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中欧沪深300指数增强E基金净值查询(019656)

近一季中欧沪深300指数增强E基金净值查询
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查询指定日期范围中欧沪深300指数增强E019656净值及计算阶段收益
近一季019656基金累计收益率-5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧沪深300指数增强E 1.1482 0.53%
2026-09-15 中欧沪深300指数增强E 1.1422 -0.74%
2026-09-14 中欧沪深300指数增强E 1.1507 -0.36%
2026-09-11 中欧沪深300指数增强E 1.1549 -0.89%
2026-09-10 中欧沪深300指数增强E 1.1653 -0.86%
2026-09-09 中欧沪深300指数增强E 1.1754 0.54%
2026-09-08 中欧沪深300指数增强E 1.1691 -0.41%
2026-09-07 中欧沪深300指数增强E 1.1739 0.52%
2026-09-04 中欧沪深300指数增强E 1.1678 -0.05%
2026-09-03 中欧沪深300指数增强E 1.1684 0.55%
2026-09-02 中欧沪深300指数增强E 1.1620 -1.32%
2026-09-01 中欧沪深300指数增强E 1.1776 -0.23%
2026-08-31 中欧沪深300指数增强E 1.1803 0.30%
2026-08-28 中欧沪深300指数增强E 1.1768 -0.55%
2026-08-27 中欧沪深300指数增强E 1.1833 1.08%
2026-08-26 中欧沪深300指数增强E 1.1706 0.94%
2026-08-25 中欧沪深300指数增强E 1.1597 0.26%
2026-08-24 中欧沪深300指数增强E 1.1567 -1.65%
2026-08-21 中欧沪深300指数增强E 1.1761 0.74%
2026-08-20 中欧沪深300指数增强E 1.1675 0.51%
2026-08-19 中欧沪深300指数增强E 1.1616 -3.18%
2026-08-18 中欧沪深300指数增强E 1.1998 -0.19%
2026-08-17 中欧沪深300指数增强E 1.2021 2.01%
2026-08-14 中欧沪深300指数增强E 1.1784 -0.36%
2026-08-13 中欧沪深300指数增强E 1.1827 -0.46%
2026-08-12 中欧沪深300指数增强E 1.1882 0.62%
2026-08-11 中欧沪深300指数增强E 1.1809 -0.90%
2026-08-10 中欧沪深300指数增强E 1.1916 0.68%
2026-08-07 中欧沪深300指数增强E 1.1835 1.65%
2026-08-06 中欧沪深300指数增强E 1.1643 -0.27%
2026-08-05 中欧沪深300指数增强E 1.1675 2.15%
2026-08-04 中欧沪深300指数增强E 1.1429 1.03%
2026-08-03 中欧沪深300指数增强E 1.1313 -0.66%
2026-07-31 中欧沪深300指数增强E 1.1388 0.81%
2026-07-30 中欧沪深300指数增强E 1.1296 -1.11%
2026-07-29 中欧沪深300指数增强E 1.1423 0.57%
2026-07-28 中欧沪深300指数增强E 1.1358 -2.06%
2026-07-27 中欧沪深300指数增强E 1.1597 1.24%
2026-07-24 中欧沪深300指数增强E 1.1455 -1.85%
2026-07-23 中欧沪深300指数增强E 1.1671 0.46%
2026-07-22 中欧沪深300指数增强E 1.1618 0.16%
2026-07-21 中欧沪深300指数增强E 1.1600 2.24%
2026-07-20 中欧沪深300指数增强E 1.1346 0.90%
2026-07-17 中欧沪深300指数增强E 1.1245 -3.11%
2026-07-16 中欧沪深300指数增强E 1.1606 -1.61%
2026-07-15 中欧沪深300指数增强E 1.1796 -0.18%
2026-07-14 中欧沪深300指数增强E 1.1817 1.61%
2026-07-13 中欧沪深300指数增强E 1.1630 -2.49%
2026-07-10 中欧沪深300指数增强E 1.1927 -1.61%
2026-07-09 中欧沪深300指数增强E 1.2122 2.03%
2026-07-08 中欧沪深300指数增强E 1.1881 -1.44%
2026-07-07 中欧沪深300指数增强E 1.2055 -1.20%
2026-07-06 中欧沪深300指数增强E 1.2202 0.64%
2026-07-03 中欧沪深300指数增强E 1.2124 0.14%
2026-07-02 中欧沪深300指数增强E 1.2107 -3.65%
2026-07-01 中欧沪深300指数增强E 1.2565 -0.26%
2026-06-30 中欧沪深300指数增强E 1.2598 0.53%
2026-06-29 中欧沪深300指数增强E 1.2532 1.09%
2026-06-26 中欧沪深300指数增强E 1.2397 -2.00%
2026-06-25 中欧沪深300指数增强E 1.2650 1.49%
2026-06-24 中欧沪深300指数增强E 1.2464 1.36%
2026-06-23 中欧沪深300指数增强E 1.2297 -2.48%
2026-06-22 中欧沪深300指数增强E 1.2610 2.51%
2026-06-18 中欧沪深300指数增强E 1.2301 0.15%
2026-06-17 中欧沪深300指数增强E 1.2282 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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