今年以来富国核心优势混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国核心优势混合发起式A019361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7484 |
1.53% |
| 2026-09-14 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7220 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6849 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7394 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7598 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7730 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8003 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7311 |
-4.98% |
| 2026-09-03 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8173 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7692 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7795 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8261 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7927 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8508 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7858 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7932 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7939 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7973 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7501 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9102 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8980 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8308 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7844 |
2.89% |
| 2026-08-11 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7343 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7541 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7274 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6582 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6280 |
6.29% |
| 2026-08-04 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5316 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
富国核心优势混合发起式A |
1.4550 |
-3.23% |
| 2026-07-31 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5020 |
4.23% |
| 2026-07-30 |
富国核心优势混合发起式A |
1.4411 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5627 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5866 |
-8.16% |
| 2026-07-27 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7161 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6495 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6526 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6905 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7535 |
10.35% |
| 2026-07-20 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5890 |
-7.34% |
| 2026-07-17 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7056 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8836 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9625 |
-4.37% |
| 2026-07-14 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0483 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0142 |
-7.95% |
| 2026-07-10 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1744 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2520 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1515 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1864 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2176 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2201 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2284 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3484 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3534 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2597 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2469 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2466 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2350 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1552 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1580 |
-3.11% |
| 2026-06-18 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2251 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1999 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1705 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1187 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0341 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0168 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0196 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0462 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9703 |
-5.56% |
| 2026-06-05 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0798 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0969 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0541 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0674 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0433 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0895 |
-5.38% |
| 2026-05-28 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2019 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1982 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2393 |
-2.75% |
| 2026-05-25 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3008 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2777 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2396 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3331 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2737 |
1.65% |
| 2026-05-18 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2368 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2064 |
0.15% |
| 2026-05-14 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2032 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2333 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2036 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1888 |
3.28% |
| 2026-05-08 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1193 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0468 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0259 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0172 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0511 |
1.26% |
| 2026-04-24 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0255 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0315 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0646 |
2.33% |
| 2026-04-21 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0176 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0161 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9987 |
2.34% |
| 2026-04-16 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9530 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8926 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9006 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8571 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8515 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8402 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8507 |
7.80% |
| 2026-04-07 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7168 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7220 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7213 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7624 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7014 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7579 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7664 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7508 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7717 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7442 |
3.62% |
| 2026-03-23 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6833 |
-5.14% |
| 2026-03-20 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7698 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8112 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8256 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7886 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8462 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8516 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8709 |
-2.16% |
| 2026-03-11 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9113 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9337 |
3.75% |
| 2026-03-09 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8638 |
-2.35% |
| 2026-03-06 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9076 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8991 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8845 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8871 |
-4.89% |
| 2026-03-02 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9841 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9755 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9752 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9393 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9345 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9252 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9222 |
1.45% |
| 2026-02-11 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8947 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9039 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9097 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8745 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8778 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9220 |
-1.68% |
| 2026-02-03 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9548 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9022 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9612 |
1.76% |
| 2026-01-29 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9272 |
-3.71% |
| 2026-01-28 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9987 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9932 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9639 |
-3.51% |
| 2026-01-23 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0329 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9905 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0012 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9616 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9994 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9975 |
1.81% |
| 2026-01-15 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9619 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9646 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9506 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9947 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9562 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9093 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9295 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8907 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8786 |
1.75% |
