近一年富国价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值发现混合C019343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值发现混合C |
1.0309 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
富国价值发现混合C |
1.0335 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
富国价值发现混合C |
1.0498 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
富国价值发现混合C |
1.0543 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
富国价值发现混合C |
1.0762 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
富国价值发现混合C |
1.0874 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
富国价值发现混合C |
1.0933 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
富国价值发现混合C |
1.0859 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
富国价值发现混合C |
1.0946 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
富国价值发现混合C |
1.0856 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
富国价值发现混合C |
1.0728 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
富国价值发现混合C |
1.0883 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国价值发现混合C |
1.0914 |
-5.30% |
| 2026-08-28 |
富国价值发现混合C |
1.1492 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
富国价值发现混合C |
1.1531 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
富国价值发现混合C |
1.1588 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
富国价值发现混合C |
1.1435 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
富国价值发现混合C |
1.1336 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
富国价值发现混合C |
1.1495 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
富国价值发现混合C |
1.1569 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
富国价值发现混合C |
1.1463 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
富国价值发现混合C |
1.1526 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
富国价值发现混合C |
1.1343 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
富国价值发现混合C |
1.1295 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
富国价值发现混合C |
1.1382 |
-2.35% |
| 2026-08-12 |
富国价值发现混合C |
1.1649 |
2.76% |
| 2026-08-11 |
富国价值发现混合C |
1.1336 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
富国价值发现混合C |
1.1443 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
富国价值发现混合C |
1.1280 |
-0.47% |
| 2026-08-06 |
富国价值发现混合C |
1.1333 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
富国价值发现混合C |
1.1396 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
富国价值发现混合C |
1.1388 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
富国价值发现混合C |
1.1564 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
富国价值发现混合C |
1.1574 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
富国价值发现混合C |
1.1621 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
富国价值发现混合C |
1.1607 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
富国价值发现混合C |
1.1305 |
0.52% |
| 2026-07-27 |
富国价值发现混合C |
1.1247 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
富国价值发现混合C |
1.1137 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
富国价值发现混合C |
1.1429 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
富国价值发现混合C |
1.1297 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
富国价值发现混合C |
1.1395 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
富国价值发现混合C |
1.1374 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
富国价值发现混合C |
1.1097 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
富国价值发现混合C |
1.1260 |
0.95% |
| 2026-07-15 |
富国价值发现混合C |
1.1154 |
1.97% |
| 2026-07-14 |
富国价值发现混合C |
1.0938 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
富国价值发现混合C |
1.0878 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
富国价值发现混合C |
1.1021 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
富国价值发现混合C |
1.0890 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
富国价值发现混合C |
1.1012 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
富国价值发现混合C |
1.0931 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
富国价值发现混合C |
1.1209 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
富国价值发现混合C |
1.1061 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
富国价值发现混合C |
1.0984 |
1.38% |
| 2026-07-01 |
富国价值发现混合C |
1.0834 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
富国价值发现混合C |
1.0808 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
富国价值发现混合C |
1.0824 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
富国价值发现混合C |
1.0684 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
富国价值发现混合C |
1.0833 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
富国价值发现混合C |
1.0898 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
富国价值发现混合C |
1.0815 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
富国价值发现混合C |
1.0981 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
富国价值发现混合C |
1.1067 |
-2.78% |
| 2026-06-17 |
富国价值发现混合C |
1.1375 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
富国价值发现混合C |
1.1482 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
富国价值发现混合C |
1.1664 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
富国价值发现混合C |
1.1616 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
富国价值发现混合C |
1.1433 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
富国价值发现混合C |
1.1479 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
富国价值发现混合C |
1.1545 |
-0.75% |
| 2026-06-08 |
富国价值发现混合C |
1.1632 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
富国价值发现混合C |
1.1848 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
富国价值发现混合C |
1.1948 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
富国价值发现混合C |
1.2048 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
富国价值发现混合C |
1.2120 |
-0.97% |
| 2026-06-01 |
富国价值发现混合C |
1.2238 |
1.27% |
| 2026-05-29 |
富国价值发现混合C |
1.2085 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
富国价值发现混合C |
1.1923 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
富国价值发现混合C |
1.2032 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
富国价值发现混合C |
1.2255 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
富国价值发现混合C |
1.2223 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
富国价值发现混合C |
1.2208 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
富国价值发现混合C |
1.2206 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
富国价值发现混合C |
1.2434 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
富国价值发现混合C |
1.2463 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
富国价值发现混合C |
1.2399 |
-3.40% |
| 2026-05-15 |
富国价值发现混合C |
1.2820 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
富国价值发现混合C |
1.2965 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
富国价值发现混合C |
1.3186 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
富国价值发现混合C |
1.3326 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
富国价值发现混合C |
1.3366 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
富国价值发现混合C |
1.3149 |
1.17% |
| 2026-04-30 |
富国价值发现混合C |
1.2349 |
-1.13% |
| 2026-04-29 |
富国价值发现混合C |
1.2488 |
2.44% |
| 2026-04-28 |
富国价值发现混合C |
1.2191 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
富国价值发现混合C |
1.2100 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
富国价值发现混合C |
1.2163 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
富国价值发现混合C |
1.2234 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
富国价值发现混合C |
1.2376 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
富国价值发现混合C |
1.2408 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
富国价值发现混合C |
1.2327 |
-0.59% |
| 2026-04-17 |
富国价值发现混合C |
1.2400 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
富国价值发现混合C |
1.2454 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
富国价值发现混合C |
1.2389 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
富国价值发现混合C |
1.2364 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
富国价值发现混合C |
1.2169 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
富国价值发现混合C |
1.2153 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
富国价值发现混合C |
1.2139 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
富国价值发现混合C |
1.2297 |
3.82% |
| 2026-04-07 |
富国价值发现混合C |
1.1845 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
富国价值发现混合C |
1.1899 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
富国价值发现混合C |
1.2038 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
富国价值发现混合C |
1.2216 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
富国价值发现混合C |
1.2014 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
富国价值发现混合C |
1.2154 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
富国价值发现混合C |
1.2187 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
富国价值发现混合C |
1.2210 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
富国价值发现混合C |
1.2329 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
富国价值发现混合C |
1.2197 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
富国价值发现混合C |
1.1914 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
富国价值发现混合C |
1.2367 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
富国价值发现混合C |
1.2509 |
-3.59% |
| 2026-03-18 |
富国价值发现混合C |
1.2958 |
-1.43% |
| 2026-03-17 |
富国价值发现混合C |
1.3143 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
富国价值发现混合C |
1.3137 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
富国价值发现混合C |
1.3132 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
富国价值发现混合C |
1.3250 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
富国价值发现混合C |
1.3306 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
富国价值发现混合C |
1.3256 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
富国价值发现混合C |
1.3174 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
富国价值发现混合C |
1.3424 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
富国价值发现混合C |
1.3269 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
富国价值发现混合C |
1.3329 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
富国价值发现混合C |
1.3530 |
-2.63% |
| 2026-03-02 |
富国价值发现混合C |
1.3895 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
富国价值发现混合C |
1.3821 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
富国价值发现混合C |
1.3881 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
富国价值发现混合C |
1.4010 |
3.14% |
| 2026-02-24 |
富国价值发现混合C |
1.3584 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
富国价值发现混合C |
1.3532 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
富国价值发现混合C |
1.3796 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
富国价值发现混合C |
1.3867 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
富国价值发现混合C |
1.3783 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
富国价值发现混合C |
1.3926 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
富国价值发现混合C |
1.3806 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
富国价值发现混合C |
1.3970 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
富国价值发现混合C |
1.4015 |
3.37% |
| 2026-02-03 |
富国价值发现混合C |
1.3558 |
2.71% |
| 2026-02-02 |
富国价值发现混合C |
1.3200 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
富国价值发现混合C |
1.3661 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
富国价值发现混合C |
1.3861 |
3.26% |
| 2026-01-28 |
富国价值发现混合C |
1.3424 |
2.36% |
| 2026-01-27 |
富国价值发现混合C |
1.3115 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
富国价值发现混合C |
1.3098 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
富国价值发现混合C |
1.3202 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
富国价值发现混合C |
1.3218 |
2.08% |
| 2026-01-21 |
富国价值发现混合C |
1.2949 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
富国价值发现混合C |
1.2962 |
3.92% |
| 2026-01-19 |
富国价值发现混合C |
1.2473 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
富国价值发现混合C |
1.2414 |
-1.39% |
| 2026-01-15 |
富国价值发现混合C |
1.2587 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
富国价值发现混合C |
1.2516 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
富国价值发现混合C |
1.2564 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
富国价值发现混合C |
1.2665 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
富国价值发现混合C |
1.2710 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
富国价值发现混合C |
1.2706 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
富国价值发现混合C |
1.2612 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
富国价值发现混合C |
1.2559 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
富国价值发现混合C |
1.2399 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
富国价值发现混合C |
1.2196 |
0.48% |
| 2025-12-30 |
富国价值发现混合C |
1.2138 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
富国价值发现混合C |
1.2160 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
富国价值发现混合C |
1.2196 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
富国价值发现混合C |
1.2113 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
富国价值发现混合C |
1.2115 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
富国价值发现混合C |
1.2086 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
富国价值发现混合C |
1.2132 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
富国价值发现混合C |
1.2174 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
富国价值发现混合C |
1.2070 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
富国价值发现混合C |
1.2173 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
富国价值发现混合C |
1.2128 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
富国价值发现混合C |
1.2259 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
富国价值发现混合C |
1.2112 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
富国价值发现混合C |
1.2031 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
富国价值发现混合C |
1.2151 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值发现混合C |
1.2015 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
富国价值发现混合C |
1.2251 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
富国价值发现混合C |
1.2397 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
富国价值发现混合C |
1.2342 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
富国价值发现混合C |
1.2361 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
富国价值发现混合C |
1.2444 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
富国价值发现混合C |
1.2429 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
富国价值发现混合C |
1.2377 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
富国价值发现混合C |
1.2450 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
富国价值发现混合C |
1.2608 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
富国价值发现混合C |
1.2556 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
富国价值发现混合C |
1.2530 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
富国价值发现混合C |
1.2652 |
1.50% |
| 2025-11-19 |
富国价值发现混合C |
1.2465 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
富国价值发现混合C |
1.2543 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
富国价值发现混合C |
1.2743 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
富国价值发现混合C |
1.2774 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国价值发现混合C |
1.2859 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
富国价值发现混合C |
1.2799 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
富国价值发现混合C |
1.2591 |
1.34% |
| 2025-11-10 |
富国价值发现混合C |
1.2424 |
2.31% |
| 2025-11-07 |
富国价值发现混合C |
1.2144 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国价值发现混合C |
1.2147 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
富国价值发现混合C |
1.2104 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
富国价值发现混合C |
1.2113 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
富国价值发现混合C |
1.2235 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
富国价值发现混合C |
1.2191 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
富国价值发现混合C |
1.2351 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值发现混合C |
1.2294 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
富国价值发现混合C |
1.2503 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
富国价值发现混合C |
1.2458 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
富国价值发现混合C |
1.2456 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
富国价值发现混合C |
1.2451 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
富国价值发现混合C |
1.2516 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
富国价值发现混合C |
1.2383 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
富国价值发现混合C |
1.2344 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
富国价值发现混合C |
1.2554 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
富国价值发现混合C |
1.2639 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
富国价值发现混合C |
1.2477 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
富国价值发现混合C |
1.2488 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
富国价值发现混合C |
1.2550 |
1.34% |
| 2025-10-09 |
富国价值发现混合C |
1.2384 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
富国价值发现混合C |
1.2492 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
富国价值发现混合C |
1.2362 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
富国价值发现混合C |
1.2257 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
富国价值发现混合C |
1.2256 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
富国价值发现混合C |
1.2326 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国价值发现混合C |
1.2207 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
富国价值发现混合C |
1.2383 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
富国价值发现混合C |
1.2532 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
富国价值发现混合C |
1.2414 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
富国价值发现混合C |
1.2588 |
0.40% |
