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永赢腾利债券A基金净值查询(019217)

近一季永赢腾利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢腾利债券A019217净值及计算阶段收益
近一季019217基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢腾利债券A 1.0469 0.01%
2026-09-15 永赢腾利债券A 1.0468 0.02%
2026-09-14 永赢腾利债券A 1.0466 0.01%
2026-09-11 永赢腾利债券A 1.0465 0.00%
2026-09-10 永赢腾利债券A 1.0465 -0.01%
2026-09-09 永赢腾利债券A 1.0466 0.01%
2026-09-08 永赢腾利债券A 1.0465 0.00%
2026-09-07 永赢腾利债券A 1.0465 0.02%
2026-09-04 永赢腾利债券A 1.0463 0.01%
2026-09-03 永赢腾利债券A 1.0462 0.03%
2026-09-02 永赢腾利债券A 1.0459 -0.01%
2026-09-01 永赢腾利债券A 1.0460 0.03%
2026-08-31 永赢腾利债券A 1.0457 0.01%
2026-08-28 永赢腾利债券A 1.0456 0.00%
2026-08-27 永赢腾利债券A 1.0456 -0.02%
2026-08-26 永赢腾利债券A 1.0458 -0.01%
2026-08-25 永赢腾利债券A 1.0459 -0.01%
2026-08-24 永赢腾利债券A 1.0460 0.04%
2026-08-21 永赢腾利债券A 1.0456 -0.02%
2026-08-20 永赢腾利债券A 1.0458 -0.02%
2026-08-19 永赢腾利债券A 1.0460 -0.02%
2026-08-18 永赢腾利债券A 1.0462 0.03%
2026-08-17 永赢腾利债券A 1.0459 0.03%
2026-08-14 永赢腾利债券A 1.0456 0.01%
2026-08-13 永赢腾利债券A 1.0455 0.04%
2026-08-12 永赢腾利债券A 1.0451 0.00%
2026-08-11 永赢腾利债券A 1.0451 -0.01%
2026-08-10 永赢腾利债券A 1.0452 0.04%
2026-08-07 永赢腾利债券A 1.0448 0.02%
2026-08-06 永赢腾利债券A 1.0446 0.01%
2026-08-05 永赢腾利债券A 1.0445 0.00%
2026-08-04 永赢腾利债券A 1.0445 0.02%
2026-08-03 永赢腾利债券A 1.0443 0.01%
2026-07-31 永赢腾利债券A 1.0442 0.02%
2026-07-30 永赢腾利债券A 1.0440 0.03%
2026-07-29 永赢腾利债券A 1.0437 0.00%
2026-07-28 永赢腾利债券A 1.0437 -0.01%
2026-07-27 永赢腾利债券A 1.0438 0.00%
2026-07-24 永赢腾利债券A 1.0438 0.01%
2026-07-23 永赢腾利债券A 1.0437 0.00%
2026-07-22 永赢腾利债券A 1.0437 0.05%
2026-07-21 永赢腾利债券A 1.0432 0.01%
2026-07-20 永赢腾利债券A 1.0431 -0.01%
2026-07-17 永赢腾利债券A 1.0432 0.02%
2026-07-16 永赢腾利债券A 1.0430 -0.01%
2026-07-15 永赢腾利债券A 1.0431 0.01%
2026-07-14 永赢腾利债券A 1.0430 0.00%
2026-07-13 永赢腾利债券A 1.0430 0.00%
2026-07-10 永赢腾利债券A 1.0430 0.01%
2026-07-09 永赢腾利债券A 1.0429 0.00%
2026-07-08 永赢腾利债券A 1.0429 0.02%
2026-07-07 永赢腾利债券A 1.0427 0.00%
2026-07-06 永赢腾利债券A 1.0427 0.04%
2026-07-03 永赢腾利债券A 1.0423 0.00%
2026-07-02 永赢腾利债券A 1.0423 0.02%
2026-07-01 永赢腾利债券A 1.0421 -0.06%
2026-06-30 永赢腾利债券A 1.0427 -0.01%
2026-06-29 永赢腾利债券A 1.0428 0.04%
2026-06-26 永赢腾利债券A 1.0424 0.01%
2026-06-25 永赢腾利债券A 1.0423 0.04%
2026-06-24 永赢腾利债券A 1.0419 0.02%
2026-06-23 永赢腾利债券A 1.0417 -0.03%
2026-06-22 永赢腾利债券A 1.0420 0.00%
2026-06-18 永赢腾利债券A 1.0420 0.03%
2026-06-17 永赢腾利债券A 1.0417 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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