近半年财通资管双鑫一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双鑫一年持有期债券C019425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0769 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0796 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0740 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0759 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0777 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0761 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0778 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0788 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0769 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0738 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0728 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0725 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0738 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0750 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0741 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0728 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0736 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0727 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0699 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0717 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0790 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0796 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0792 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0815 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0810 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0854 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0820 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0828 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0860 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0875 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0896 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0848 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0831 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0858 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0852 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0899 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0940 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0891 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0887 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0833 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0769 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0777 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0790 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0743 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0735 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0806 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0809 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0773 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0836 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0832 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0897 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0868 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0862 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0838 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0883 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0875 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0860 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0868 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0836 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0857 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0844 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0831 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0801 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0797 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0784 |
0.63% |
| 2025-09-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0717 |
0.22% |
| 2025-09-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0693 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0724 |
-0.13% |
| 2025-09-05 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0738 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0688 |
-0.51% |
| 2025-09-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0743 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0742 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0771 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0758 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0750 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0685 |
0.11% |
| 2025-08-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0673 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0699 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0655 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0582 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0614 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0592 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0603 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0577 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0546 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0573 |
0.43% |
| 2025-08-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0528 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0502 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0489 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0489 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0495 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0470 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0472 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0450 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0474 |
-0.01% |
| 2025-07-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0475 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0484 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0489 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0456 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0463 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0475 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0492 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0497 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0499 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0502 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0465 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0473 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0449 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0443 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0456 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0475 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0458 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0458 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0441 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0458 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0449 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0425 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0433 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0395 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0384 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0374 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0373 |
-0.10% |
