近一年大成红利汇聚混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成红利汇聚混合C019335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.1897 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.1981 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2021 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.1999 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.2075 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.2185 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.2195 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
大成红利汇聚混合C |
1.2174 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.2295 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2178 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.2180 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
大成红利汇聚混合C |
1.2229 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成红利汇聚混合C |
1.2218 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.2319 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2302 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2340 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.2279 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2227 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2197 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2253 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2157 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.2214 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2172 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2168 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.2272 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.2343 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.2353 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.2429 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
大成红利汇聚混合C |
1.2214 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
大成红利汇聚混合C |
1.2199 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.2276 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.2305 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2412 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
大成红利汇聚混合C |
1.2447 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.2484 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.2392 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.2160 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2093 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2020 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2178 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.2153 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2173 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2195 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.1970 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.2070 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.1993 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.1778 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.1696 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.1618 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.1525 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.1568 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
大成红利汇聚混合C |
1.1550 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
大成红利汇聚混合C |
1.1680 |
1.53% |
| 2026-07-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.1504 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.1418 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
大成红利汇聚混合C |
1.1346 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.1211 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.1353 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.1157 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.1250 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.1247 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.1286 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.1383 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.1316 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.1528 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.1628 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.1822 |
-0.55% |
| 2026-06-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.1887 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.1786 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.1801 |
0.39% |
| 2026-06-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.1755 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.1733 |
-0.71% |
| 2026-06-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.1817 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.1875 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2006 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.2175 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
大成红利汇聚混合C |
1.2134 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.2038 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.1890 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2009 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2049 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.2080 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.2092 |
-0.76% |
| 2026-05-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2185 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2282 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2309 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.2336 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.2468 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2597 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.2610 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.2643 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.2755 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.2726 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.2589 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.2662 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.2433 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2424 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2500 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2511 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.2533 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2558 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2520 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2528 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.2595 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.2562 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2571 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.2496 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.2578 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.2588 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.2631 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
大成红利汇聚混合C |
1.2411 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2438 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.2528 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
大成红利汇聚混合C |
1.2531 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
大成红利汇聚混合C |
1.2471 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.2504 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2557 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2460 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.2577 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2460 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2354 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2651 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2782 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.2959 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2986 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.3071 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.3087 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.3142 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.3178 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.3064 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.2984 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
大成红利汇聚混合C |
1.3095 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.2923 |
-0.60% |
| 2026-03-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.3001 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.3038 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.3194 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.3199 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.3155 |
-1.02% |
| 2026-02-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.3290 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.3171 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.3113 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.3276 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.3300 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.3238 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.3278 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
大成红利汇聚混合C |
1.3157 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.3161 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.3128 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2988 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.2859 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.3269 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.3438 |
1.83% |
| 2026-01-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.3197 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2951 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2989 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2992 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.3014 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2941 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2896 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2797 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.2691 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.2860 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2856 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.2813 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.2912 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.2850 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.2812 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
大成红利汇聚混合C |
1.2840 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
大成红利汇聚混合C |
1.2841 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.2713 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
大成红利汇聚混合C |
1.2597 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.2649 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.2637 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2661 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.2676 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2651 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2672 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.2760 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2758 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.2684 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2681 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.2621 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.2721 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.2716 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.2650 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.2674 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.2606 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
大成红利汇聚混合C |
1.2770 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.2855 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.2821 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2823 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
大成红利汇聚混合C |
1.2846 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
大成红利汇聚混合C |
1.2835 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.2802 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2746 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2739 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.2717 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2678 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2619 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2725 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2718 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.2713 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2834 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2916 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.3052 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
大成红利汇聚混合C |
1.3012 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
大成红利汇聚混合C |
1.2942 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.2892 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
大成红利汇聚混合C |
1.2693 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
大成红利汇聚混合C |
1.2685 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
大成红利汇聚混合C |
1.2585 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
大成红利汇聚混合C |
1.2563 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
大成红利汇聚混合C |
1.2614 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
大成红利汇聚混合C |
1.2585 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.2615 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.2648 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
大成红利汇聚混合C |
1.2612 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
大成红利汇聚混合C |
1.2721 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2696 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2732 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.2655 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
大成红利汇聚混合C |
1.2681 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
大成红利汇聚混合C |
1.2684 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2607 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
大成红利汇聚混合C |
1.2744 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大成红利汇聚混合C |
1.2764 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
大成红利汇聚混合C |
1.2661 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
大成红利汇聚混合C |
1.2673 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
大成红利汇聚混合C |
1.2742 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
大成红利汇聚混合C |
1.2697 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
大成红利汇聚混合C |
1.2728 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
大成红利汇聚混合C |
1.2750 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
大成红利汇聚混合C |
1.2714 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
大成红利汇聚混合C |
1.2699 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
大成红利汇聚混合C |
1.2771 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
大成红利汇聚混合C |
1.2673 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
大成红利汇聚混合C |
1.2731 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
大成红利汇聚混合C |
1.2838 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
大成红利汇聚混合C |
1.2805 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
大成红利汇聚混合C |
1.2964 |
0.36% |
