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交银稳悦回报债券C基金净值查询(019560)

近一季交银稳悦回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳悦回报债券C019560净值及计算阶段收益
近一季019560基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳悦回报债券C 1.0065 0.45%
2026-09-15 交银稳悦回报债券C 1.0020 -0.28%
2026-09-14 交银稳悦回报债券C 1.0048 0.50%
2026-09-11 交银稳悦回报债券C 0.9998 0.99%
2026-09-10 交银稳悦回报债券C 0.9900 -0.12%
2026-09-09 交银稳悦回报债券C 0.9912 0.03%
2026-09-08 交银稳悦回报债券C 0.9909 -0.05%
2026-09-07 交银稳悦回报债券C 0.9914 0.19%
2026-09-04 交银稳悦回报债券C 0.9895 -0.37%
2026-09-03 交银稳悦回报债券C 0.9932 0.09%
2026-09-02 交银稳悦回报债券C 0.9923 -0.41%
2026-09-01 交银稳悦回报债券C 0.9964 -0.51%
2026-08-31 交银稳悦回报债券C 1.0015 0.00%
2026-08-28 交银稳悦回报债券C 1.0015 -0.02%
2026-08-27 交银稳悦回报债券C 1.0017 0.64%
2026-08-26 交银稳悦回报债券C 0.9953 -0.12%
2026-08-25 交银稳悦回报债券C 0.9965 -0.49%
2026-08-24 交银稳悦回报债券C 1.0014 -0.21%
2026-08-21 交银稳悦回报债券C 1.0035 0.15%
2026-08-20 交银稳悦回报债券C 1.0020 0.55%
2026-08-19 交银稳悦回报债券C 0.9965 -1.66%
2026-08-18 交银稳悦回报债券C 1.0133 0.28%
2026-08-17 交银稳悦回报债券C 1.0105 0.17%
2026-08-14 交银稳悦回报债券C 1.0088 0.35%
2026-08-13 交银稳悦回报债券C 1.0053 -0.93%
2026-08-12 交银稳悦回报债券C 1.0147 0.52%
2026-08-11 交银稳悦回报债券C 1.0095 0.25%
2026-08-10 交银稳悦回报债券C 1.0070 0.87%
2026-08-07 交银稳悦回报债券C 0.9983 0.13%
2026-08-06 交银稳悦回报债券C 0.9970 0.21%
2026-08-05 交银稳悦回报债券C 0.9949 0.87%
2026-08-04 交银稳悦回报债券C 0.9863 0.36%
2026-08-03 交银稳悦回报债券C 0.9828 -0.29%
2026-07-31 交银稳悦回报债券C 0.9857 -0.05%
2026-07-30 交银稳悦回报债券C 0.9862 1.12%
2026-07-29 交银稳悦回报债券C 0.9753 1.45%
2026-07-28 交银稳悦回报债券C 0.9614 -0.48%
2026-07-27 交银稳悦回报债券C 0.9660 0.72%
2026-07-24 交银稳悦回报债券C 0.9591 -0.70%
2026-07-23 交银稳悦回报债券C 0.9659 0.64%
2026-07-22 交银稳悦回报债券C 0.9598 -0.22%
2026-07-21 交银稳悦回报债券C 0.9619 1.22%
2026-07-20 交银稳悦回报债券C 0.9503 -1.01%
2026-07-17 交银稳悦回报债券C 0.9600 -1.17%
2026-07-16 交银稳悦回报债券C 0.9714 -0.28%
2026-07-15 交银稳悦回报债券C 0.9741 0.43%
2026-07-14 交银稳悦回报债券C 0.9699 0.82%
2026-07-13 交银稳悦回报债券C 0.9620 -1.59%
2026-07-10 交银稳悦回报债券C 0.9775 -0.11%
2026-07-09 交银稳悦回报债券C 0.9786 0.40%
2026-07-08 交银稳悦回报债券C 0.9747 0.06%
2026-07-07 交银稳悦回报债券C 0.9741 -0.48%
2026-07-06 交银稳悦回报债券C 0.9788 -0.11%
2026-07-03 交银稳悦回报债券C 0.9799 -0.46%
2026-07-02 交银稳悦回报债券C 0.9844 -1.34%
2026-07-01 交银稳悦回报债券C 0.9978 -0.82%
2026-06-30 交银稳悦回报债券C 1.0061 0.21%
2026-06-29 交银稳悦回报债券C 1.0040 0.07%
2026-06-26 交银稳悦回报债券C 1.0033 -0.06%
2026-06-25 交银稳悦回报债券C 1.0039 0.69%
2026-06-24 交银稳悦回报债券C 0.9970 0.27%
2026-06-23 交银稳悦回报债券C 0.9943 -0.80%
2026-06-22 交银稳悦回报债券C 1.0023 0.00%
2026-06-18 交银稳悦回报债券C 1.0023 0.11%
2026-06-17 交银稳悦回报债券C 1.0012 0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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