近一月华安健康主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安健康主题混合A019783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安健康主题混合A |
1.4115 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
华安健康主题混合A |
1.4336 |
3.44% |
| 2026-09-11 |
华安健康主题混合A |
1.3859 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
华安健康主题混合A |
1.4095 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
华安健康主题混合A |
1.4348 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
华安健康主题混合A |
1.4580 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
华安健康主题混合A |
1.4380 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
华安健康主题混合A |
1.4500 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
华安健康主题混合A |
1.4741 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
华安健康主题混合A |
1.4536 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
华安健康主题混合A |
1.4508 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华安健康主题混合A |
1.4512 |
-2.45% |
| 2026-08-28 |
华安健康主题混合A |
1.4867 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
华安健康主题混合A |
1.5066 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华安健康主题混合A |
1.5077 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
华安健康主题混合A |
1.5162 |
2.88% |
| 2026-08-24 |
华安健康主题混合A |
1.4738 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
华安健康主题混合A |
1.5336 |
-1.64% |
| 2026-08-20 |
华安健康主题混合A |
1.5588 |
4.46% |
| 2026-08-19 |
华安健康主题混合A |
1.4922 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
华安健康主题混合A |
1.5269 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
华安健康主题混合A |
1.5206 |
1.67% |
