热搜: 文化产业 银华富裕主题混合A 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询(019162)

近一季汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF发起式联接A019162净值及计算阶段收益
近一季019162基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2951 -0.48%
2026-09-15 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3013 -0.74%
2026-09-14 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3110 0.08%
2026-09-11 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3099 -1.12%
2026-09-10 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3248 0.17%
2026-09-09 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3225 0.54%
2026-09-08 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3154 0.15%
2026-09-07 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3134 -1.21%
2026-09-04 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3293 0.49%
2026-09-03 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3228 0.39%
2026-09-02 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3176 -1.00%
2026-09-01 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3309 0.74%
2026-08-31 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3211 0.41%
2026-08-28 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3157 0.09%
2026-08-27 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3145 0.05%
2026-08-26 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3138 0.89%
2026-08-25 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3022 -0.13%
2026-08-24 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3039 0.56%
2026-08-21 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2967 -0.05%
2026-08-20 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2974 0.09%
2026-08-19 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2962 0.18%
2026-08-18 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2939 0.30%
2026-08-17 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2900 0.38%
2026-08-14 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2851 -0.66%
2026-08-13 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2936 -0.29%
2026-08-12 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2973 -0.21%
2026-08-11 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3000 -0.51%
2026-08-10 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3067 0.80%
2026-08-07 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2963 -0.18%
2026-08-06 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2987 -0.08%
2026-08-05 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2997 -0.03%
2026-08-04 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3001 -1.48%
2026-08-03 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3194 0.01%
2026-07-31 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3193 -0.60%
2026-07-30 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3272 1.19%
2026-07-29 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3116 1.02%
2026-07-28 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2984 0.22%
2026-07-27 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2955 0.17%
2026-07-24 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2933 -1.32%
2026-07-23 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3106 0.85%
2026-07-22 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2996 0.87%
2026-07-21 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2884 -0.39%
2026-07-20 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2934 2.57%
2026-07-17 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2610 -0.18%
2026-07-16 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2633 -0.92%
2026-07-15 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2750 1.21%
2026-07-14 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2598 1.20%
2026-07-13 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2449 -0.10%
2026-07-10 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2461 -0.07%
2026-07-09 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2470 -0.03%
2026-07-08 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2474 -0.15%
2026-07-07 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2493 -1.27%
2026-07-06 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2654 1.13%
2026-07-03 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2512 0.27%
2026-07-02 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2478 0.02%
2026-07-01 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2476 1.80%
2026-06-30 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2255 -1.18%
2026-06-29 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2399 0.97%
2026-06-26 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2280 -1.48%
2026-06-25 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2464 0.04%
2026-06-24 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2459 -1.28%
2026-06-23 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2618 -0.80%
2026-06-22 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2720 2.37%
2026-06-18 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2426 -2.45%
2026-06-17 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2731 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云