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东海消费臻选混合发起式A基金净值查询(019551)

近半年东海消费臻选混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海消费臻选混合发起式A019551净值及计算阶段收益
近半年019551基金累计收益率-14.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海消费臻选混合发起式A 0.8402 -0.27%
2026-09-15 东海消费臻选混合发起式A 0.8425 -0.74%
2026-09-14 东海消费臻选混合发起式A 0.8488 0.19%
2026-09-11 东海消费臻选混合发起式A 0.8472 -1.32%
2026-09-10 东海消费臻选混合发起式A 0.8585 -1.65%
2026-09-09 东海消费臻选混合发起式A 0.8727 -0.81%
2026-09-08 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.00%
2026-09-07 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 -0.10%
2026-09-04 东海消费臻选混合发起式A 0.8807 0.28%
2026-09-03 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.46%
2026-09-02 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 -0.96%
2026-09-01 东海消费臻选混合发起式A 0.8827 0.85%
2026-08-31 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 -0.34%
2026-08-28 东海消费臻选混合发起式A 0.8783 0.13%
2026-08-27 东海消费臻选混合发起式A 0.8772 -0.07%
2026-08-26 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 -0.05%
2026-08-25 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.42%
2026-08-24 东海消费臻选混合发起式A 0.8745 -0.83%
2026-08-21 东海消费臻选混合发起式A 0.8818 -1.98%
2026-08-20 东海消费臻选混合发起式A 0.8993 1.43%
2026-08-19 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 -2.83%
2026-08-18 东海消费臻选混合发起式A 0.9124 0.31%
2026-08-17 东海消费臻选混合发起式A 0.9096 0.61%
2026-08-14 东海消费臻选混合发起式A 0.9041 -0.88%
2026-08-13 东海消费臻选混合发起式A 0.9121 -0.41%
2026-08-12 东海消费臻选混合发起式A 0.9159 0.64%
2026-08-11 东海消费臻选混合发起式A 0.9101 -0.15%
2026-08-10 东海消费臻选混合发起式A 0.9115 2.17%
2026-08-07 东海消费臻选混合发起式A 0.8921 0.59%
2026-08-06 东海消费臻选混合发起式A 0.8869 -0.31%
2026-08-05 东海消费臻选混合发起式A 0.8897 1.01%
2026-08-04 东海消费臻选混合发起式A 0.8808 0.39%
2026-08-03 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 -0.58%
2026-07-31 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.66%
2026-07-30 东海消费臻选混合发起式A 0.8767 -1.36%
2026-07-29 东海消费臻选混合发起式A 0.8888 1.55%
2026-07-28 东海消费臻选混合发起式A 0.8752 0.11%
2026-07-27 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 2.31%
2026-07-24 东海消费臻选混合发起式A 0.8545 -1.78%
2026-07-23 东海消费臻选混合发起式A 0.8700 0.65%
2026-07-22 东海消费臻选混合发起式A 0.8644 -0.01%
2026-07-21 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.79%
2026-07-20 东海消费臻选混合发起式A 0.8577 0.95%
2026-07-17 东海消费臻选混合发起式A 0.8496 -3.34%
2026-07-16 东海消费臻选混合发起式A 0.8790 0.14%
2026-07-15 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 1.34%
2026-07-14 东海消费臻选混合发起式A 0.8662 0.81%
2026-07-13 东海消费臻选混合发起式A 0.8592 -0.38%
2026-07-10 东海消费臻选混合发起式A 0.8625 -0.23%
2026-07-09 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 -0.30%
2026-07-08 东海消费臻选混合发起式A 0.8671 -1.03%
2026-07-07 东海消费臻选混合发起式A 0.8761 -1.38%
2026-07-06 东海消费臻选混合发起式A 0.8884 0.09%
2026-07-03 东海消费臻选混合发起式A 0.8876 1.41%
2026-07-02 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 -0.82%
2026-07-01 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 1.05%
2026-06-30 东海消费臻选混合发起式A 0.8733 -1.68%
2026-06-29 东海消费臻选混合发起式A 0.8880 2.46%
2026-06-26 东海消费臻选混合发起式A 0.8667 -1.57%
2026-06-25 东海消费臻选混合发起式A 0.8805 1.29%
2026-06-24 东海消费臻选混合发起式A 0.8693 -0.63%
2026-06-23 东海消费臻选混合发起式A 0.8748 -0.30%
2026-06-22 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 1.18%
2026-06-18 东海消费臻选混合发起式A 0.8672 -1.38%
2026-06-17 东海消费臻选混合发起式A 0.8793 -0.59%
2026-06-16 东海消费臻选混合发起式A 0.8845 -1.47%
2026-06-15 东海消费臻选混合发起式A 0.8977 1.25%
2026-06-12 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 2.50%
2026-06-11 东海消费臻选混合发起式A 0.8650 -1.15%
2026-06-10 东海消费臻选混合发起式A 0.8751 -0.34%
2026-06-09 东海消费臻选混合发起式A 0.8781 0.47%
2026-06-08 东海消费臻选混合发起式A 0.8740 -2.16%
2026-06-05 东海消费臻选混合发起式A 0.8933 -1.06%
2026-06-04 东海消费臻选混合发起式A 0.9029 -0.59%
2026-06-03 东海消费臻选混合发起式A 0.9083 -0.91%
2026-06-02 东海消费臻选混合发起式A 0.9166 -1.57%
2026-06-01 东海消费臻选混合发起式A 0.9310 -0.05%
2026-05-29 东海消费臻选混合发起式A 0.9315 1.35%
2026-05-28 东海消费臻选混合发起式A 0.9191 -0.52%
2026-05-27 东海消费臻选混合发起式A 0.9239 -1.28%
2026-05-26 东海消费臻选混合发起式A 0.9359 -0.11%
2026-05-25 东海消费臻选混合发起式A 0.9369 0.98%
2026-05-22 东海消费臻选混合发起式A 0.9278 -0.26%
2026-05-21 东海消费臻选混合发起式A 0.9302 -1.60%
2026-05-20 东海消费臻选混合发起式A 0.9453 -0.16%
2026-05-19 东海消费臻选混合发起式A 0.9468 0.74%
2026-05-18 东海消费臻选混合发起式A 0.9398 -1.89%
2026-05-15 东海消费臻选混合发起式A 0.9576 -1.64%
2026-05-14 东海消费臻选混合发起式A 0.9736 -1.23%
2026-05-13 东海消费臻选混合发起式A 0.9857 -0.66%
2026-05-12 东海消费臻选混合发起式A 0.9922 -1.27%
2026-05-11 东海消费臻选混合发起式A 1.0048 -0.12%
2026-05-08 东海消费臻选混合发起式A 1.0060 0.64%
2026-04-30 东海消费臻选混合发起式A 0.9884 -0.33%
2026-04-29 东海消费臻选混合发起式A 0.9917 1.02%
2026-04-28 东海消费臻选混合发起式A 0.9817 -0.40%
2026-04-27 东海消费臻选混合发起式A 0.9856 -0.41%
2026-04-24 东海消费臻选混合发起式A 0.9897 -0.98%
2026-04-23 东海消费臻选混合发起式A 0.9995 0.44%
2026-04-22 东海消费臻选混合发起式A 0.9951 -0.75%
2026-04-21 东海消费臻选混合发起式A 1.0026 0.67%
2026-04-20 东海消费臻选混合发起式A 0.9959 0.00%
2026-04-17 东海消费臻选混合发起式A 0.9959 -1.06%
2026-04-16 东海消费臻选混合发起式A 1.0066 1.03%
2026-04-15 东海消费臻选混合发起式A 0.9963 0.75%
2026-04-14 东海消费臻选混合发起式A 0.9889 0.73%
2026-04-13 东海消费臻选混合发起式A 0.9817 -0.24%
2026-04-10 东海消费臻选混合发起式A 0.9841 -0.61%
2026-04-09 东海消费臻选混合发起式A 0.9901 -0.55%
2026-04-08 东海消费臻选混合发起式A 0.9956 2.48%
2026-04-07 东海消费臻选混合发起式A 0.9715 0.99%
2026-04-03 东海消费臻选混合发起式A 0.9620 -1.05%
2026-04-02 东海消费臻选混合发起式A 0.9722 0.20%
2026-04-01 东海消费臻选混合发起式A 0.9703 1.63%
2026-03-31 东海消费臻选混合发起式A 0.9547 -0.79%
2026-03-30 东海消费臻选混合发起式A 0.9623 0.05%
2026-03-27 东海消费臻选混合发起式A 0.9618 1.14%
2026-03-26 东海消费臻选混合发起式A 0.9510 -0.25%
2026-03-25 东海消费臻选混合发起式A 0.9534 1.45%
2026-03-24 东海消费臻选混合发起式A 0.9398 1.38%
2026-03-23 东海消费臻选混合发起式A 0.9270 -3.01%
2026-03-20 东海消费臻选混合发起式A 0.9558 -0.72%
2026-03-19 东海消费臻选混合发起式A 0.9627 -2.29%
2026-03-18 东海消费臻选混合发起式A 0.9853 0.18%
2026-03-17 东海消费臻选混合发起式A 0.9835 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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