近一季华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式C019990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3914 |
2.48% |
| 2025-12-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3577 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3861 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4061 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3862 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4220 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4189 |
1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4019 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3647 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3571 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3489 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3728 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3817 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3594 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3576 |
-1.08% |
| 2025-11-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3723 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3321 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3100 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.2929 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3409 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3461 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3499 |
0.65% |
| 2025-11-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3412 |
1.87% |
| 2025-11-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3166 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3535 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3460 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3450 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3755 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3822 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3857 |
-1.06% |
| 2025-11-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4005 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4154 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4062 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4279 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4522 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4432 |
0.59% |
| 2025-10-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4348 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4060 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3552 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3587 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3687 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3212 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.2967 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3315 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3388 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3175 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3825 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3778 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4371 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4220 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4242 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4112 |
-3.61% |
| 2025-09-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4640 |
3.05% |
| 2025-09-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4207 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3960 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4055 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3883 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3907 |
-0.24% |
