近一月东海消费臻选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海消费臻选混合发起式A019551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8425 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8488 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8472 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8585 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8727 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8798 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8798 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8807 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8782 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8742 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8827 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8753 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8783 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8772 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8778 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8782 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8745 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8818 |
-1.98% |
| 2026-08-20 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8993 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.8866 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.9124 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
东海消费臻选混合发起式A |
0.9096 |
0.61% |
