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金鹰添瑞中短债D基金净值查询(019638)

近一季金鹰添瑞中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债D019638净值及计算阶段收益
近一季019638基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添瑞中短债D 1.0983 0.01%
2026-09-15 金鹰添瑞中短债D 1.0982 0.01%
2026-09-14 金鹰添瑞中短债D 1.0981 0.01%
2026-09-11 金鹰添瑞中短债D 1.0980 0.01%
2026-09-10 金鹰添瑞中短债D 1.0979 0.00%
2026-09-09 金鹰添瑞中短债D 1.0979 0.01%
2026-09-08 金鹰添瑞中短债D 1.0978 0.01%
2026-09-07 金鹰添瑞中短债D 1.0977 0.01%
2026-09-04 金鹰添瑞中短债D 1.0976 0.02%
2026-09-03 金鹰添瑞中短债D 1.0974 0.01%
2026-09-02 金鹰添瑞中短债D 1.0973 0.01%
2026-09-01 金鹰添瑞中短债D 1.0972 0.01%
2026-08-31 金鹰添瑞中短债D 1.0971 0.01%
2026-08-28 金鹰添瑞中短债D 1.0970 0.00%
2026-08-27 金鹰添瑞中短债D 1.0970 -0.01%
2026-08-26 金鹰添瑞中短债D 1.0971 0.00%
2026-08-25 金鹰添瑞中短债D 1.0971 0.01%
2026-08-24 金鹰添瑞中短债D 1.0970 0.01%
2026-08-21 金鹰添瑞中短债D 1.0969 0.00%
2026-08-20 金鹰添瑞中短债D 1.0969 0.00%
2026-08-19 金鹰添瑞中短债D 1.0969 -0.01%
2026-08-18 金鹰添瑞中短债D 1.0970 0.03%
2026-08-17 金鹰添瑞中短债D 1.0967 0.01%
2026-08-14 金鹰添瑞中短债D 1.0966 0.01%
2026-08-13 金鹰添瑞中短债D 1.0965 0.02%
2026-08-12 金鹰添瑞中短债D 1.0963 0.01%
2026-08-11 金鹰添瑞中短债D 1.0962 0.00%
2026-08-10 金鹰添瑞中短债D 1.0962 0.02%
2026-08-07 金鹰添瑞中短债D 1.0960 0.02%
2026-08-06 金鹰添瑞中短债D 1.0958 0.00%
2026-08-05 金鹰添瑞中短债D 1.0958 0.01%
2026-08-04 金鹰添瑞中短债D 1.0957 0.00%
2026-08-03 金鹰添瑞中短债D 1.0957 0.02%
2026-07-31 金鹰添瑞中短债D 1.0955 0.01%
2026-07-30 金鹰添瑞中短债D 1.0954 0.00%
2026-07-29 金鹰添瑞中短债D 1.0954 0.00%
2026-07-28 金鹰添瑞中短债D 1.0954 -0.01%
2026-07-27 金鹰添瑞中短债D 1.0955 0.01%
2026-07-24 金鹰添瑞中短债D 1.0954 0.00%
2026-07-23 金鹰添瑞中短债D 1.0954 0.01%
2026-07-22 金鹰添瑞中短债D 1.0953 0.01%
2026-07-21 金鹰添瑞中短债D 1.0952 0.01%
2026-07-20 金鹰添瑞中短债D 1.0951 0.00%
2026-07-17 金鹰添瑞中短债D 1.0951 0.01%
2026-07-16 金鹰添瑞中短债D 1.0950 0.00%
2026-07-15 金鹰添瑞中短债D 1.0950 0.01%
2026-07-14 金鹰添瑞中短债D 1.0949 0.00%
2026-07-13 金鹰添瑞中短债D 1.0949 0.01%
2026-07-10 金鹰添瑞中短债D 1.0948 0.00%
2026-07-09 金鹰添瑞中短债D 1.0948 0.01%
2026-07-08 金鹰添瑞中短债D 1.0947 0.01%
2026-07-07 金鹰添瑞中短债D 1.0946 0.00%
2026-07-06 金鹰添瑞中短债D 1.0946 0.03%
2026-07-03 金鹰添瑞中短债D 1.0943 0.01%
2026-07-02 金鹰添瑞中短债D 1.0942 0.02%
2026-07-01 金鹰添瑞中短债D 1.0940 -0.04%
2026-06-30 金鹰添瑞中短债D 1.0944 -0.01%
2026-06-29 金鹰添瑞中短债D 1.0945 0.03%
2026-06-26 金鹰添瑞中短债D 1.0942 0.01%
2026-06-25 金鹰添瑞中短债D 1.0941 0.03%
2026-06-24 金鹰添瑞中短债D 1.0938 0.01%
2026-06-23 金鹰添瑞中短债D 1.0937 -0.02%
2026-06-22 金鹰添瑞中短债D 1.0939 0.01%
2026-06-18 金鹰添瑞中短债D 1.0938 0.03%
2026-06-17 金鹰添瑞中短债D 1.0935 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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