近一季中银量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银量化选股混合发起A019722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银量化选股混合发起A |
1.6355 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
中银量化选股混合发起A |
1.6043 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
中银量化选股混合发起A |
1.6061 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
中银量化选股混合发起A |
1.6161 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
中银量化选股混合发起A |
1.6283 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中银量化选股混合发起A |
1.6341 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
中银量化选股混合发起A |
1.6264 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
中银量化选股混合发起A |
1.6311 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
中银量化选股混合发起A |
1.5987 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
中银量化选股混合发起A |
1.6220 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中银量化选股混合发起A |
1.6209 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
中银量化选股混合发起A |
1.6447 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
中银量化选股混合发起A |
1.6707 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
中银量化选股混合发起A |
1.6584 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
中银量化选股混合发起A |
1.6746 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
中银量化选股混合发起A |
1.6382 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
中银量化选股混合发起A |
1.6294 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
中银量化选股混合发起A |
1.6344 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
中银量化选股混合发起A |
1.6780 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
中银量化选股混合发起A |
1.6495 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中银量化选股混合发起A |
1.6442 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
中银量化选股混合发起A |
1.7331 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
中银量化选股混合发起A |
1.7429 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
中银量化选股混合发起A |
1.6925 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
中银量化选股混合发起A |
1.6796 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
中银量化选股混合发起A |
1.6958 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
中银量化选股混合发起A |
1.6742 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
中银量化选股混合发起A |
1.6889 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
中银量化选股混合发起A |
1.6868 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
中银量化选股混合发起A |
1.6542 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
中银量化选股混合发起A |
1.6517 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
中银量化选股混合发起A |
1.6109 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
中银量化选股混合发起A |
1.5767 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
中银量化选股混合发起A |
1.5880 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
中银量化选股混合发起A |
1.5685 |
-1.62% |
| 2026-07-29 |
中银量化选股混合发起A |
1.5943 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
中银量化选股混合发起A |
1.5741 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
中银量化选股混合发起A |
1.6378 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
中银量化选股混合发起A |
1.5880 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
中银量化选股混合发起A |
1.6265 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
中银量化选股混合发起A |
1.6071 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
中银量化选股混合发起A |
1.6323 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
中银量化选股混合发起A |
1.5648 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
中银量化选股混合发起A |
1.5819 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
中银量化选股混合发起A |
1.6607 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
中银量化选股混合发起A |
1.7092 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
中银量化选股混合发起A |
1.7338 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
中银量化选股混合发起A |
1.6813 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
中银量化选股混合发起A |
1.7514 |
-2.91% |
| 2026-07-09 |
中银量化选股混合发起A |
1.8039 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
中银量化选股混合发起A |
1.7657 |
-2.88% |
| 2026-07-07 |
中银量化选股混合发起A |
1.8165 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
中银量化选股混合发起A |
1.8563 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
中银量化选股混合发起A |
1.8646 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
中银量化选股混合发起A |
1.8512 |
-3.06% |
| 2026-07-01 |
中银量化选股混合发起A |
1.9096 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
中银量化选股混合发起A |
1.9204 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
中银量化选股混合发起A |
1.8977 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中银量化选股混合发起A |
1.8931 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
中银量化选股混合发起A |
1.9415 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
中银量化选股混合发起A |
1.9128 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
中银量化选股混合发起A |
1.8772 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
中银量化选股混合发起A |
1.9351 |
3.66% |
| 2026-06-18 |
中银量化选股混合发起A |
1.8667 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
中银量化选股混合发起A |
1.8425 |
2.50% |
