近一年华夏数字产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字产业混合C019830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏数字产业混合C |
4.2573 |
3.37% |
| 2026-09-15 |
华夏数字产业混合C |
4.1186 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华夏数字产业混合C |
4.1348 |
-2.41% |
| 2026-09-11 |
华夏数字产业混合C |
4.2343 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
华夏数字产业混合C |
4.2135 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华夏数字产业混合C |
4.2168 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
华夏数字产业混合C |
4.1771 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华夏数字产业混合C |
4.1870 |
9.13% |
| 2026-09-04 |
华夏数字产业混合C |
3.8367 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
华夏数字产业混合C |
3.9033 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏数字产业混合C |
3.9093 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
华夏数字产业混合C |
3.9733 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
华夏数字产业混合C |
4.0943 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
华夏数字产业混合C |
4.0312 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
华夏数字产业混合C |
4.0831 |
4.04% |
| 2026-08-26 |
华夏数字产业混合C |
3.9245 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
华夏数字产业混合C |
3.9065 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏数字产业混合C |
3.9115 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华夏数字产业混合C |
4.0882 |
2.67% |
| 2026-08-20 |
华夏数字产业混合C |
3.9820 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
华夏数字产业混合C |
3.9488 |
-8.50% |
| 2026-08-18 |
华夏数字产业混合C |
4.2845 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
华夏数字产业混合C |
4.3493 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
华夏数字产业混合C |
4.1877 |
1.79% |
| 2026-08-13 |
华夏数字产业混合C |
4.1142 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
华夏数字产业混合C |
4.1236 |
2.66% |
| 2026-08-11 |
华夏数字产业混合C |
4.0166 |
0.55% |
| 2026-08-10 |
华夏数字产业混合C |
3.9947 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
华夏数字产业混合C |
4.0908 |
3.76% |
| 2026-08-06 |
华夏数字产业混合C |
3.9426 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
华夏数字产业混合C |
3.8989 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
华夏数字产业混合C |
3.8313 |
10.02% |
| 2026-08-03 |
华夏数字产业混合C |
3.4825 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
华夏数字产业混合C |
3.5271 |
5.55% |
| 2026-07-30 |
华夏数字产业混合C |
3.3415 |
-8.84% |
| 2026-07-29 |
华夏数字产业混合C |
3.6369 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
华夏数字产业混合C |
3.6052 |
-12.25% |
| 2026-07-27 |
华夏数字产业混合C |
4.0470 |
5.42% |
| 2026-07-24 |
华夏数字产业混合C |
3.8389 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
华夏数字产业混合C |
3.9441 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
华夏数字产业混合C |
3.9711 |
-5.45% |
| 2026-07-21 |
华夏数字产业混合C |
4.1877 |
8.08% |
| 2026-07-20 |
华夏数字产业混合C |
3.8745 |
-5.73% |
| 2026-07-17 |
华夏数字产业混合C |
4.0965 |
-9.26% |
| 2026-07-16 |
华夏数字产业混合C |
4.4760 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
华夏数字产业混合C |
4.6027 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
华夏数字产业混合C |
4.7025 |
8.35% |
| 2026-07-13 |
华夏数字产业混合C |
4.3403 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
华夏数字产业混合C |
4.5637 |
-5.22% |
| 2026-07-09 |
华夏数字产业混合C |
4.8021 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
华夏数字产业混合C |
4.5507 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
华夏数字产业混合C |
4.6526 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
华夏数字产业混合C |
4.6793 |
-4.59% |
| 2026-07-03 |
华夏数字产业混合C |
4.8940 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
华夏数字产业混合C |
4.8363 |
-8.52% |
| 2026-07-01 |
华夏数字产业混合C |
5.2482 |
-3.42% |
| 2026-06-30 |
华夏数字产业混合C |
5.4275 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
华夏数字产业混合C |
5.2553 |
-2.26% |
| 2026-06-26 |
华夏数字产业混合C |
5.3739 |
-3.76% |
| 2026-06-25 |
华夏数字产业混合C |
5.5840 |
5.17% |
| 2026-06-24 |
华夏数字产业混合C |
5.3093 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
华夏数字产业混合C |
5.2156 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
华夏数字产业混合C |
5.4488 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
华夏数字产业混合C |
5.3607 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
华夏数字产业混合C |
5.1955 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
华夏数字产业混合C |
5.0456 |
3.44% |
| 2026-06-15 |
华夏数字产业混合C |
4.8779 |
8.68% |
| 2026-06-12 |
华夏数字产业混合C |
4.4884 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
华夏数字产业混合C |
4.4958 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
华夏数字产业混合C |
4.5484 |
-3.36% |
| 2026-06-09 |
华夏数字产业混合C |
4.7014 |
5.13% |
| 2026-06-08 |
华夏数字产业混合C |
4.4721 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
华夏数字产业混合C |
4.5021 |
-4.39% |
| 2026-06-04 |
华夏数字产业混合C |
4.6997 |
2.36% |
| 2026-06-03 |
华夏数字产业混合C |
4.5912 |
2.80% |
| 2026-06-02 |
华夏数字产业混合C |
4.4662 |
6.46% |
| 2026-06-01 |
华夏数字产业混合C |
4.1953 |
-5.89% |
| 2026-05-29 |
华夏数字产业混合C |
4.4422 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
华夏数字产业混合C |
4.5232 |
3.65% |
| 2026-05-27 |
华夏数字产业混合C |
4.3639 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
华夏数字产业混合C |
4.4141 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
华夏数字产业混合C |
4.3813 |
4.83% |
| 2026-05-22 |
华夏数字产业混合C |
4.1793 |
7.17% |
| 2026-05-21 |
华夏数字产业混合C |
3.8996 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
华夏数字产业混合C |
4.0416 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
华夏数字产业混合C |
3.9945 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
华夏数字产业混合C |
4.0038 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
华夏数字产业混合C |
3.9767 |
-2.74% |
| 2026-05-14 |
华夏数字产业混合C |
4.0857 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
华夏数字产业混合C |
4.1518 |
3.07% |
| 2026-05-12 |
华夏数字产业混合C |
4.0282 |
1.58% |
| 2026-05-11 |
华夏数字产业混合C |
3.9657 |
1.98% |
| 2026-05-08 |
华夏数字产业混合C |
3.8888 |
0.84% |
| 2026-04-30 |
华夏数字产业混合C |
3.6045 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
华夏数字产业混合C |
3.5706 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
华夏数字产业混合C |
3.5644 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
华夏数字产业混合C |
3.6520 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
华夏数字产业混合C |
3.6308 |
-2.10% |
| 2026-04-23 |
华夏数字产业混合C |
3.7070 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
华夏数字产业混合C |
3.7591 |
5.43% |
| 2026-04-21 |
华夏数字产业混合C |
3.5655 |
1.76% |
| 2026-04-20 |
华夏数字产业混合C |
3.5037 |
-1.14% |
| 2026-04-17 |
华夏数字产业混合C |
3.5435 |
5.11% |
| 2026-04-16 |
华夏数字产业混合C |
3.3712 |
2.84% |
| 2026-04-15 |
华夏数字产业混合C |
3.2780 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
华夏数字产业混合C |
3.3074 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
华夏数字产业混合C |
3.2247 |
1.17% |
| 2026-04-10 |
华夏数字产业混合C |
3.1873 |
3.32% |
| 2026-04-09 |
华夏数字产业混合C |
3.0848 |
1.70% |
| 2026-04-08 |
华夏数字产业混合C |
3.0333 |
8.21% |
| 2026-04-07 |
华夏数字产业混合C |
2.8032 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
华夏数字产业混合C |
2.8105 |
3.43% |
| 2026-04-02 |
华夏数字产业混合C |
2.7174 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
华夏数字产业混合C |
2.7877 |
5.06% |
| 2026-03-31 |
华夏数字产业混合C |
2.6535 |
-3.77% |
| 2026-03-30 |
华夏数字产业混合C |
2.7535 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
华夏数字产业混合C |
2.7452 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华夏数字产业混合C |
2.7408 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
华夏数字产业混合C |
2.7910 |
2.86% |
| 2026-03-24 |
华夏数字产业混合C |
2.7133 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
华夏数字产业混合C |
2.6497 |
-5.47% |
| 2026-03-20 |
华夏数字产业混合C |
2.7947 |
2.53% |
| 2026-03-19 |
华夏数字产业混合C |
2.7257 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
华夏数字产业混合C |
2.7717 |
4.42% |
| 2026-03-17 |
华夏数字产业混合C |
2.6543 |
-4.31% |
| 2026-03-16 |
华夏数字产业混合C |
2.7686 |
1.59% |
| 2026-03-13 |
华夏数字产业混合C |
2.7252 |
0.13% |
| 2026-03-12 |
华夏数字产业混合C |
2.7216 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
华夏数字产业混合C |
2.7720 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
华夏数字产业混合C |
2.7895 |
5.32% |
| 2026-03-09 |
华夏数字产业混合C |
2.6486 |
-3.14% |
| 2026-03-06 |
华夏数字产业混合C |
2.7318 |
-1.02% |
| 2026-03-05 |
华夏数字产业混合C |
2.7597 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
华夏数字产业混合C |
2.7321 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
华夏数字产业混合C |
2.7594 |
-2.63% |
| 2026-03-02 |
华夏数字产业混合C |
2.8338 |
2.00% |
| 2026-02-27 |
华夏数字产业混合C |
2.7783 |
-2.87% |
| 2026-02-26 |
华夏数字产业混合C |
2.8581 |
3.70% |
| 2026-02-25 |
华夏数字产业混合C |
2.7561 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
华夏数字产业混合C |
2.7078 |
5.88% |
| 2026-02-13 |
华夏数字产业混合C |
2.5575 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
华夏数字产业混合C |
2.5994 |
2.27% |
| 2026-02-11 |
华夏数字产业混合C |
2.5418 |
-2.01% |
| 2026-02-10 |
华夏数字产业混合C |
2.5930 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
华夏数字产业混合C |
2.5827 |
5.14% |
| 2026-02-06 |
华夏数字产业混合C |
2.4565 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
华夏数字产业混合C |
2.4773 |
-2.39% |
| 2026-02-04 |
华夏数字产业混合C |
2.5380 |
-2.27% |
| 2026-02-03 |
华夏数字产业混合C |
2.5957 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
华夏数字产业混合C |
2.5496 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
华夏数字产业混合C |
2.6006 |
2.45% |
| 2026-01-29 |
华夏数字产业混合C |
2.5384 |
-2.37% |
| 2026-01-28 |
华夏数字产业混合C |
2.6000 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
华夏数字产业混合C |
2.5975 |
3.24% |
| 2026-01-26 |
华夏数字产业混合C |
2.5161 |
1.11% |
| 2026-01-23 |
华夏数字产业混合C |
2.4884 |
-4.31% |
| 2026-01-22 |
华夏数字产业混合C |
2.5957 |
3.65% |
| 2026-01-21 |
华夏数字产业混合C |
2.5042 |
3.48% |
| 2026-01-20 |
华夏数字产业混合C |
2.4199 |
-3.39% |
| 2026-01-19 |
华夏数字产业混合C |
2.5020 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
华夏数字产业混合C |
2.5144 |
1.35% |
| 2026-01-15 |
华夏数字产业混合C |
2.4808 |
2.46% |
| 2026-01-14 |
华夏数字产业混合C |
2.4213 |
2.35% |
| 2026-01-13 |
华夏数字产业混合C |
2.3656 |
-2.69% |
| 2026-01-12 |
华夏数字产业混合C |
2.4309 |
-1.17% |
| 2026-01-09 |
华夏数字产业混合C |
2.4594 |
-0.53% |
| 2026-01-08 |
华夏数字产业混合C |
2.4724 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
华夏数字产业混合C |
2.5170 |
1.12% |
| 2026-01-06 |
华夏数字产业混合C |
2.4891 |
-1.43% |
| 2026-01-05 |
华夏数字产业混合C |
2.5248 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
华夏数字产业混合C |
2.4862 |
-1.98% |
| 2025-12-30 |
华夏数字产业混合C |
2.5354 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
华夏数字产业混合C |
2.5442 |
1.09% |
| 2025-12-26 |
华夏数字产业混合C |
2.5167 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
华夏数字产业混合C |
2.5305 |
-0.66% |
| 2025-12-24 |
华夏数字产业混合C |
2.5472 |
1.93% |
| 2025-12-23 |
华夏数字产业混合C |
2.4989 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
华夏数字产业混合C |
2.4942 |
5.13% |
| 2025-12-19 |
华夏数字产业混合C |
2.3724 |
-0.73% |
| 2025-12-18 |
华夏数字产业混合C |
2.3899 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
华夏数字产业混合C |
2.4590 |
5.71% |
| 2025-12-16 |
华夏数字产业混合C |
2.3262 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
华夏数字产业混合C |
2.3632 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
华夏数字产业混合C |
2.4098 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
华夏数字产业混合C |
2.3808 |
-2.52% |
| 2025-12-10 |
华夏数字产业混合C |
2.4409 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
华夏数字产业混合C |
2.4313 |
2.02% |
| 2025-12-08 |
华夏数字产业混合C |
2.3831 |
5.01% |
| 2025-12-05 |
华夏数字产业混合C |
2.2693 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
华夏数字产业混合C |
2.2386 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
华夏数字产业混合C |
2.2238 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
华夏数字产业混合C |
2.2197 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
华夏数字产业混合C |
2.2275 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
华夏数字产业混合C |
2.2044 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
华夏数字产业混合C |
2.1775 |
-0.85% |
| 2025-11-26 |
华夏数字产业混合C |
2.1962 |
3.46% |
| 2025-11-25 |
华夏数字产业混合C |
2.1228 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
华夏数字产业混合C |
2.0671 |
-0.97% |
| 2025-11-21 |
华夏数字产业混合C |
2.0872 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
华夏数字产业混合C |
2.2027 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
华夏数字产业混合C |
2.2079 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华夏数字产业混合C |
2.2014 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
华夏数字产业混合C |
2.2086 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
华夏数字产业混合C |
2.2087 |
-3.78% |
| 2025-11-13 |
华夏数字产业混合C |
2.2922 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
华夏数字产业混合C |
2.2905 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
华夏数字产业混合C |
2.2732 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
华夏数字产业混合C |
2.3223 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
华夏数字产业混合C |
2.3199 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
华夏数字产业混合C |
2.3349 |
3.43% |
| 2025-11-05 |
华夏数字产业混合C |
2.2574 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
华夏数字产业混合C |
2.2740 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
华夏数字产业混合C |
2.2910 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
华夏数字产业混合C |
2.2805 |
-3.57% |
| 2025-10-30 |
华夏数字产业混合C |
2.3649 |
-2.72% |
| 2025-10-29 |
华夏数字产业混合C |
2.4310 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
华夏数字产业混合C |
2.4088 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华夏数字产业混合C |
2.4034 |
4.78% |
| 2025-10-24 |
华夏数字产业混合C |
2.2938 |
5.39% |
| 2025-10-23 |
华夏数字产业混合C |
2.1764 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
华夏数字产业混合C |
2.2127 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
华夏数字产业混合C |
2.2061 |
4.90% |
| 2025-10-20 |
华夏数字产业混合C |
2.1031 |
2.47% |
| 2025-10-17 |
华夏数字产业混合C |
2.0525 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
华夏数字产业混合C |
2.1218 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
华夏数字产业混合C |
2.1249 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
华夏数字产业混合C |
2.0750 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
华夏数字产业混合C |
2.1714 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
华夏数字产业混合C |
2.1984 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
华夏数字产业混合C |
2.2856 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
华夏数字产业混合C |
2.2867 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
华夏数字产业混合C |
2.2860 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
华夏数字产业混合C |
2.2290 |
-3.25% |
| 2025-09-25 |
华夏数字产业混合C |
2.3039 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
华夏数字产业混合C |
2.2789 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
华夏数字产业混合C |
2.2828 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
华夏数字产业混合C |
2.2761 |
1.93% |
| 2025-09-19 |
华夏数字产业混合C |
2.2330 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
华夏数字产业混合C |
2.2220 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
华夏数字产业混合C |
2.2072 |
0.88% |
