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明亚久安90天持有期债券C基金净值查询(019569)

近一季明亚久安90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚久安90天持有期债券C019569净值及计算阶段收益
近一季019569基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚久安90天持有期债券C 2.0093 0.01%
2026-09-15 明亚久安90天持有期债券C 2.0091 0.00%
2026-09-14 明亚久安90天持有期债券C 2.0090 0.00%
2026-09-11 明亚久安90天持有期债券C 2.0089 -0.01%
2026-09-10 明亚久安90天持有期债券C 2.0091 0.00%
2026-09-09 明亚久安90天持有期债券C 2.0092 0.00%
2026-09-08 明亚久安90天持有期债券C 2.0091 0.00%
2026-09-07 明亚久安90天持有期债券C 2.0091 0.01%
2026-09-04 明亚久安90天持有期债券C 2.0089 0.01%
2026-09-03 明亚久安90天持有期债券C 2.0087 0.04%
2026-09-02 明亚久安90天持有期债券C 2.0079 -0.01%
2026-09-01 明亚久安90天持有期债券C 2.0081 0.03%
2026-08-31 明亚久安90天持有期债券C 2.0074 0.01%
2026-08-28 明亚久安90天持有期债券C 2.0071 0.00%
2026-08-27 明亚久安90天持有期债券C 2.0072 -0.03%
2026-08-26 明亚久安90天持有期债券C 2.0078 0.00%
2026-08-25 明亚久安90天持有期债券C 2.0079 0.00%
2026-08-24 明亚久安90天持有期债券C 2.0080 0.03%
2026-08-21 明亚久安90天持有期债券C 2.0073 0.00%
2026-08-20 明亚久安90天持有期债券C 2.0073 0.00%
2026-08-19 明亚久安90天持有期债券C 2.0074 -0.02%
2026-08-18 明亚久安90天持有期债券C 2.0079 0.02%
2026-08-17 明亚久安90天持有期债券C 2.0075 0.01%
2026-08-14 明亚久安90天持有期债券C 2.0072 0.00%
2026-08-13 明亚久安90天持有期债券C 2.0073 0.02%
2026-08-12 明亚久安90天持有期债券C 2.0068 0.00%
2026-08-11 明亚久安90天持有期债券C 2.0068 0.00%
2026-08-10 明亚久安90天持有期债券C 2.0069 0.00%
2026-08-07 明亚久安90天持有期债券C 2.0069 0.00%
2026-08-06 明亚久安90天持有期债券C 2.0068 0.00%
2026-08-05 明亚久安90天持有期债券C 2.0067 0.00%
2026-08-04 明亚久安90天持有期债券C 2.0067 0.00%
2026-08-03 明亚久安90天持有期债券C 2.0066 0.00%
2026-07-31 明亚久安90天持有期债券C 2.0065 0.00%
2026-07-30 明亚久安90天持有期债券C 2.0065 0.00%
2026-07-29 明亚久安90天持有期债券C 2.0065 0.00%
2026-07-28 明亚久安90天持有期债券C 2.0064 0.00%
2026-07-27 明亚久安90天持有期债券C 2.0064 0.01%
2026-07-24 明亚久安90天持有期债券C 2.0062 0.00%
2026-07-23 明亚久安90天持有期债券C 2.0062 0.00%
2026-07-22 明亚久安90天持有期债券C 2.0063 0.00%
2026-07-21 明亚久安90天持有期债券C 2.0062 0.00%
2026-07-20 明亚久安90天持有期债券C 2.0062 0.00%
2026-07-17 明亚久安90天持有期债券C 2.0061 0.00%
2026-07-16 明亚久安90天持有期债券C 2.0060 0.00%
2026-07-15 明亚久安90天持有期债券C 2.0061 0.00%
2026-07-14 明亚久安90天持有期债券C 2.0061 -0.01%
2026-07-13 明亚久安90天持有期债券C 2.0063 0.00%
2026-07-10 明亚久安90天持有期债券C 2.0062 0.00%
2026-07-09 明亚久安90天持有期债券C 2.0063 0.00%
2026-07-08 明亚久安90天持有期债券C 2.0064 0.00%
2026-07-07 明亚久安90天持有期债券C 2.0064 0.00%
2026-07-06 明亚久安90天持有期债券C 2.0064 0.00%
2026-07-03 明亚久安90天持有期债券C 2.0063 0.01%
2026-07-02 明亚久安90天持有期债券C 2.0060 0.00%
2026-07-01 明亚久安90天持有期债券C 2.0061 -0.01%
2026-06-30 明亚久安90天持有期债券C 2.0063 -0.01%
2026-06-29 明亚久安90天持有期债券C 2.0065 0.03%
2026-06-26 明亚久安90天持有期债券C 2.0058 0.01%
2026-06-25 明亚久安90天持有期债券C 2.0055 0.01%
2026-06-24 明亚久安90天持有期债券C 2.0053 0.01%
2026-06-23 明亚久安90天持有期债券C 2.0050 0.00%
2026-06-22 明亚久安90天持有期债券C 2.0051 0.01%
2026-06-18 明亚久安90天持有期债券C 2.0049 0.00%
2026-06-17 明亚久安90天持有期债券C 2.0048 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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