近半年华西优选价值混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华西优选价值混合发起019747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华西优选价值混合发起 |
1.3305 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
华西优选价值混合发起 |
1.3326 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
华西优选价值混合发起 |
1.2866 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
华西优选价值混合发起 |
1.2737 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
华西优选价值混合发起 |
1.2783 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
华西优选价值混合发起 |
1.2939 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
华西优选价值混合发起 |
1.3111 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
华西优选价值混合发起 |
1.3203 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
华西优选价值混合发起 |
1.3399 |
3.44% |
| 2026-09-04 |
华西优选价值混合发起 |
1.2954 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
华西优选价值混合发起 |
1.3357 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华西优选价值混合发起 |
1.3272 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
华西优选价值混合发起 |
1.3342 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
华西优选价值混合发起 |
1.3776 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
华西优选价值混合发起 |
1.3567 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
华西优选价值混合发起 |
1.3849 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
华西优选价值混合发起 |
1.3349 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
华西优选价值混合发起 |
1.3253 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华西优选价值混合发起 |
1.3226 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
华西优选价值混合发起 |
1.3371 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华西优选价值混合发起 |
1.3245 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
华西优选价值混合发起 |
1.3145 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
华西优选价值混合发起 |
1.4185 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
华西优选价值混合发起 |
1.4230 |
3.75% |
| 2026-08-14 |
华西优选价值混合发起 |
1.3716 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
华西优选价值混合发起 |
1.3566 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
华西优选价值混合发起 |
1.3740 |
2.09% |
| 2026-08-11 |
华西优选价值混合发起 |
1.3459 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
华西优选价值混合发起 |
1.3575 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华西优选价值混合发起 |
1.3526 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
华西优选价值混合发起 |
1.3214 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
华西优选价值混合发起 |
1.3072 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
华西优选价值混合发起 |
1.2600 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
华西优选价值混合发起 |
1.2167 |
-3.07% |
| 2026-07-31 |
华西优选价值混合发起 |
1.2541 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
华西优选价值混合发起 |
1.2324 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
华西优选价值混合发起 |
1.2881 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
华西优选价值混合发起 |
1.2949 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
华西优选价值混合发起 |
1.3567 |
3.62% |
| 2026-07-24 |
华西优选价值混合发起 |
1.3093 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
华西优选价值混合发起 |
1.3257 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
华西优选价值混合发起 |
1.3392 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
华西优选价值混合发起 |
1.3604 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
华西优选价值混合发起 |
1.2935 |
-3.84% |
| 2026-07-17 |
华西优选价值混合发起 |
1.3432 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
华西优选价值混合发起 |
1.4342 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
华西优选价值混合发起 |
1.4661 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
华西优选价值混合发起 |
1.4900 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
华西优选价值混合发起 |
1.4693 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
华西优选价值混合发起 |
1.5273 |
-1.99% |
| 2026-07-09 |
华西优选价值混合发起 |
1.5583 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
华西优选价值混合发起 |
1.5086 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
华西优选价值混合发起 |
1.5138 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
华西优选价值混合发起 |
1.5120 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
华西优选价值混合发起 |
1.5286 |
-1.34% |
| 2026-07-02 |
华西优选价值混合发起 |
1.5491 |
-6.35% |
| 2026-07-01 |
华西优选价值混合发起 |
1.6541 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
华西优选价值混合发起 |
1.6900 |
4.37% |
| 2026-06-29 |
华西优选价值混合发起 |
1.6192 |
3.96% |
| 2026-06-26 |
华西优选价值混合发起 |
1.5575 |
0.15% |
| 2026-06-25 |
华西优选价值混合发起 |
1.5551 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
华西优选价值混合发起 |
1.5008 |
4.53% |
| 2026-06-23 |
华西优选价值混合发起 |
1.4358 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
华西优选价值混合发起 |
1.4552 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
华西优选价值混合发起 |
1.4374 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
华西优选价值混合发起 |
1.3994 |
4.06% |
| 2026-06-16 |
华西优选价值混合发起 |
1.3448 |
1.63% |
| 2026-06-15 |
华西优选价值混合发起 |
1.3232 |
5.24% |
| 2026-06-12 |
华西优选价值混合发起 |
1.2573 |
-0.23% |
| 2026-06-11 |
华西优选价值混合发起 |
1.2602 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
华西优选价值混合发起 |
1.2514 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
华西优选价值混合发起 |
1.2627 |
5.30% |
| 2026-06-08 |
华西优选价值混合发起 |
1.1991 |
-3.60% |
| 2026-06-05 |
华西优选价值混合发起 |
1.2439 |
-2.66% |
| 2026-06-04 |
华西优选价值混合发起 |
1.2779 |
2.01% |
| 2026-06-03 |
华西优选价值混合发起 |
1.2527 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
华西优选价值混合发起 |
1.2340 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
华西优选价值混合发起 |
1.2219 |
-3.04% |
| 2026-05-29 |
华西优选价值混合发起 |
1.2602 |
-4.61% |
| 2026-05-28 |
华西优选价值混合发起 |
1.3183 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
华西优选价值混合发起 |
1.2935 |
-3.43% |
| 2026-05-26 |
华西优选价值混合发起 |
1.3379 |
-2.70% |
| 2026-05-25 |
华西优选价值混合发起 |
1.3740 |
2.33% |
| 2026-05-22 |
华西优选价值混合发起 |
1.3427 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
华西优选价值混合发起 |
1.3086 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
华西优选价值混合发起 |
1.3637 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
华西优选价值混合发起 |
1.3390 |
2.87% |
| 2026-05-18 |
华西优选价值混合发起 |
1.3016 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
华西优选价值混合发起 |
1.3137 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
华西优选价值混合发起 |
1.3430 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
华西优选价值混合发起 |
1.3639 |
2.36% |
| 2026-05-12 |
华西优选价值混合发起 |
1.3325 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
华西优选价值混合发起 |
1.3504 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
华西优选价值混合发起 |
1.3512 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
华西优选价值混合发起 |
1.2951 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
华西优选价值混合发起 |
1.2807 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
华西优选价值混合发起 |
1.2636 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
华西优选价值混合发起 |
1.2610 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
华西优选价值混合发起 |
1.2580 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
华西优选价值混合发起 |
1.2559 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华西优选价值混合发起 |
1.2626 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
华西优选价值混合发起 |
1.2433 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
华西优选价值混合发起 |
1.2452 |
1.83% |
| 2026-04-17 |
华西优选价值混合发起 |
1.2228 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
华西优选价值混合发起 |
1.2353 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
华西优选价值混合发起 |
1.2099 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
华西优选价值混合发起 |
1.2086 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
华西优选价值混合发起 |
1.1984 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
华西优选价值混合发起 |
1.2069 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
华西优选价值混合发起 |
1.1995 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
华西优选价值混合发起 |
1.1938 |
5.37% |
| 2026-04-07 |
华西优选价值混合发起 |
1.1330 |
3.39% |
| 2026-04-03 |
华西优选价值混合发起 |
1.0958 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
华西优选价值混合发起 |
1.0968 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
华西优选价值混合发起 |
1.1189 |
3.78% |
| 2026-03-31 |
华西优选价值混合发起 |
1.0781 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
华西优选价值混合发起 |
1.0989 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
华西优选价值混合发起 |
1.0974 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
华西优选价值混合发起 |
1.0895 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
华西优选价值混合发起 |
1.1033 |
2.05% |
| 2026-03-24 |
华西优选价值混合发起 |
1.0811 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
华西优选价值混合发起 |
1.0541 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
华西优选价值混合发起 |
1.0910 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
华西优选价值混合发起 |
1.1083 |
-4.17% |
| 2026-03-18 |
华西优选价值混合发起 |
1.1545 |
0.34% |
