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中欧中证500指数增强E基金净值查询(019694)

近一季中欧中证500指数增强E基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证500指数增强E019694净值及计算阶段收益
近一季019694基金累计收益率-7.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证500指数增强E 1.4871 1.79%
2026-09-15 中欧中证500指数增强E 1.4609 -0.16%
2026-09-14 中欧中证500指数增强E 1.4633 -0.11%
2026-09-11 中欧中证500指数增强E 1.4649 -1.84%
2026-09-10 中欧中证500指数增强E 1.4923 -0.52%
2026-09-09 中欧中证500指数增强E 1.5001 0.06%
2026-09-08 中欧中证500指数增强E 1.4992 0.37%
2026-09-07 中欧中证500指数增强E 1.4937 1.52%
2026-09-04 中欧中证500指数增强E 1.4713 -1.40%
2026-09-03 中欧中证500指数增强E 1.4922 0.29%
2026-09-02 中欧中证500指数增强E 1.4879 -1.76%
2026-09-01 中欧中证500指数增强E 1.5145 -1.08%
2026-08-31 中欧中证500指数增强E 1.5311 1.04%
2026-08-28 中欧中证500指数增强E 1.5154 -0.58%
2026-08-27 中欧中证500指数增强E 1.5243 2.65%
2026-08-26 中欧中证500指数增强E 1.4849 0.70%
2026-08-25 中欧中证500指数增强E 1.4746 -0.43%
2026-08-24 中欧中证500指数增强E 1.4809 -1.56%
2026-08-21 中欧中证500指数增强E 1.5043 0.57%
2026-08-20 中欧中证500指数增强E 1.4957 0.60%
2026-08-19 中欧中证500指数增强E 1.4868 -4.42%
2026-08-18 中欧中证500指数增强E 1.5555 -0.29%
2026-08-17 中欧中证500指数增强E 1.5601 2.75%
2026-08-14 中欧中证500指数增强E 1.5183 0.57%
2026-08-13 中欧中证500指数增强E 1.5097 -1.02%
2026-08-12 中欧中证500指数增强E 1.5252 1.05%
2026-08-11 中欧中证500指数增强E 1.5094 -0.87%
2026-08-10 中欧中证500指数增强E 1.5227 0.44%
2026-08-07 中欧中证500指数增强E 1.5160 1.78%
2026-08-06 中欧中证500指数增强E 1.4895 0.65%
2026-08-05 中欧中证500指数增强E 1.4799 2.74%
2026-08-04 中欧中证500指数增强E 1.4405 2.67%
2026-08-03 中欧中证500指数增强E 1.4030 -0.69%
2026-07-31 中欧中证500指数增强E 1.4127 2.29%
2026-07-30 中欧中证500指数增强E 1.3811 -2.84%
2026-07-29 中欧中证500指数增强E 1.4214 0.93%
2026-07-28 中欧中证500指数增强E 1.4083 -3.50%
2026-07-27 中欧中证500指数增强E 1.4594 2.91%
2026-07-24 中欧中证500指数增强E 1.4181 -2.52%
2026-07-23 中欧中证500指数增强E 1.4548 0.39%
2026-07-22 中欧中证500指数增强E 1.4492 -0.33%
2026-07-21 中欧中证500指数增强E 1.4540 5.09%
2026-07-20 中欧中证500指数增强E 1.3836 -1.77%
2026-07-17 中欧中证500指数增强E 1.4086 -5.18%
2026-07-16 中欧中证500指数增强E 1.4856 -2.47%
2026-07-15 中欧中证500指数增强E 1.5233 -1.15%
2026-07-14 中欧中证500指数增强E 1.5410 2.23%
2026-07-13 中欧中证500指数增强E 1.5074 -4.31%
2026-07-10 中欧中证500指数增强E 1.5753 -1.52%
2026-07-09 中欧中证500指数增强E 1.5996 2.60%
2026-07-08 中欧中证500指数增强E 1.5591 -1.37%
2026-07-07 中欧中证500指数增强E 1.5808 -1.67%
2026-07-06 中欧中证500指数增强E 1.6077 -0.58%
2026-07-03 中欧中证500指数增强E 1.6170 0.88%
2026-07-02 中欧中证500指数增强E 1.6029 -3.07%
2026-07-01 中欧中证500指数增强E 1.6536 0.34%
2026-06-30 中欧中证500指数增强E 1.6480 1.72%
2026-06-29 中欧中证500指数增强E 1.6202 0.89%
2026-06-26 中欧中证500指数增强E 1.6059 -2.81%
2026-06-25 中欧中证500指数增强E 1.6524 0.73%
2026-06-24 中欧中证500指数增强E 1.6405 1.40%
2026-06-23 中欧中证500指数增强E 1.6178 -1.68%
2026-06-22 中欧中证500指数增强E 1.6455 2.41%
2026-06-18 中欧中证500指数增强E 1.6067 -0.12%
2026-06-17 中欧中证500指数增强E 1.6086 1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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