近一年大成内需增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成内需增长混合C019255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成内需增长混合C |
3.9230 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
大成内需增长混合C |
3.9330 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
大成内需增长混合C |
3.9220 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
大成内需增长混合C |
3.9860 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
大成内需增长混合C |
4.0350 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
大成内需增长混合C |
4.0270 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
大成内需增长混合C |
3.9810 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
大成内需增长混合C |
3.9540 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
大成内需增长混合C |
3.9550 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
大成内需增长混合C |
3.9650 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
大成内需增长混合C |
3.9860 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
大成内需增长混合C |
3.9620 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
大成内需增长混合C |
3.9520 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
大成内需增长混合C |
3.9640 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
大成内需增长混合C |
3.9150 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
大成内需增长混合C |
3.9000 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
大成内需增长混合C |
3.8430 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
大成内需增长混合C |
3.8780 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
大成内需增长混合C |
3.9700 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
大成内需增长混合C |
3.9070 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
大成内需增长混合C |
4.0310 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
大成内需增长混合C |
4.0290 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
大成内需增长混合C |
3.9670 |
-0.80% |
| 2026-08-13 |
大成内需增长混合C |
3.9990 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
大成内需增长混合C |
4.0470 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
大成内需增长混合C |
4.0290 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
大成内需增长混合C |
4.0420 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
大成内需增长混合C |
4.0270 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
大成内需增长混合C |
3.9790 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
大成内需增长混合C |
3.9840 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
大成内需增长混合C |
3.9230 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
大成内需增长混合C |
3.8530 |
-1.51% |
| 2026-07-31 |
大成内需增长混合C |
3.9120 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
大成内需增长混合C |
3.8630 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
大成内需增长混合C |
3.9420 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
大成内需增长混合C |
3.8610 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
大成内需增长混合C |
3.9820 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
大成内需增长混合C |
3.9190 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
大成内需增长混合C |
4.0150 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
大成内需增长混合C |
4.0610 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
大成内需增长混合C |
4.0740 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
大成内需增长混合C |
3.9690 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
大成内需增长混合C |
3.9410 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
大成内需增长混合C |
4.1160 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
大成内需增长混合C |
4.1670 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
大成内需增长混合C |
4.2090 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
大成内需增长混合C |
4.1030 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
大成内需增长混合C |
4.1970 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
大成内需增长混合C |
4.2670 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
大成内需增长混合C |
4.1190 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
大成内需增长混合C |
4.1780 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
大成内需增长混合C |
4.2280 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
大成内需增长混合C |
4.2420 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
大成内需增长混合C |
4.2390 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
大成内需增长混合C |
4.3550 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
大成内需增长混合C |
4.3600 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
大成内需增长混合C |
4.3470 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
大成内需增长混合C |
4.2530 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
大成内需增长混合C |
4.2920 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
大成内需增长混合C |
4.2350 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
大成内需增长混合C |
4.1770 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
大成内需增长混合C |
4.2930 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
大成内需增长混合C |
4.2360 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
大成内需增长混合C |
4.1640 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
大成内需增长混合C |
4.0900 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
大成内需增长混合C |
4.0640 |
3.59% |
| 2026-06-12 |
大成内需增长混合C |
3.9230 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
大成内需增长混合C |
3.9220 |
1.37% |
| 2026-06-10 |
大成内需增长混合C |
3.8690 |
0.31% |
| 2026-06-09 |
大成内需增长混合C |
3.8570 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
大成内需增长混合C |
3.7470 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
大成内需增长混合C |
3.8410 |
-1.69% |
| 2026-06-04 |
大成内需增长混合C |
3.9070 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
大成内需增长混合C |
3.9530 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
大成内需增长混合C |
3.9330 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
大成内需增长混合C |
3.9290 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
大成内需增长混合C |
3.9860 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
大成内需增长混合C |
4.0650 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
大成内需增长混合C |
3.9840 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
大成内需增长混合C |
4.0420 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
大成内需增长混合C |
4.0770 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
大成内需增长混合C |
4.0350 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
大成内需增长混合C |
3.9860 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
大成内需增长混合C |
4.0620 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
大成内需增长混合C |
4.0750 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
大成内需增长混合C |
4.0590 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
大成内需增长混合C |
4.0830 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
大成内需增长混合C |
4.1190 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
大成内需增长混合C |
4.1910 |
0.70% |
| 2026-05-12 |
大成内需增长混合C |
4.1620 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
大成内需增长混合C |
4.1830 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
大成内需增长混合C |
4.1170 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
大成内需增长混合C |
4.0950 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
大成内需增长混合C |
4.1040 |
2.22% |
| 2026-04-28 |
大成内需增长混合C |
4.0150 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
大成内需增长混合C |
4.0270 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
大成内需增长混合C |
3.9980 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
大成内需增长混合C |
4.0310 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
大成内需增长混合C |
4.0580 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
大成内需增长混合C |
4.0610 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
大成内需增长混合C |
4.0420 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
大成内需增长混合C |
4.0030 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
大成内需增长混合C |
4.0000 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
大成内需增长混合C |
3.9780 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
大成内需增长混合C |
3.9680 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
大成内需增长混合C |
3.9350 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
大成内需增长混合C |
3.9320 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
大成内需增长混合C |
3.9120 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
大成内需增长混合C |
3.9110 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
大成内需增长混合C |
3.8310 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
大成内需增长混合C |
3.8110 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
大成内需增长混合C |
3.8660 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
大成内需增长混合C |
3.8930 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
大成内需增长混合C |
3.8410 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
大成内需增长混合C |
3.8780 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
大成内需增长混合C |
3.8970 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
大成内需增长混合C |
3.8290 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
大成内需增长混合C |
3.8740 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
大成内需增长混合C |
3.7930 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
大成内需增长混合C |
3.7610 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
大成内需增长混合C |
3.9370 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
大成内需增长混合C |
3.9380 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
大成内需增长混合C |
4.0180 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
大成内需增长混合C |
4.0220 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
大成内需增长混合C |
4.0750 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
大成内需增长混合C |
4.0800 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
大成内需增长混合C |
4.0990 |
0.69% |
| 2026-03-11 |
大成内需增长混合C |
4.0710 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
大成内需增长混合C |
4.0480 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
大成内需增长混合C |
3.9460 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
大成内需增长混合C |
4.0100 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
大成内需增长混合C |
3.9600 |
-0.53% |
| 2026-03-04 |
大成内需增长混合C |
3.9810 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
大成内需增长混合C |
4.0000 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
大成内需增长混合C |
4.0810 |
-1.85% |
| 2026-02-27 |
大成内需增长混合C |
4.1580 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
大成内需增长混合C |
4.1580 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
大成内需增长混合C |
4.1650 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
大成内需增长混合C |
4.1290 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
大成内需增长混合C |
4.0980 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
大成内需增长混合C |
4.1370 |
-0.89% |
| 2026-02-11 |
大成内需增长混合C |
4.1740 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
大成内需增长混合C |
4.1830 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
大成内需增长混合C |
4.1850 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
大成内需增长混合C |
4.1490 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
大成内需增长混合C |
4.1330 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
大成内需增长混合C |
4.1190 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
大成内需增长混合C |
4.0980 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
大成内需增长混合C |
4.0490 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
大成内需增长混合C |
4.1060 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
大成内需增长混合C |
4.1190 |
-1.22% |
| 2026-01-28 |
大成内需增长混合C |
4.1700 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
大成内需增长混合C |
4.1760 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
大成内需增长混合C |
4.1860 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
大成内需增长混合C |
4.2010 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
大成内需增长混合C |
4.1980 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
大成内需增长混合C |
4.2290 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
大成内需增长混合C |
4.2250 |
0.72% |
| 2026-01-19 |
大成内需增长混合C |
4.1950 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
大成内需增长混合C |
4.1820 |
-1.18% |
| 2026-01-15 |
大成内需增长混合C |
4.2320 |
1.39% |
| 2026-01-14 |
大成内需增长混合C |
4.1740 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
大成内需增长混合C |
4.1870 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
大成内需增长混合C |
4.2030 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
大成内需增长混合C |
4.2040 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
大成内需增长混合C |
4.1480 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
大成内需增长混合C |
4.1460 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
大成内需增长混合C |
4.1240 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
大成内需增长混合C |
4.0990 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
大成内需增长混合C |
3.9900 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
大成内需增长混合C |
3.9830 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
大成内需增长混合C |
3.9740 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
大成内需增长混合C |
4.0090 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
大成内需增长混合C |
4.0280 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
大成内需增长混合C |
4.0210 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
大成内需增长混合C |
4.0150 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
大成内需增长混合C |
4.0300 |
1.56% |
| 2025-12-19 |
大成内需增长混合C |
3.9680 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
大成内需增长混合C |
3.9300 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
大成内需增长混合C |
3.9490 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
大成内需增长混合C |
3.8900 |
0.10% |
| 2025-12-15 |
大成内需增长混合C |
3.8860 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
大成内需增长混合C |
3.8870 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
大成内需增长混合C |
3.8630 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
大成内需增长混合C |
3.9000 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
大成内需增长混合C |
3.8580 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
大成内需增长混合C |
3.8580 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
大成内需增长混合C |
3.8050 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
大成内需增长混合C |
3.8060 |
-0.99% |
| 2025-12-03 |
大成内需增长混合C |
3.8440 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
大成内需增长混合C |
3.8780 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
大成内需增长混合C |
3.8780 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
大成内需增长混合C |
3.8430 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
大成内需增长混合C |
3.8040 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
大成内需增长混合C |
3.8260 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
大成内需增长混合C |
3.8060 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
大成内需增长混合C |
3.7760 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
大成内需增长混合C |
3.7620 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
大成内需增长混合C |
3.8530 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
大成内需增长混合C |
3.8800 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
大成内需增长混合C |
3.8780 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
大成内需增长混合C |
3.9040 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
大成内需增长混合C |
3.9310 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
大成内需增长混合C |
3.9720 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
大成内需增长混合C |
3.9420 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
大成内需增长混合C |
3.9270 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
大成内需增长混合C |
3.9540 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
大成内需增长混合C |
3.9090 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
大成内需增长混合C |
3.9550 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
大成内需增长混合C |
3.9400 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
大成内需增长混合C |
3.9320 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
大成内需增长混合C |
4.0020 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
大成内需增长混合C |
3.9920 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
大成内需增长混合C |
3.9850 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
大成内需增长混合C |
4.0600 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
大成内需增长混合C |
4.0360 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成内需增长混合C |
4.0330 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
大成内需增长混合C |
3.9720 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
大成内需增长混合C |
3.9390 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
大成内需增长混合C |
3.9240 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
大成内需增长混合C |
3.9650 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
大成内需增长混合C |
3.8880 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
大成内需增长混合C |
3.8830 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
大成内需增长混合C |
3.9860 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
大成内需增长混合C |
4.0130 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
大成内需增长混合C |
3.9530 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
大成内需增长混合C |
3.9980 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
大成内需增长混合C |
4.0200 |
-0.77% |
| 2025-10-09 |
大成内需增长混合C |
4.0510 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
大成内需增长混合C |
4.0610 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
大成内需增长混合C |
4.0690 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
大成内需增长混合C |
4.0780 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
大成内需增长混合C |
4.1430 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
大成内需增长混合C |
4.1670 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
大成内需增长混合C |
4.0860 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
大成内需增长混合C |
4.0950 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
大成内需增长混合C |
4.1030 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
大成内需增长混合C |
4.0880 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
大成内需增长混合C |
4.1450 |
-0.50% |
