安智能制造混合C |
2.6435 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
国联安智能制造混合C |
2.6837 |
-4.75% |
| 2026-07-27 |
国联安智能制造混合C |
2.8174 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
国联安智能制造混合C |
2.7573 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
国联安智能制造混合C |
2.7554 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
国联安智能制造混合C |
2.8063 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
国联安智能制造混合C |
2.8583 |
8.33% |
| 2026-07-20 |
国联安智能制造混合C |
2.6384 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
国联安智能制造混合C |
2.7152 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
国联安智能制造混合C |
2.8659 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
国联安智能制造混合C |
2.9868 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
国联安智能制造混合C |
3.0790 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
国联安智能制造混合C |
3.0449 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
国联安智能制造混合C |
3.1533 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
国联安智能制造混合C |
3.2686 |
5.54% |
| 2026-07-08 |
国联安智能制造混合C |
3.0970 |
0.68% |
| 2026-07-07 |
国联安智能制造混合C |
3.0760 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
国联安智能制造混合C |
3.0869 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
国联安智能制造混合C |
3.1313 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国联安智能制造混合C |
3.1372 |
-7.64% |
| 2026-07-01 |
国联安智能制造混合C |
3.3768 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
国联安智能制造混合C |
3.4432 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
国联安智能制造混合C |
3.3217 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
国联安智能制造混合C |
3.2428 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
国联安智能制造混合C |
3.2763 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
国联安智能制造混合C |
3.1710 |
5.85% |
| 2026-06-23 |
国联安智能制造混合C |
2.9957 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
国联安智能制造混合C |
3.0564 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国联安智能制造混合C |
3.0334 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
国联安智能制造混合C |
2.9660 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
国联安智能制造混合C |
2.8315 |
2.71% |
| 2026-06-15 |
国联安智能制造混合C |
2.7567 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
国联安智能制造混合C |
2.6141 |
-0.67% |
| 2026-06-11 |
国联安智能制造混合C |
2.6317 |
1.98% |
| 2026-06-10 |
国联安智能制造混合C |
2.5805 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
国联安智能制造混合C |
2.5928 |
4.96% |
| 2026-06-08 |
国联安智能制造混合C |
2.4702 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
国联安智能制造混合C |
2.5402 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
国联安智能制造混合C |
2.6439 |
1.93% |
| 2026-06-03 |
国联安智能制造混合C |
2.5938 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
国联安智能制造混合C |
2.5683 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
国联安智能制造混合C |
2.5125 |
-3.17% |
| 2026-05-29 |
国联安智能制造混合C |
2.5948 |
-3.59% |
| 2026-05-28 |
国联安智能制造混合C |
2.6914 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
国联安智能制造混合C |
2.6488 |
-2.91% |
| 2026-05-26 |
国联安智能制造混合C |
2.7259 |
-1.41% |
| 2026-05-25 |
国联安智能制造混合C |
2.7648 |
2.37% |
| 2026-05-22 |
国联安智能制造混合C |
2.7007 |
2.52% |
| 2026-05-21 |
国联安智能制造混合C |
2.6342 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
国联安智能制造混合C |
2.7166 |
3.48% |
| 2026-05-19 |
国联安智能制造混合C |
2.6253 |
2.38% |
| 2026-05-18 |
国联安智能制造混合C |
2.5643 |
1.30% |
| 2026-05-15 |
国联安智能制造混合C |
2.5314 |
2.14% |
| 2026-05-14 |
国联安智能制造混合C |
2.4783 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
国联安智能制造混合C |
2.5444 |
2.75% |
| 2026-05-12 |
国联安智能制造混合C |
2.4764 |
1.26% |
| 2026-05-11 |
国联安智能制造混合C |
2.4457 |
2.91% |
| 2026-05-08 |
国联安智能制造混合C |
2.3765 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
国联安智能制造混合C |
2.3031 |
1.86% |
| 2026-04-29 |
国联安智能制造混合C |
2.2610 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
国联安智能制造混合C |
2.2532 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
国联安智能制造混合C |
2.2776 |
3.69% |
| 2026-04-24 |
国联安智能制造混合C |
2.1966 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
国联安智能制造混合C |
2.2103 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
国联安智能制造混合C |
2.2463 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
国联安智能制造混合C |
2.1948 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国联安智能制造混合C |
2.1887 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
国联安智能制造混合C |
2.1849 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
国联安智能制造混合C |
2.1615 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
国联安智能制造混合C |
2.1344 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
国联安智能制造混合C |
2.1705 |
3.53% |
| 2026-04-13 |
国联安智能制造混合C |
2.0965 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
国联安智能制造混合C |
2.1008 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
国联安智能制造混合C |
2.0713 |
0.80% |
| 2026-04-08 |
国联安智能制造混合C |
2.0548 |
5.40% |
| 2026-04-07 |
国联安智能制造混合C |
1.9495 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
国联安智能制造混合C |
1.9411 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
国联安智能制造混合C |
1.9323 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
国联安智能制造混合C |
1.9907 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
国联安智能制造混合C |
1.9456 |
-3.43% |
| 2026-03-30 |
国联安智能制造混合C |
2.0123 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
国联安智能制造混合C |
2.0028 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
国联安智能制造混合C |
1.9790 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国联安智能制造混合C |
2.0130 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
国联安智能制造混合C |
1.9790 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
国联安智能制造混合C |
1.9547 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
国联安智能制造混合C |
2.0279 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
国联安智能制造混合C |
2.0246 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
国联安智能制造混合C |
2.0676 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
国联安智能制造混合C |
2.0327 |
-2.55% |
| 2026-03-16 |
国联安智能制造混合C |
2.0858 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
国联安智能制造混合C |
2.0739 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
国联安智能制造混合C |
2.0996 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
国联安智能制造混合C |
2.1252 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
国联安智能制造混合C |
2.1242 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
国联安智能制造混合C |
2.0773 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
国联安智能制造混合C |
2.1127 |
-1.31% |
| 2026-03-05 |
国联安智能制造混合C |
2.1404 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
国联安智能制造混合C |
2.1183 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
国联安智能制造混合C |
2.1327 |
-4.29% |
| 2026-03-02 |
国联安智能制造混合C |
2.2283 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
国联安智能制造混合C |
2.2434 |
-0.90% |
| 2026-02-26 |
国联安智能制造混合C |
2.2637 |
3.04% |
| 2026-02-25 |
国联安智能制造混合C |
2.1969 |
2.52% |
| 2026-02-24 |
国联安智能制造混合C |
2.1429 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
国联安智能制造混合C |
2.1352 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
国联安智能制造混合C |
2.1342 |
2.67% |
| 2026-02-11 |
国联安智能制造混合C |
2.0787 |
-1.39% |
| 2026-02-10 |
国联安智能制造混合C |
2.1080 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
国联安智能制造混合C |
2.0881 |
2.96% |
| 2026-02-06 |
国联安智能制造混合C |
2.0280 |
0.71% |
| 2026-02-05 |
国联安智能制造混合C |
2.0137 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
国联安智能制造混合C |
2.0502 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
国联安智能制造混合C |
2.0581 |
3.70% |
| 2026-02-02 |
国联安智能制造混合C |
1.9846 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
国联安智能制造混合C |
2.0375 |
1.26% |
| 2026-01-29 |
国联安智能制造混合C |
2.0121 |
-4.04% |
| 2026-01-28 |
国联安智能制造混合C |
2.0933 |
-0.59% |
| 2026-01-27 |
国联安智能制造混合C |
2.1057 |
1.73% |
| 2026-01-26 |
国联安智能制造混合C |
2.0698 |
-3.26% |
| 2026-01-23 |
国联安智能制造混合C |
2.1373 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
国联安智能制造混合C |
2.1182 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
国联安智能制造混合C |
2.1288 |
2.87% |
| 2026-01-20 |
国联安智能制造混合C |
2.0695 |
-2.45% |
| 2026-01-19 |
国联安智能制造混合C |
2.1215 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
国联安智能制造混合C |
2.0960 |
3.02% |
| 2026-01-15 |
国联安智能制造混合C |
2.0345 |
1.72% |
| 2026-01-14 |
国联安智能制造混合C |
2.0001 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
国联安智能制造混合C |
1.9859 |
-2.38% |
| 2026-01-12 |
国联安智能制造混合C |
2.0343 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
国联安智能制造混合C |
2.0195 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
国联安智能制造混合C |
2.0047 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
国联安智能制造混合C |
2.0240 |
2.54% |
| 2026-01-06 |
国联安智能制造混合C |
1.9739 |
-0.33% |
| 2026-01-05 |
国联安智能制造混合C |
1.9805 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
国联安智能制造混合C |
1.9396 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
国联安智能制造混合C |
1.9652 |
2.04% |
| 2025-12-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9260 |
0.83% |
| 2025-12-26 |
国联安智能制造混合C |
1.9102 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
国联安智能制造混合C |
1.9088 |
0.93% |
| 2025-12-24 |
国联安智能制造混合C |
1.8912 |
2.50% |
| 2025-12-23 |
国联安智能制造混合C |
1.8450 |
1.23% |
| 2025-12-22 |
国联安智能制造混合C |
1.8225 |
3.22% |
| 2025-12-19 |
国联安智能制造混合C |
1.7656 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
国联安智能制造混合C |
1.7660 |
-2.58% |
| 2025-12-17 |
国联安智能制造混合C |
1.8116 |
4.17% |
| 2025-12-16 |
国联安智能制造混合C |
1.7391 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7590 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7836 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7663 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
国联安智能制造混合C |
1.8003 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
国联安智能制造混合C |
1.8037 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
国联安智能制造混合C |
1.7818 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
国联安智能制造混合C |
1.7377 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国联安智能制造混合C |
1.7165 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
国联安智能制造混合C |
1.6940 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
国联安智能制造混合C |
1.7092 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
国联安智能制造混合C |
1.7314 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
国联安智能制造混合C |
1.7101 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国联安智能制造混合C |
1.6960 |
-0.91% |
| 2025-11-26 |
国联安智能制造混合C |
1.7116 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
国联安智能制造混合C |
1.6751 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
国联安智能制造混合C |
1.6325 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国联安智能制造混合C |
1.6277 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
国联安智能制造混合C |
1.6845 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国联安智能制造混合C |
1.6900 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
国联安智能制造混合C |
1.6992 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
国联安智能制造混合C |
1.7097 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
国联安智能制造混合C |
1.6958 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
国联安智能制造混合C |
1.7457 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7215 |
-1.26% |
| 2025-11-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7435 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国联安智能制造混合C |
1.7710 |
-1.97% |
| 2025-11-07 |
国联安智能制造混合C |
1.8059 |
-2.39% |
| 2025-11-06 |
国联安智能制造混合C |
1.8491 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
国联安智能制造混合C |
1.7984 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国联安智能制造混合C |
1.7942 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
国联安智能制造混合C |
1.8370 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
国联安智能制造混合C |
1.8277 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
国联安智能制造混合C |
1.8658 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9276 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
国联安智能制造混合C |
1.8797 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
国联安智能制造混合C |
1.8677 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
国联安智能制造混合C |
1.8328 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
国联安智能制造混合C |
1.7587 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
国联安智能制造混合C |
1.7733 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国联安智能制造混合C |
1.7717 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
国联安智能制造混合C |
1.7189 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
国联安智能制造混合C |
1.6910 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
国联安智能制造混合C |
1.7714 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7779 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
国联安智能制造混合C |
1.7281 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国联安智能制造混合C |
1.8071 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
国联安智能制造混合C |
1.8472 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
国联安智能制造混合C |
1.9063 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
国联安智能制造混合C |
1.8927 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9047 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
国联安智能制造混合C |
1.8502 |
-3.79% |
| 2025-09-25 |
国联安智能制造混合C |
1.9230 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
国联安智能制造混合C |
1.9092 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国联安智能制造混合C |
1.9142 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
国联安智能制造混合C |
1.9025 |
2.68% |
| 2025-09-19 |
国联安智能制造混合C |
1.8528 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
国联安智能制造混合C |
1.8760 |
1.53% |
| 2025-09-17 |
国联安智能制造混合C |
1.8477 |
1.21% |
