近一月中信建投质选成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投质选成长混合发起式A019760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0881 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0634 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0636 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0708 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0866 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0997 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1010 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1040 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0784 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0979 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0877 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1019 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1273 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1063 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1179 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0798 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0677 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0582 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0874 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0841 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0836 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1557 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1625 |
3.86% |
