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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 景顺长城科创50指数增强C | 1.8336 | -0.08% |
| 2025-12-09 | 景顺长城科创50指数增强C | 1.8351 | -0.22% |
| 2025-12-08 | 景顺长城科创50指数增强C | 1.8391 | 1.90% |
| 2025-12-05 | 景顺长城科创50指数增强C | 1.8048 | 0.27% |
| 2025-12-04 | 景顺长城科创50指数增强C | 1.7999 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3300 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3183 | 3.60% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4207 | 3.54% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4041 | 3.54% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3577 | 3.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 1.0017 | 3.61% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |
