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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

近一年太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A019676净值及计算阶段收益
近一年019676基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.08%
2026-09-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1429 -0.09%
2026-09-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1439 0.02%
2026-09-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1437 -0.01%
2026-09-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1438 0.01%
2026-09-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1437 0.06%
2026-09-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.11%
2026-09-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.10%
2026-09-01 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1428 0.02%
2026-08-31 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1426 -0.03%
2026-08-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 -0.02%
2026-08-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1432 -0.03%
2026-08-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1435 -0.01%
2026-08-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1436 0.04%
2026-08-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1431 0.00%
2026-08-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1431 0.06%
2026-08-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 0.05%
2026-08-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1418 -0.14%
2026-08-18 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1434 -0.04%
2026-08-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1439 0.07%
2026-08-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1431 0.01%
2026-08-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.10%
2026-08-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1419 0.05%
2026-08-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1413 -0.05%
2026-08-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1419 0.11%
2026-08-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1407 0.09%
2026-08-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1397 -0.02%
2026-08-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1399 0.10%
2026-08-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1388 0.08%
2026-08-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 0.06%
2026-07-31 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1372 0.14%
2026-07-30 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.03%
2026-07-29 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.01%
2026-07-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.11%
2026-07-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1365 0.09%
2026-07-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1355 -0.07%
2026-07-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1363 0.04%
2026-07-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1358 0.08%
2026-07-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.13%
2026-07-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1334 0.10%
2026-07-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1323 -0.19%
2026-07-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 -0.10%
2026-07-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1355 0.08%
2026-07-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1346 0.11%
2026-07-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1333 -0.11%
2026-07-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1346 0.02%
2026-07-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.05%
2026-07-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1338 0.03%
2026-07-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.09%
2026-07-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1345 0.04%
2026-07-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.14%
2026-07-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.02%
2026-07-01 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1326 -0.08%
2026-06-30 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.05%
2026-06-29 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1341 0.11%
2026-06-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1328 -0.07%
2026-06-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1336 0.03%
2026-06-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1333 0.01%
2026-06-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1332 -0.18%
2026-06-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.00%
2026-06-18 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1353 0.02%
2026-06-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.04%
2026-06-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 -0.02%
2026-06-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1358 0.19%
2026-06-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 0.17%
2026-06-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1318 -0.06%
2026-06-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 -0.17%
2026-06-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.01%
2026-06-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1343 -0.16%
2026-06-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1361 -0.12%
2026-06-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1375 -0.04%
2026-06-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1380 -0.05%
2026-06-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1386 0.05%
2026-06-01 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.11%
2026-05-29 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1368 0.10%
2026-05-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 -0.02%
2026-05-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.01%
2026-05-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.04%
2026-05-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.06%
2026-05-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.10%
2026-05-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1338 -0.04%
2026-05-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1342 -0.03%
2026-05-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1345 0.04%
2026-05-18 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1341 -0.03%
2026-05-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 -0.12%
2026-05-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1358 -0.05%
2026-05-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.05%
2026-05-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1358 -0.02%
2026-05-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.04%
2026-05-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.00%
2026-05-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.02%
2026-05-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1354 0.11%
2026-04-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.04%
2026-04-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.07%
2026-04-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1343 0.00%
2026-04-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1343 -0.07%
2026-04-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1351 0.04%
2026-04-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1346 0.02%
2026-04-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.05%
2026-04-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1338 0.04%
2026-04-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1334 0.08%
2026-04-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 0.02%
2026-04-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1323 0.11%
2026-04-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1311 0.03%
2026-04-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.06%
2026-04-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 -0.04%
2026-04-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 0.22%
2026-04-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1280 0.07%
2026-04-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1272 0.01%
2026-04-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1271 -0.05%
2026-04-01 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1277 0.14%
2026-03-31 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1261 0.01%
2026-03-30 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1260 0.06%
2026-03-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1253 0.03%
2026-03-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.07%
2026-03-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1258 0.18%
2026-03-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 0.20%
2026-03-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1216 -0.25%
2026-03-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1244 -0.16%
2026-03-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 -0.12%
2026-03-18 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 0.03%
2026-03-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1273 -0.01%
2026-03-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.01%
2026-03-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1273 -0.09%
2026-03-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1283 -0.04%
2026-03-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.00%
2026-03-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.05%
2026-03-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1281 -0.13%
2026-03-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1296 0.03%
2026-03-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 -0.01%
2026-03-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1294 -0.10%
2026-03-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.12%
2026-03-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1319 0.04%
2026-02-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1315 0.08%
2026-02-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 -0.07%
2026-02-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1314 -0.04%
2026-02-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1318 0.17%
2026-02-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1299 -0.03%
2026-02-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1302 0.04%
2026-02-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1297 0.10%
2026-02-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1286 0.06%
2026-02-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1279 0.18%
2026-02-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1259 0.04%
2026-02-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1254 -0.04%
2026-02-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1258 0.10%
2026-02-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1247 0.20%
2026-02-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 -0.38%
2026-01-30 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1267 -0.30%
2026-01-29 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.26%
2026-01-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1272 0.15%
2026-01-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1255 0.04%
2026-01-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.07%
2026-01-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1242 0.12%
2026-01-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1229 0.04%
2026-01-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 0.15%
2026-01-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1207 -0.03%
2026-01-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1210 -0.02%
2026-01-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1212 -0.04%
2026-01-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1216 0.03%
2026-01-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1213 0.08%
2026-01-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1204 0.05%
2026-01-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1198 0.11%
2026-01-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1186 0.08%
2026-01-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1177 -0.04%
2026-01-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1181 -0.04%
2026-01-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1185 0.08%
2026-01-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1176 0.13%
2025-12-31 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.05%
2025-12-30 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.04%
2025-12-29 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1172 -0.12%
2025-12-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1185 0.07%
2025-12-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1177 -0.03%
2025-12-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.07%
2025-12-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.08%
2025-12-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1163 0.07%
2025-12-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1155 0.08%
2025-12-18 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1146 0.02%
2025-12-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1144 0.06%
2025-12-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.15%
2025-12-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1154 -0.11%
2025-12-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 0.11%
2025-12-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1154 0.00%
2025-12-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1154 0.06%
2025-12-09 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.09%
2025-12-08 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.09%
2025-12-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1167 0.07%
2025-12-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1159 -0.04%
2025-12-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1164 -0.03%
2025-12-02 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1167 -0.04%
2025-12-01 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1172 -0.01%
2025-11-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1173 0.04%
2025-11-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1169 -0.02%
2025-11-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.02%
2025-11-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.07%
2025-11-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1161 0.13%
2025-11-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.28%
2025-11-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1178 -0.03%
2025-11-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1181 0.02%
2025-11-18 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1179 -0.23%
2025-11-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1205 -0.22%
2025-11-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1230 -0.27%
2025-11-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1260 0.24%
2025-11-12 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1233 0.06%
2025-11-11 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1226 0.04%
2025-11-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1222 0.18%
2025-11-07 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1202 -0.08%
2025-11-06 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 0.22%
2025-11-05 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.02%
2025-11-04 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1188 -0.19%
2025-11-03 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1209 0.10%
2025-10-31 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1198 -0.05%
2025-10-30 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1204 -0.15%
2025-10-29 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1221 0.27%
2025-10-28 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1191 -0.22%
2025-10-27 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1216 0.27%
2025-10-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1186 0.18%
2025-10-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 0.12%
2025-10-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1153 -0.29%
2025-10-21 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1185 0.26%
2025-10-20 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1156 0.08%
2025-10-17 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.41%
2025-10-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1193 -0.08%
2025-10-15 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1202 0.30%
2025-10-14 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1169 -0.28%
2025-10-13 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1200 -0.05%
2025-10-10 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1206 -0.44%
2025-09-26 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1149 -0.17%
2025-09-25 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1168 0.05%
2025-09-24 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 0.09%
2025-09-23 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1152 -0.12%
2025-09-22 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1165 0.13%
2025-09-19 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.01%
2025-09-16 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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