近半年泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合A019624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2658 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2501 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2644 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2778 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2650 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2735 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2715 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2817 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2845 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2756 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2712 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2804 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2813 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2750 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2714 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2721 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2688 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2541 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2402 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2709 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2806 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2793 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2920 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3036 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3242 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3096 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3055 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3095 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2997 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3087 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2922 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2857 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3028 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2954 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3089 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3224 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3067 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3184 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3062 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2894 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2841 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2931 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2755 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2628 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2928 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2938 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2723 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3009 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3119 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3507 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3345 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3214 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3007 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3184 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.3164 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2980 |
0.31% |
| 2025-09-22 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2940 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2804 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2792 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2886 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2779 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2723 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2667 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2634 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2506 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2428 |
0.14% |
| 2025-09-08 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2411 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2306 |
2.46% |
| 2025-09-04 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2011 |
-1.14% |
| 2025-09-03 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2149 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2152 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2298 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2221 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2116 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2008 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2199 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2154 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.2015 |
0.82% |
| 2025-08-21 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1917 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1861 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1821 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1882 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1813 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1717 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1742 |
1.60% |
| 2025-08-12 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1557 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1560 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1536 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1555 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1568 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1558 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1419 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1327 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1401 |
-0.92% |
| 2025-07-30 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1507 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1519 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1477 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1456 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1516 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1474 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1417 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1401 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1363 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1366 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1316 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1331 |
0.80% |
| 2025-07-14 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1241 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1182 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1197 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1177 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1180 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1109 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1124 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1138 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1085 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1084 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1075 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1045 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1044 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1092 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1052 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.0975 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.0954 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.0912 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1014 |
-0.13% |
