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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中欧红利精选混合发起A | 1.2302 | 0.45% |
| 2025-12-12 | 中欧红利精选混合发起A | 1.2247 | 0.16% |
| 2025-12-11 | 中欧红利精选混合发起A | 1.2228 | -0.66% |
| 2025-12-10 | 中欧红利精选混合发起A | 1.2309 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 中欧红利精选混合发起A | 1.2265 | -0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 1.1959 | 1.34% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
