今年以来广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|广发中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C019429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3173 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3224 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3285 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3424 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3512 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3317 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3176 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3242 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3273 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3222 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3390 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3348 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3346 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3224 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3122 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3106 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3064 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3031 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3008 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2987 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3049 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2935 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2760 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2737 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2879 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2883 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2941 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2800 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2757 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2705 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2656 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2783 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2794 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2804 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2676 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2513 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2527 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2408 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2632 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2597 |
0.90% |
| 2026-07-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2485 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2484 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2137 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2197 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2382 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2310 |
2.50% |
| 2026-07-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2010 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2067 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2011 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1990 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2022 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2294 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2275 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2060 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2047 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1974 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2101 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2136 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2273 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2370 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2338 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2497 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2281 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2551 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2508 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2616 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2531 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2382 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2419 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2548 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2564 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2731 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2788 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2956 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3002 |
-0.71% |
| 2026-06-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3095 |
1.17% |
| 2026-05-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2943 |
1.05% |
| 2026-05-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2808 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2793 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2942 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2968 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2914 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2854 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2995 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3073 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2918 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2984 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3130 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3228 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3154 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3164 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3157 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3115 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3190 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3092 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2972 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3051 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3114 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3068 |
-0.59% |
| 2026-04-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3146 |
0.94% |
| 2026-04-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3023 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3032 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3067 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3025 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3046 |
-0.09% |
| 2026-04-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3058 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3056 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3052 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3134 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3042 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2935 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3089 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3034 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2937 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3125 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3095 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3080 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3109 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3049 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2839 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3149 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3278 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3384 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3384 |
-0.95% |
| 2026-03-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3513 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3654 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3792 |
0.86% |
| 2026-03-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3674 |
1.31% |
| 2026-03-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3497 |
-0.85% |
| 2026-03-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3612 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3633 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3599 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3598 |
-1.92% |
| 2026-03-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3859 |
1.37% |
| 2026-03-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3672 |
3.26% |
| 2026-02-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3240 |
0.88% |
| 2026-02-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3124 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3093 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3043 |
3.20% |
| 2026-02-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2639 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2910 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2861 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2743 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2741 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2677 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2697 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2804 |
1.95% |
| 2026-02-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2559 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2438 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2914 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2941 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2808 |
1.71% |
| 2026-01-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2593 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2681 |
1.16% |
| 2026-01-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2535 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2560 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2451 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2455 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2320 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2225 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2319 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2313 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2366 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2374 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2366 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2293 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2270 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2320 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2180 |
-0.26% |
