近一季华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证云计算与大数据主题指数发起式C019990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3650 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3463 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3520 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3552 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3649 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3802 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3954 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4126 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4031 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4195 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4241 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4502 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4520 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4060 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3739 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3781 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3745 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4166 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4141 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4065 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4937 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5149 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4955 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4727 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4674 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4644 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4653 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4829 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4875 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4967 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4688 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4073 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
6.54% |
| 2026-07-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3218 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3722 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3879 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4312 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4057 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4646 |
-2.25% |
| 2026-07-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4975 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4923 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4307 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3878 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4775 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4658 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4777 |
-1.72% |
| 2026-07-13 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5031 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5409 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5256 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4726 |
4.46% |
| 2026-07-07 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4097 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4372 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4450 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4452 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4930 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4806 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4146 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4122 |
-5.66% |
| 2026-06-25 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4922 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4841 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4695 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5215 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4923 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4572 |
0.93% |
