近一季太平科创精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围太平科创精选混合发起式C019574净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9716 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9463 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9384 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9467 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9552 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9622 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9694 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9749 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9738 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9948 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0014 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0143 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0334 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0252 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0360 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0101 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9921 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9941 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0430 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0401 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0487 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1138 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1191 |
2.21% |
| 2026-08-14 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0949 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0972 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0992 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0951 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0986 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1073 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0959 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1011 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0853 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0694 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0672 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0468 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0660 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0649 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0953 |
2.14% |
| 2026-07-24 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0723 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0934 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0946 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1240 |
5.21% |
| 2026-07-20 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0683 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0573 |
-6.82% |
| 2026-07-16 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1347 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1502 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1542 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1349 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1625 |
3.18% |
| 2026-07-09 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1267 |
2.73% |
| 2026-07-08 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0968 |
-2.10% |
| 2026-07-07 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1203 |
-3.97% |
| 2026-07-06 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1648 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1797 |
2.15% |
| 2026-07-02 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1549 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1615 |
2.02% |
| 2026-06-30 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1385 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1226 |
2.53% |
| 2026-06-26 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0949 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1027 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0973 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0880 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0874 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1004 |
1.77% |
| 2026-06-17 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0813 |
-0.23% |
