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国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)

近一季国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证科创板100ETF发起联接A019866净值及计算阶段收益
近一季019866基金累计收益率-9.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6965 3.39%
2026-09-15 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6409 0.61%
2026-09-14 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6310 0.28%
2026-09-11 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6265 -2.34%
2026-09-10 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6646 -0.86%
2026-09-09 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6791 -0.53%
2026-09-08 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6880 -1.05%
2026-09-07 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7059 2.90%
2026-09-04 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6579 -2.14%
2026-09-03 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6934 0.15%
2026-09-02 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6909 -1.35%
2026-09-01 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7140 -3.10%
2026-08-31 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7671 2.04%
2026-08-28 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7317 -1.73%
2026-08-27 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7617 3.43%
2026-08-26 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7033 0.02%
2026-08-25 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7029 -0.64%
2026-08-24 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7139 -2.91%
2026-08-21 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7653 -0.43%
2026-08-20 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7729 1.98%
2026-08-19 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7385 -6.83%
2026-08-18 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.8659 0.88%
2026-08-17 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.8497 3.70%
2026-08-14 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7837 1.50%
2026-08-13 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7573 -0.58%
2026-08-12 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7676 1.60%
2026-08-11 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7398 -0.49%
2026-08-10 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7483 0.23%
2026-08-07 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7443 4.25%
2026-08-06 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6732 1.42%
2026-08-05 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6498 4.97%
2026-08-04 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.5717 4.55%
2026-08-03 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.5033 -2.88%
2026-07-31 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.5466 3.99%
2026-07-30 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.4873 -6.29%
2026-07-29 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.5808 0.06%
2026-07-28 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.5799 -5.58%
2026-07-27 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6733 3.79%
2026-07-24 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6122 -1.36%
2026-07-23 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6345 -1.94%
2026-07-22 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6662 -1.92%
2026-07-21 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6988 8.64%
2026-07-20 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.5637 -4.23%
2026-07-17 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6298 -9.59%
2026-07-16 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.7861 -3.45%
2026-07-15 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.8499 -2.80%
2026-07-14 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9031 1.17%
2026-07-13 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.8811 -5.67%
2026-07-10 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9877 -4.29%
2026-07-09 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.0767 5.64%
2026-07-08 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9659 -0.81%
2026-07-07 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9819 -0.55%
2026-07-06 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9929 -2.29%
2026-07-03 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.0385 0.92%
2026-07-02 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.0199 -4.97%
2026-07-01 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.1256 -0.58%
2026-06-30 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.1381 4.26%
2026-06-29 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.0508 2.91%
2026-06-26 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9928 -1.87%
2026-06-25 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.0307 1.10%
2026-06-24 国泰上证科创板100ETF发起联接A 2.0086 3.42%
2026-06-23 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9422 -1.27%
2026-06-22 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9672 0.31%
2026-06-18 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9612 2.23%
2026-06-17 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.9185 3.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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