近半年华夏云计算与大数据ETF联接A|华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A019868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5741 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5838 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5618 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5684 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5717 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5839 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6011 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6191 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6391 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6280 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6473 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6525 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6821 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6843 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6335 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6304 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5926 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5976 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5926 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6416 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6397 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6308 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7290 |
-1.36% |
| 2026-08-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7526 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7300 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7034 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6971 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6937 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6954 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7155 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7205 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7336 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6994 |
4.23% |
| 2026-08-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6305 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6315 |
6.53% |
| 2026-07-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5315 |
-3.59% |
| 2026-07-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5885 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6060 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6556 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6164 |
-4.24% |
| 2026-07-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6849 |
-2.26% |
| 2026-07-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7229 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7159 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6437 |
3.12% |
| 2026-07-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5939 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6975 |
0.87% |
| 2026-07-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6828 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6965 |
-1.77% |
| 2026-07-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7265 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7706 |
1.04% |
| 2026-07-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7524 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6909 |
4.44% |
| 2026-07-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6190 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6503 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6592 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6595 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7149 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7007 |
4.69% |
| 2026-06-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6245 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6213 |
-5.69% |
| 2026-06-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7135 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7039 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6858 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7455 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7107 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6732 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6588 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6593 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5948 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5925 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6467 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6734 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6309 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6954 |
-2.10% |
| 2026-06-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7318 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7642 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7629 |
0.87% |
| 2026-06-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7477 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7283 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7754 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7515 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7928 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8208 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7895 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7595 |
-4.54% |
| 2026-05-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8393 |
-1.71% |
| 2026-05-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8707 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8510 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8402 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8599 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.9256 |
3.41% |
| 2026-05-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8621 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8873 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8740 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7572 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7533 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7363 |
-2.55% |
| 2026-04-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7806 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7934 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8130 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.8206 |
2.92% |
| 2026-04-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7689 |
-1.71% |
| 2026-04-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7991 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7829 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7727 |
2.80% |
| 2026-04-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7245 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7444 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7144 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7001 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6763 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6980 |
7.25% |
| 2026-04-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5832 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5858 |
0.28% |
| 2026-04-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5813 |
-3.67% |
| 2026-04-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6393 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.5995 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6218 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6232 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6223 |
-2.78% |
| 2026-03-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6674 |
2.62% |
| 2026-03-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6249 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6017 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.6803 |
-2.72% |
| 2026-03-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7260 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
1.7408 |
4.03% |
