近半年华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式C019990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3650 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3463 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3520 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3552 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3649 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3802 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3954 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4126 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4031 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4195 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4241 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4502 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4520 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4060 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3739 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3781 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3745 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4166 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4141 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4065 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4937 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5149 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4955 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4727 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4674 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4644 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4653 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4829 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4875 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4967 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4688 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4073 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
6.54% |
| 2026-07-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3218 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3722 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3879 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4312 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4057 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4646 |
-2.25% |
| 2026-07-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4975 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4923 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4307 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3878 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4775 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4658 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4777 |
-1.72% |
| 2026-07-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5031 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5409 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5256 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4726 |
4.46% |
| 2026-07-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4097 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4372 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4450 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4452 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4930 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4806 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4146 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4122 |
-5.66% |
| 2026-06-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4922 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4841 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4695 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5215 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4923 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4572 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4438 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4425 |
4.20% |
| 2026-06-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3844 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3810 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4279 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4509 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4143 |
-3.94% |
| 2026-06-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4700 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5013 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5289 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5278 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5149 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4981 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5385 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5178 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5539 |
-1.53% |
| 2026-05-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5780 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5508 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5252 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5942 |
-1.73% |
| 2026-05-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6217 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6045 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5957 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6128 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6693 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6149 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6367 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6260 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5218 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5196 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5049 |
-2.56% |
| 2026-04-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5435 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5545 |
-1.20% |
| 2026-04-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5734 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5803 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5361 |
-1.82% |
| 2026-04-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5640 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5501 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5418 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5010 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5184 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4913 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4790 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4585 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4773 |
7.26% |
| 2026-04-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3773 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3800 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3772 |
-3.64% |
| 2026-04-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4273 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3930 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4130 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4133 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4125 |
-2.76% |
| 2026-03-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4515 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4153 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3954 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4636 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5029 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5152 |
4.02% |
| 2026-03-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4567 |
-2.33% |
