今年以来华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金净值查询
查询指定日期范围华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)019448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3798 |
-3.84% |
| 2026-09-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3944 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3944 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4013 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3980 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3962 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3821 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3815 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3802 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3834 |
-3.26% |
| 2026-08-31 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3959 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3908 |
-2.84% |
| 2026-08-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4019 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3877 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3860 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3812 |
-4.22% |
| 2026-08-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3973 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3951 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3898 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4141 |
-3.82% |
| 2026-08-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4299 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4126 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4078 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4070 |
3.24% |
| 2026-08-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3938 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3960 |
-1.67% |
| 2026-08-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4026 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3900 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3880 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3843 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3675 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3677 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3632 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3686 |
-2.47% |
| 2026-07-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3777 |
-8.21% |
| 2026-07-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4087 |
-0.24% |
| 2026-07-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4097 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4232 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4283 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4366 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4167 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4184 |
-6.29% |
| 2026-07-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4447 |
-5.55% |
| 2026-07-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4694 |
-2.79% |
| 2026-07-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4825 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4671 |
-6.87% |
| 2026-07-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4992 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5226 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4930 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4944 |
-3.62% |
| 2026-07-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5123 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5248 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5251 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5760 |
-4.03% |
| 2026-06-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5992 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5815 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5830 |
-5.23% |
| 2026-06-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.6135 |
4.17% |
| 2026-06-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5879 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5772 |
-8.02% |
| 2026-06-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.6235 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.6050 |
4.33% |
| 2026-06-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5788 |
2.82% |
| 2026-06-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5625 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5689 |
7.79% |
| 2026-06-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5246 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5227 |
3.75% |
| 2026-06-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5031 |
-3.44% |
| 2026-06-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5204 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5118 |
0.47% |
| 2026-06-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5094 |
-8.58% |
| 2026-06-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5531 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5547 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5453 |
5.56% |
| 2026-06-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5150 |
-1.67% |
| 2026-05-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5236 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5329 |
1.73% |
| 2026-05-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5237 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5290 |
2.27% |
| 2026-05-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5170 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5111 |
3.85% |
| 2026-05-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4914 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4939 |
2.35% |
| 2026-05-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4823 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4806 |
-1.85% |
| 2026-05-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4895 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5058 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5070 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4926 |
-1.64% |
| 2026-05-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.5007 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4818 |
3.22% |
| 2026-05-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4663 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4300 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4223 |
-3.91% |
| 2026-04-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4388 |
-1.02% |
| 2026-04-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4433 |
1.40% |
| 2026-04-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4371 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4396 |
3.23% |
| 2026-04-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4254 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4255 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4255 |
2.77% |
| 2026-04-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4137 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4061 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4118 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4052 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.4009 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3938 |
1.47% |
| 2026-04-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3880 |
7.50% |
| 2026-04-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3589 |
1.14% |
| 2026-04-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3548 |
0.48% |
| 2026-04-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3531 |
1.25% |
| 2026-04-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3487 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3353 |
3.37% |
| 2026-03-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3240 |
-4.48% |
| 2026-03-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3385 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3383 |
-6.68% |
| 2026-03-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3609 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3577 |
3.38% |
| 2026-03-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3456 |
0.44% |
| 2026-03-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3441 |
-3.49% |
| 2026-03-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3561 |
1.24% |
| 2026-03-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3517 |
1.93% |
| 2026-03-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3449 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3466 |
2.02% |
| 2026-03-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3396 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3388 |
-3.42% |
| 2026-03-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3504 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3488 |
2.92% |
| 2026-03-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3386 |
3.75% |
| 2026-03-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3259 |
-5.65% |
| 2026-03-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3443 |
-2.82% |
| 2026-03-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3540 |
0.57% |
| 2026-03-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3520 |
-6.08% |
| 2026-03-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3734 |
3.16% |
| 2026-02-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3616 |
-1.05% |
| 2026-02-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3654 |
-2.38% |
| 2026-02-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3741 |
2.51% |
| 2026-02-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3647 |
5.18% |
| 2026-02-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3458 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3473 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3503 |
2.08% |
| 2026-02-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3430 |
-1.52% |
| 2026-02-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3482 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3401 |
4.18% |
| 2026-02-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3259 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3248 |
-4.62% |
| 2026-02-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3398 |
-0.03% |
| 2026-02-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3399 |
2.09% |
| 2026-01-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3328 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3365 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3390 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3334 |
2.37% |
| 2026-01-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3255 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3258 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3286 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3270 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3195 |
-2.25% |
| 2026-01-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3267 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3272 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3255 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3194 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3217 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3187 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3156 |
2.06% |
| 2026-01-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3091 |
-2.39% |
| 2026-01-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3165 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3167 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) |
0.3116 |
1.96% |
