近一年长江长宏混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江长宏混合发起C019473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江长宏混合发起C |
1.0946 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
长江长宏混合发起C |
1.0692 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
长江长宏混合发起C |
1.0777 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
长江长宏混合发起C |
1.0775 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
长江长宏混合发起C |
1.0963 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
长江长宏混合发起C |
1.1070 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
长江长宏混合发起C |
1.0967 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
长江长宏混合发起C |
1.0914 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
长江长宏混合发起C |
1.0751 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
长江长宏混合发起C |
1.0859 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
长江长宏混合发起C |
1.0737 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
长江长宏混合发起C |
1.0743 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
长江长宏混合发起C |
1.0955 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
长江长宏混合发起C |
1.0905 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
长江长宏混合发起C |
1.1088 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
长江长宏混合发起C |
1.0832 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
长江长宏混合发起C |
1.0814 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
长江长宏混合发起C |
1.0815 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
长江长宏混合发起C |
1.1093 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
长江长宏混合发起C |
1.1099 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
长江长宏混合发起C |
1.0945 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
长江长宏混合发起C |
1.1673 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
长江长宏混合发起C |
1.1653 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
长江长宏混合发起C |
1.1217 |
1.80% |
| 2026-08-13 |
长江长宏混合发起C |
1.1019 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
长江长宏混合发起C |
1.1132 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
长江长宏混合发起C |
1.1006 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
长江长宏混合发起C |
1.1186 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
长江长宏混合发起C |
1.1081 |
3.84% |
| 2026-08-06 |
长江长宏混合发起C |
1.0671 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
长江长宏混合发起C |
1.0598 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
长江长宏混合发起C |
1.0376 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
长江长宏混合发起C |
1.0147 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
长江长宏混合发起C |
1.0345 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
长江长宏混合发起C |
1.0398 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
长江长宏混合发起C |
1.0486 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
长江长宏混合发起C |
1.0442 |
-2.29% |
| 2026-07-27 |
长江长宏混合发起C |
1.0687 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
长江长宏混合发起C |
1.0532 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
长江长宏混合发起C |
1.0700 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
长江长宏混合发起C |
1.0812 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
长江长宏混合发起C |
1.0876 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
长江长宏混合发起C |
1.0677 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
长江长宏混合发起C |
1.0639 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
长江长宏混合发起C |
1.1059 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
长江长宏混合发起C |
1.1210 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
长江长宏混合发起C |
1.1427 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
长江长宏混合发起C |
1.1378 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
长江长宏混合发起C |
1.1631 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
长江长宏混合发起C |
1.2154 |
3.31% |
| 2026-07-08 |
长江长宏混合发起C |
1.1765 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
长江长宏混合发起C |
1.2004 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
长江长宏混合发起C |
1.2137 |
-2.19% |
| 2026-07-03 |
长江长宏混合发起C |
1.2409 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
长江长宏混合发起C |
1.2630 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
长江长宏混合发起C |
1.3453 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
长江长宏混合发起C |
1.3729 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
长江长宏混合发起C |
1.3484 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
长江长宏混合发起C |
1.3260 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
长江长宏混合发起C |
1.3733 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
长江长宏混合发起C |
1.3387 |
1.77% |
| 2026-06-23 |
长江长宏混合发起C |
1.3154 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
长江长宏混合发起C |
1.3615 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
长江长宏混合发起C |
1.3445 |
1.69% |
| 2026-06-17 |
长江长宏混合发起C |
1.3222 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
长江长宏混合发起C |
1.3231 |
1.71% |
| 2026-06-15 |
长江长宏混合发起C |
1.3009 |
5.23% |
| 2026-06-12 |
长江长宏混合发起C |
1.2363 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
长江长宏混合发起C |
1.2366 |
0.89% |
| 2026-06-10 |
长江长宏混合发起C |
1.2257 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
长江长宏混合发起C |
1.2386 |
3.80% |
| 2026-06-08 |
长江长宏混合发起C |
1.1933 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
长江长宏混合发起C |
1.2180 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
长江长宏混合发起C |
1.2507 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
长江长宏混合发起C |
1.2546 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
长江长宏混合发起C |
1.2370 |
2.66% |
| 2026-06-01 |
长江长宏混合发起C |
1.2049 |
-2.05% |
| 2026-05-29 |
长江长宏混合发起C |
1.2301 |
-3.48% |
| 2026-05-28 |
长江长宏混合发起C |
1.2745 |
2.79% |
| 2026-05-27 |
长江长宏混合发起C |
1.2399 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
长江长宏混合发起C |
1.2586 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
长江长宏混合发起C |
1.2764 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
长江长宏混合发起C |
1.2512 |
3.78% |
| 2026-05-21 |
长江长宏混合发起C |
1.2056 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
长江长宏混合发起C |
1.2495 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
长江长宏混合发起C |
1.2354 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
长江长宏混合发起C |
1.2258 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
长江长宏混合发起C |
1.2170 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
长江长宏混合发起C |
1.2438 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
长江长宏混合发起C |
1.2774 |
1.76% |
| 2026-05-12 |
长江长宏混合发起C |
1.2553 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
长江长宏混合发起C |
1.2681 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
长江长宏混合发起C |
1.2490 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
长江长宏混合发起C |
1.2284 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
长江长宏混合发起C |
1.2301 |
3.24% |
| 2026-04-28 |
长江长宏混合发起C |
1.1915 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
长江长宏混合发起C |
1.2018 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
长江长宏混合发起C |
1.2029 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
长江长宏混合发起C |
1.2065 |
-2.55% |
| 2026-04-22 |
长江长宏混合发起C |
1.2373 |
1.80% |
| 2026-04-21 |
长江长宏混合发起C |
1.2154 |
0.87% |
| 2026-04-20 |
长江长宏混合发起C |
1.2049 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
长江长宏混合发起C |
1.2044 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
长江长宏混合发起C |
1.1968 |
2.13% |
| 2026-04-15 |
长江长宏混合发起C |
1.1718 |
-1.91% |
| 2026-04-14 |
长江长宏混合发起C |
1.1942 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
长江长宏混合发起C |
1.1886 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
长江长宏混合发起C |
1.1835 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
长江长宏混合发起C |
1.1774 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
长江长宏混合发起C |
1.1711 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
长江长宏混合发起C |
1.1370 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
长江长宏混合发起C |
1.1295 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
长江长宏混合发起C |
1.1267 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
长江长宏混合发起C |
1.1395 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
长江长宏混合发起C |
1.1268 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
长江长宏混合发起C |
1.1618 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
长江长宏混合发起C |
1.1602 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
长江长宏混合发起C |
1.1424 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
长江长宏混合发起C |
1.1477 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
长江长宏混合发起C |
1.1365 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
长江长宏混合发起C |
1.1288 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
长江长宏混合发起C |
1.1521 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
长江长宏混合发起C |
1.1482 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
长江长宏混合发起C |
1.1781 |
-0.62% |
| 2026-03-17 |
长江长宏混合发起C |
1.1854 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
长江长宏混合发起C |
1.2177 |
-2.26% |
| 2026-03-13 |
长江长宏混合发起C |
1.2452 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
长江长宏混合发起C |
1.2635 |
0.71% |
| 2026-03-11 |
长江长宏混合发起C |
1.2546 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
长江长宏混合发起C |
1.2434 |
-0.26% |
| 2026-03-09 |
长江长宏混合发起C |
1.2467 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
长江长宏混合发起C |
1.2528 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
长江长宏混合发起C |
1.2513 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
长江长宏混合发起C |
1.2512 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
长江长宏混合发起C |
1.2565 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
长江长宏混合发起C |
1.3041 |
1.14% |
| 2026-02-27 |
长江长宏混合发起C |
1.2894 |
1.34% |
| 2026-02-26 |
长江长宏混合发起C |
1.2724 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
长江长宏混合发起C |
1.2727 |
1.51% |
| 2026-02-24 |
长江长宏混合发起C |
1.2538 |
2.16% |
| 2026-02-13 |
长江长宏混合发起C |
1.2273 |
-2.78% |
| 2026-02-12 |
长江长宏混合发起C |
1.2614 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
长江长宏混合发起C |
1.2481 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
长江长宏混合发起C |
1.2428 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
长江长宏混合发起C |
1.2483 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
长江长宏混合发起C |
1.2314 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
长江长宏混合发起C |
1.2321 |
-2.43% |
| 2026-02-04 |
长江长宏混合发起C |
1.2628 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
长江长宏混合发起C |
1.2657 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
长江长宏混合发起C |
1.2374 |
-4.46% |
| 2026-01-30 |
长江长宏混合发起C |
1.2951 |
-3.06% |
| 2026-01-29 |
长江长宏混合发起C |
1.3347 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
长江长宏混合发起C |
1.3338 |
2.94% |
| 2026-01-27 |
长江长宏混合发起C |
1.2957 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
长江长宏混合发起C |
1.2853 |
0.88% |
| 2026-01-23 |
长江长宏混合发起C |
1.2741 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
长江长宏混合发起C |
1.2519 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
长江长宏混合发起C |
1.2545 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
长江长宏混合发起C |
1.2410 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
长江长宏混合发起C |
1.2504 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
长江长宏混合发起C |
1.2475 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
长江长宏混合发起C |
1.2452 |
-0.92% |
| 2026-01-14 |
长江长宏混合发起C |
1.2567 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
长江长宏混合发起C |
1.2515 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
长江长宏混合发起C |
1.2702 |
2.19% |
| 2026-01-09 |
长江长宏混合发起C |
1.2430 |
1.59% |
| 2026-01-08 |
长江长宏混合发起C |
1.2236 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
长江长宏混合发起C |
1.2359 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
长江长宏混合发起C |
1.2282 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
长江长宏混合发起C |
1.2092 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
长江长宏混合发起C |
1.1900 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
长江长宏混合发起C |
1.1919 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
长江长宏混合发起C |
1.1867 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
长江长宏混合发起C |
1.1992 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
长江长宏混合发起C |
1.1860 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
长江长宏混合发起C |
1.1838 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
长江长宏混合发起C |
1.1741 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
长江长宏混合发起C |
1.1750 |
1.88% |
| 2025-12-19 |
长江长宏混合发起C |
1.1533 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
长江长宏混合发起C |
1.1437 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
长江长宏混合发起C |
1.1507 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
长江长宏混合发起C |
1.1242 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
长江长宏混合发起C |
1.1516 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
长江长宏混合发起C |
1.1632 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
长江长宏混合发起C |
1.1414 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
长江长宏混合发起C |
1.1549 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
长江长宏混合发起C |
1.1476 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
长江长宏混合发起C |
1.1573 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
长江长宏混合发起C |
1.1513 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
长江长宏混合发起C |
1.1345 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
长江长宏混合发起C |
1.1300 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
长江长宏混合发起C |
1.1300 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
长江长宏混合发起C |
1.1358 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
长江长宏混合发起C |
1.1222 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
长江长宏混合发起C |
1.1109 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
长江长宏混合发起C |
1.1140 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
长江长宏混合发起C |
1.1163 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
长江长宏混合发起C |
1.1020 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
长江长宏混合发起C |
1.0983 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
长江长宏混合发起C |
1.1308 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
长江长宏混合发起C |
1.1343 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
长江长宏混合发起C |
1.1302 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
长江长宏混合发起C |
1.1529 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
长江长宏混合发起C |
1.1611 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
长江长宏混合发起C |
1.1831 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
长江长宏混合发起C |
1.1559 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
长江长宏混合发起C |
1.1502 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
长江长宏混合发起C |
1.1572 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
长江长宏混合发起C |
1.1599 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
长江长宏混合发起C |
1.1533 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
长江长宏混合发起C |
1.1284 |
1.25% |
| 2025-11-04 |
长江长宏混合发起C |
1.1145 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
长江长宏混合发起C |
1.1305 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
长江长宏混合发起C |
1.1271 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
长江长宏混合发起C |
1.1403 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
长江长宏混合发起C |
1.1411 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
长江长宏混合发起C |
1.1223 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
长江长宏混合发起C |
1.1322 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
长江长宏混合发起C |
1.1151 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
长江长宏混合发起C |
1.0975 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
长江长宏混合发起C |
1.0968 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
长江长宏混合发起C |
1.1032 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
长江长宏混合发起C |
1.0930 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
长江长宏混合发起C |
1.0846 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
长江长宏混合发起C |
1.1120 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
长江长宏混合发起C |
1.1186 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
长江长宏混合发起C |
1.0965 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
长江长宏混合发起C |
1.1276 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
长江长宏混合发起C |
1.1252 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
长江长宏混合发起C |
1.1626 |
2.88% |
| 2025-09-30 |
长江长宏混合发起C |
1.1300 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
长江长宏混合发起C |
1.1100 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
长江长宏混合发起C |
1.0870 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
长江长宏混合发起C |
1.0943 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
长江长宏混合发起C |
1.0854 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
长江长宏混合发起C |
1.0746 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
长江长宏混合发起C |
1.0828 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
长江长宏混合发起C |
1.0729 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
长江长宏混合发起C |
1.0719 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
长江长宏混合发起C |
1.0831 |
1.06% |
