近一季博时中证传媒指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证传媒指数发起式C020184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2541 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2542 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2484 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2453 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2443 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2505 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2375 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2307 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2025 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2311 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2487 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2363 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2567 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2467 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2549 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2449 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2368 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2400 |
-2.40% |
| 2025-12-02 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2698 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2939 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2854 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2815 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2980 |
-1.13% |
| 2025-11-25 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3127 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2823 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2422 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2444 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2593 |
-2.17% |
| 2025-11-18 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2866 |
2.01% |
| 2025-11-17 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2612 |
1.05% |
| 2025-11-14 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2481 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2731 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2658 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2757 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2866 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2778 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2925 |
-0.79% |
| 2025-11-05 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3028 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3060 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3173 |
2.16% |
| 2025-10-31 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2895 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2636 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2824 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2649 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2685 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2683 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2623 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2568 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2595 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2457 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2284 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2583 |
-1.67% |
| 2025-10-15 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2797 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2717 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2946 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3162 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3586 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3755 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3674 |
0.32% |
