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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1495 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.40% |
| 2025-12-23 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1442 | 0.15% |
| 2025-12-22 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1425 | -0.20% |
| 2025-12-19 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1448 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.5366 | 6.42% |
| 卫星ETF | 1.2835 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 卫星E | 1.2776 | 5.47% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4833 | 5.34% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4817 | 5.34% |
| 航空航天 | 1.1168 | 4.58% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.2419 | 4.57% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.2417 | 4.57% |
