近半年南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C019453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8052 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8099 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8126 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8088 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8204 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8208 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8287 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8298 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8240 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8278 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8319 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8395 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8382 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8319 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8318 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8344 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8315 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8253 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8426 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8523 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8611 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8643 |
-1.45% |
| 2025-11-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8770 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8802 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8795 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8766 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8767 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8609 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8617 |
-0.29% |
| 2025-11-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8642 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8589 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8712 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8716 |
1.27% |
| 2025-10-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8607 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8724 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8751 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8763 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8759 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8733 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8733 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8793 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8722 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8718 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8894 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8906 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8822 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8866 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8975 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9040 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8969 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8865 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8829 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8944 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8921 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8774 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8905 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8952 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9041 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9172 |
-0.28% |
| 2025-09-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9198 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9146 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9151 |
-0.68% |
| 2025-09-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9214 |
1.54% |
| 2025-09-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9074 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9116 |
-1.72% |
| 2025-09-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9276 |
3.46% |
| 2025-09-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8966 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8843 |
-1.53% |
| 2025-09-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8980 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9043 |
-1.89% |
| 2025-09-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9217 |
1.44% |
| 2025-08-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9086 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9047 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9036 |
-2.30% |
| 2025-08-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9249 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9290 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9179 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9167 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9130 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9119 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.9099 |
1.72% |
| 2025-08-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8945 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8820 |
-1.87% |
| 2025-08-13 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8988 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8949 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8887 |
1.35% |
| 2025-08-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8769 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8757 |
1.05% |
| 2025-08-06 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8666 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8672 |
-0.20% |
| 2025-08-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8689 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8613 |
0.43% |
| 2025-07-31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8576 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8664 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8664 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8649 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8651 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8613 |
2.49% |
| 2025-07-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8404 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8382 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8330 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8293 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8233 |
0.96% |
| 2025-07-16 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8155 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8105 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8117 |
-0.36% |
| 2025-07-11 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8146 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8116 |
0.53% |
| 2025-07-09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8073 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8073 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8038 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8070 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8053 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8040 |
-0.80% |
| 2025-07-01 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8105 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.8037 |
0.95% |
| 2025-06-27 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7961 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7949 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7990 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7913 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7847 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7784 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7791 |
-1.33% |
| 2025-06-18 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7896 |
-0.97% |
| 2025-06-17 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C |
0.7973 |
-0.13% |
