近半年南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C019453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6977 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6979 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6966 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7006 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6977 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7077 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7149 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7266 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7224 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7232 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7206 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7223 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7304 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7245 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7276 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7318 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7284 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7278 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7162 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7288 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7455 |
4.19% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7155 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7363 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7394 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7400 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7428 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7381 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7363 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7407 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7341 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7178 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7255 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7213 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7207 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7232 |
1.30% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7139 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7141 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7031 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7048 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6885 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7103 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7126 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7130 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7142 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7058 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7309 |
1.36% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7211 |
2.82% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7013 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6885 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7015 |
1.80% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6891 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6878 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6905 |
-3.13% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7121 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7139 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7054 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7087 |
3.28% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6862 |
-0.87% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6922 |
3.62% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6680 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6928 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.6974 |
-1.33% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7067 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7050 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7055 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7065 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7097 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7159 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7142 |
1.48% |
| 2026-06-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7038 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7037 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7108 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7093 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7259 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7269 |
-1.69% |
| 2026-06-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7392 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7498 |
-1.11% |
| 2026-06-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7581 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7599 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7625 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7674 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7722 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7791 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7755 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7754 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7762 |
-1.60% |
| 2026-05-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7886 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7808 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7914 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7965 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8122 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8101 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8205 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8102 |
0.86% |
| 2026-04-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7951 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7975 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7940 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7969 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8014 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8022 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8049 |
1.07% |
| 2026-04-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7964 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7978 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7903 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7964 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7922 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7926 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7890 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7992 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7925 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8096 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7904 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7857 |
-2.42% |
| 2026-04-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8047 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8116 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7907 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7986 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7925 |
2.56% |
| 2026-03-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7727 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7876 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7803 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7605 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7959 |
-2.27% |
| 2026-03-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8140 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8296 |
0.52% |
