近半年摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C019173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7026 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7138 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7283 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7142 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7318 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7375 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7393 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7391 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7360 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7176 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7135 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7350 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7334 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7454 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7222 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7219 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7114 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7268 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7212 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7337 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7386 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7657 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7688 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7711 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7521 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7405 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7455 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7515 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7320 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7382 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7525 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6990 |
1.64% |
| 2026-07-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6711 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6616 |
2.99% |
| 2026-07-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6119 |
-1.98% |
| 2026-07-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6438 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6581 |
-0.33% |
| 2026-07-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6636 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6804 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7103 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7185 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6895 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6886 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7115 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7374 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7439 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7262 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7569 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7528 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7282 |
0.24% |
| 2026-07-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7240 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7515 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7311 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7322 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7576 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7838 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7583 |
2.02% |
| 2026-06-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7228 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7412 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7294 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7356 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7884 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7917 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7519 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7680 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7980 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7503 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7412 |
2.88% |
| 2026-06-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6910 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7223 |
-1.10% |
| 2026-06-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7413 |
1.48% |
| 2026-06-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7156 |
-4.67% |
| 2026-06-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7957 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.8037 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.8085 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.8000 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7904 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7859 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7734 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7750 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7470 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7485 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7411 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7388 |
1.56% |
| 2026-05-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7117 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7229 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7294 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7542 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7431 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7260 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7414 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7375 |
2.18% |
| 2026-05-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6996 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6256 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6163 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6318 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6340 |
1.84% |
| 2026-04-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6040 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6126 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5856 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5933 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5976 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5783 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5703 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5501 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5256 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5105 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5085 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4992 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4632 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4560 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4550 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4565 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4438 |
3.12% |
| 2026-03-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.3988 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4076 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4321 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4623 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4536 |
-0.89% |
| 2026-03-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4666 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4469 |
-1.92% |
| 2026-03-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4747 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4773 |
-1.46% |
| 2026-03-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.4989 |
0.34% |
