近一季景顺长城价值发现混合A3基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A3019523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5049 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4973 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5044 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5143 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5398 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5640 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5576 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5634 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5602 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5616 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5567 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5777 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5948 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5938 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5874 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5716 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5437 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5482 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5823 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5644 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5588 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6122 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6159 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5758 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5743 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5953 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5912 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6188 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6147 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5980 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6021 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5586 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5408 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5502 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5251 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5522 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5319 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5604 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5316 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5705 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5550 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5572 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5114 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4873 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5562 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5524 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5499 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5216 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5515 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5536 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5445 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5502 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5701 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5594 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5307 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5335 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5340 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5184 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5020 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5547 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5552 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5378 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5744 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5521 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5493 |
-0.14% |
