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光大保德信均衡精选混合C基金净值查询(019234)

今年以来光大保德信均衡精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信均衡精选混合C019234净值及计算阶段收益
今年以来019234基金累计收益率4.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信均衡精选混合C 0.8146 1.74%
2026-09-15 光大保德信均衡精选混合C 0.8007 -0.40%
2026-09-14 光大保德信均衡精选混合C 0.8039 -0.50%
2026-09-11 光大保德信均衡精选混合C 0.8079 -1.39%
2026-09-10 光大保德信均衡精选混合C 0.8193 -1.22%
2026-09-09 光大保德信均衡精选混合C 0.8294 0.52%
2026-09-08 光大保德信均衡精选混合C 0.8251 -0.08%
2026-09-07 光大保德信均衡精选混合C 0.8258 1.42%
2026-09-04 光大保德信均衡精选混合C 0.8142 -0.79%
2026-09-03 光大保德信均衡精选混合C 0.8207 0.28%
2026-09-02 光大保德信均衡精选混合C 0.8184 -1.65%
2026-09-01 光大保德信均衡精选混合C 0.8321 -0.83%
2026-08-31 光大保德信均衡精选混合C 0.8391 0.48%
2026-08-28 光大保德信均衡精选混合C 0.8351 -0.33%
2026-08-27 光大保德信均衡精选混合C 0.8379 1.59%
2026-08-26 光大保德信均衡精选混合C 0.8248 0.57%
2026-08-25 光大保德信均衡精选混合C 0.8201 -0.87%
2026-08-24 光大保德信均衡精选混合C 0.8273 -2.37%
2026-08-21 光大保德信均衡精选混合C 0.8474 1.63%
2026-08-20 光大保德信均衡精选混合C 0.8338 0.04%
2026-08-19 光大保德信均衡精选混合C 0.8335 -4.67%
2026-08-18 光大保德信均衡精选混合C 0.8743 -0.01%
2026-08-17 光大保德信均衡精选混合C 0.8744 2.97%
2026-08-14 光大保德信均衡精选混合C 0.8492 1.10%
2026-08-13 光大保德信均衡精选混合C 0.8400 -1.01%
2026-08-12 光大保德信均衡精选混合C 0.8486 1.30%
2026-08-11 光大保德信均衡精选混合C 0.8377 -1.39%
2026-08-10 光大保德信均衡精选混合C 0.8495 0.37%
2026-08-07 光大保德信均衡精选混合C 0.8464 1.37%
2026-08-06 光大保德信均衡精选混合C 0.8350 0.35%
2026-08-05 光大保德信均衡精选混合C 0.8321 2.89%
2026-08-04 光大保德信均衡精选混合C 0.8087 3.41%
2026-08-03 光大保德信均衡精选混合C 0.7820 -2.15%
2026-07-31 光大保德信均衡精选混合C 0.7992 1.42%
2026-07-30 光大保德信均衡精选混合C 0.7880 -4.00%
2026-07-29 光大保德信均衡精选混合C 0.8208 0.21%
2026-07-28 光大保德信均衡精选混合C 0.8191 -4.92%
2026-07-27 光大保德信均衡精选混合C 0.8615 2.09%
2026-07-24 光大保德信均衡精选混合C 0.8439 -1.52%
2026-07-23 光大保德信均衡精选混合C 0.8569 0.01%
2026-07-22 光大保德信均衡精选混合C 0.8568 -1.07%
2026-07-21 光大保德信均衡精选混合C 0.8661 7.12%
2026-07-20 光大保德信均衡精选混合C 0.8085 -1.25%
2026-07-17 光大保德信均衡精选混合C 0.8187 -6.23%
2026-07-16 光大保德信均衡精选混合C 0.8731 -3.58%
2026-07-15 光大保德信均衡精选混合C 0.9055 -1.65%
2026-07-14 光大保德信均衡精选混合C 0.9207 3.24%
2026-07-13 光大保德信均衡精选混合C 0.8918 -2.85%
2026-07-10 光大保德信均衡精选混合C 0.9180 -3.46%
2026-07-09 光大保德信均衡精选混合C 0.9509 2.88%
2026-07-08 光大保德信均衡精选混合C 0.9243 -1.24%
2026-07-07 光大保德信均衡精选混合C 0.9359 -1.21%
2026-07-06 光大保德信均衡精选混合C 0.9474 -0.60%
2026-07-03 光大保德信均衡精选混合C 0.9531 0.36%
2026-07-02 光大保德信均衡精选混合C 0.9497 -4.82%
2026-07-01 光大保德信均衡精选混合C 0.9978 -2.11%
2026-06-30 光大保德信均衡精选混合C 1.0193 2.38%
2026-06-29 光大保德信均衡精选混合C 0.9956 0.27%
2026-06-26 光大保德信均衡精选混合C 0.9929 -2.16%
2026-06-25 光大保德信均衡精选混合C 1.0148 1.47%
2026-06-24 光大保德信均衡精选混合C 1.0001 2.99%
2026-06-23 光大保德信均衡精选混合C 0.9711 -2.44%
2026-06-22 光大保德信均衡精选混合C 0.9954 1.39%
2026-06-18 光大保德信均衡精选混合C 0.9818 1.01%
2026-06-17 光大保德信均衡精选混合C 0.9720 1.56%
2026-06-16 光大保德信均衡精选混合C 0.9571 -0.21%
2026-06-15 光大保德信均衡精选混合C 0.9591 3.90%
2026-06-12 光大保德信均衡精选混合C 0.9231 0.82%
2026-06-11 光大保德信均衡精选混合C 0.9156 -0.13%
2026-06-10 光大保德信均衡精选混合C 0.9168 -1.15%
2026-06-09 光大保德信均衡精选混合C 0.9275 3.22%
2026-06-08 光大保德信均衡精选混合C 0.8986 -2.19%
2026-06-05 光大保德信均衡精选混合C 0.9187 -2.49%
2026-06-04 光大保德信均衡精选混合C 0.9422 0.26%
2026-06-03 光大保德信均衡精选混合C 0.9398 1.13%
2026-06-02 光大保德信均衡精选混合C 0.9293 1.73%
2026-06-01 光大保德信均衡精选混合C 0.9135 -1.66%
2026-05-29 光大保德信均衡精选混合C 0.9289 -2.10%
2026-05-28 光大保德信均衡精选混合C 0.9488 1.29%
2026-05-27 光大保德信均衡精选混合C 0.9367 -1.26%
2026-05-26 光大保德信均衡精选混合C 0.9487 0.07%
2026-05-25 光大保德信均衡精选混合C 0.9480 1.24%
2026-05-22 光大保德信均衡精选混合C 0.9364 2.33%
2026-05-21 光大保德信均衡精选混合C 0.9151 -3.04%
2026-05-20 光大保德信均衡精选混合C 0.9438 1.21%
2026-05-19 光大保德信均衡精选混合C 0.9325 0.18%
2026-05-18 光大保德信均衡精选混合C 0.9308 -0.23%
2026-05-15 光大保德信均衡精选混合C 0.9329 -1.24%
2026-05-14 光大保德信均衡精选混合C 0.9446 -1.43%
2026-05-13 光大保德信均衡精选混合C 0.9583 1.45%
2026-05-12 光大保德信均衡精选混合C 0.9446 0.53%
2026-05-11 光大保德信均衡精选混合C 0.9396 1.04%
2026-05-08 光大保德信均衡精选混合C 0.9299 -0.50%
2026-04-30 光大保德信均衡精选混合C 0.9149 0.09%
2026-04-29 光大保德信均衡精选混合C 0.9141 1.85%
2026-04-28 光大保德信均衡精选混合C 0.8975 -1.23%
2026-04-27 光大保德信均衡精选混合C 0.9087 0.19%
2026-04-24 光大保德信均衡精选混合C 0.9070 0.21%
2026-04-23 光大保德信均衡精选混合C 0.9051 -0.61%
2026-04-22 光大保德信均衡精选混合C 0.9107 1.19%
2026-04-21 光大保德信均衡精选混合C 0.9000 0.56%
2026-04-20 光大保德信均衡精选混合C 0.8950 -0.06%
2026-04-17 光大保德信均衡精选混合C 0.8955 0.89%
2026-04-16 光大保德信均衡精选混合C 0.8876 2.40%
2026-04-15 光大保德信均衡精选混合C 0.8668 -0.81%
2026-04-14 光大保德信均衡精选混合C 0.8739 1.26%
2026-04-13 光大保德信均衡精选混合C 0.8630 0.17%
2026-04-10 光大保德信均衡精选混合C 0.8615 1.33%
2026-04-09 光大保德信均衡精选混合C 0.8502 -0.04%
2026-04-08 光大保德信均衡精选混合C 0.8505 3.86%
2026-04-07 光大保德信均衡精选混合C 0.8189 1.15%
2026-04-03 光大保德信均衡精选混合C 0.8096 -0.04%
2026-04-02 光大保德信均衡精选混合C 0.8099 -1.26%
2026-04-01 光大保德信均衡精选混合C 0.8202 2.15%
2026-03-31 光大保德信均衡精选混合C 0.8029 -1.83%
2026-03-30 光大保德信均衡精选混合C 0.8179 0.66%
2026-03-27 光大保德信均衡精选混合C 0.8125 1.08%
2026-03-26 光大保德信均衡精选混合C 0.8038 -1.00%
2026-03-25 光大保德信均衡精选混合C 0.8119 1.61%
2026-03-24 光大保德信均衡精选混合C 0.7990 2.06%
2026-03-23 光大保德信均衡精选混合C 0.7829 -3.23%
2026-03-20 光大保德信均衡精选混合C 0.8090 -0.12%
2026-03-19 光大保德信均衡精选混合C 0.8100 -2.80%
2026-03-18 光大保德信均衡精选混合C 0.8333 0.99%
2026-03-17 光大保德信均衡精选混合C 0.8251 -2.29%
2026-03-16 光大保德信均衡精选混合C 0.8444 -0.83%
2026-03-13 光大保德信均衡精选混合C 0.8515 -0.79%
2026-03-12 光大保德信均衡精选混合C 0.8583 -0.38%
2026-03-11 光大保德信均衡精选混合C 0.8616 0.45%
2026-03-10 光大保德信均衡精选混合C 0.8577 1.56%
2026-03-09 光大保德信均衡精选混合C 0.8445 -1.42%
2026-03-06 光大保德信均衡精选混合C 0.8567 0.01%
2026-03-05 光大保德信均衡精选混合C 0.8566 1.36%
2026-03-04 光大保德信均衡精选混合C 0.8451 -1.17%
2026-03-03 光大保德信均衡精选混合C 0.8551 -2.76%
2026-03-02 光大保德信均衡精选混合C 0.8794 1.09%
2026-02-27 光大保德信均衡精选混合C 0.8699 0.07%
2026-02-26 光大保德信均衡精选混合C 0.8693 1.09%
2026-02-25 光大保德信均衡精选混合C 0.8599 1.28%
2026-02-24 光大保德信均衡精选混合C 0.8490 1.77%
2026-02-13 光大保德信均衡精选混合C 0.8342 -1.14%
2026-02-12 光大保德信均衡精选混合C 0.8438 0.92%
2026-02-11 光大保德信均衡精选混合C 0.8361 0.34%
2026-02-10 光大保德信均衡精选混合C 0.8333 -0.28%
2026-02-09 光大保德信均衡精选混合C 0.8356 1.77%
2026-02-06 光大保德信均衡精选混合C 0.8211 0.02%
2026-02-05 光大保德信均衡精选混合C 0.8209 -1.99%
2026-02-04 光大保德信均衡精选混合C 0.8376 -0.40%
2026-02-03 光大保德信均衡精选混合C 0.8410 2.64%
2026-02-02 光大保德信均衡精选混合C 0.8194 -4.10%
2026-01-30 光大保德信均衡精选混合C 0.8544 -0.23%
2026-01-29 光大保德信均衡精选混合C 0.8564 -1.50%
2026-01-28 光大保德信均衡精选混合C 0.8694 0.98%
2026-01-27 光大保德信均衡精选混合C 0.8610 0.75%
2026-01-26 光大保德信均衡精选混合C 0.8546 -0.01%
2026-01-23 光大保德信均衡精选混合C 0.8547 0.42%
2026-01-22 光大保德信均衡精选混合C 0.8511 0.75%
2026-01-21 光大保德信均衡精选混合C 0.8448 2.55%
2026-01-20 光大保德信均衡精选混合C 0.8238 -0.54%
2026-01-19 光大保德信均衡精选混合C 0.8283 1.15%
2026-01-16 光大保德信均衡精选混合C 0.8189 0.56%
2026-01-15 光大保德信均衡精选混合C 0.8143 1.46%
2026-01-14 光大保德信均衡精选混合C 0.8026 0.41%
2026-01-13 光大保德信均衡精选混合C 0.7993 -0.42%
2026-01-12 光大保德信均衡精选混合C 0.8027 -0.17%
2026-01-09 光大保德信均衡精选混合C 0.8041 1.11%
2026-01-08 光大保德信均衡精选混合C 0.7953 -0.79%
2026-01-07 光大保德信均衡精选混合C 0.8016 1.00%
2026-01-06 光大保德信均衡精选混合C 0.7937 0.52%
2026-01-05 光大保德信均衡精选混合C 0.7896 1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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