近一年南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证电池主题指数发起C018927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.2994 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.2946 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3078 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.2924 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3151 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3260 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3239 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3392 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3258 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3426 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3309 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3587 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3814 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4019 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4118 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4221 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4047 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4255 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4410 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4204 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4323 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4863 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4993 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4684 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4633 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4743 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4630 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4513 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4413 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4177 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4385 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4056 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3852 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3842 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3711 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3852 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3728 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4109 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3624 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3984 |
3.95% |
| 2026-07-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3453 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3670 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3091 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3338 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.3825 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4196 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4290 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4072 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4718 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5242 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5244 |
-5.65% |
| 2026-07-07 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6105 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6245 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6585 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6479 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6801 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7095 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6614 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6378 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7243 |
-0.67% |
| 2026-06-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7360 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7173 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7960 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7265 |
-0.95% |
| 2026-06-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7431 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7491 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6938 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6632 |
2.07% |
| 2026-06-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6294 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6267 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6713 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6285 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6746 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7058 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7372 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7569 |
-0.32% |
| 2026-06-01 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7625 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7735 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8285 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8312 |
0.54% |
| 2026-05-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8214 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8174 |
-2.43% |
| 2026-05-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8615 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8351 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8713 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8231 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8213 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8087 |
1.16% |
| 2026-05-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7880 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8494 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8376 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8618 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8448 |
-1.98% |
| 2026-04-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8273 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.8396 |
5.16% |
| 2026-04-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7494 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7773 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7739 |
1.55% |
| 2026-04-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7468 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7692 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7655 |
2.14% |
| 2026-04-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7285 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7312 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7258 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6847 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7160 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6740 |
1.44% |
| 2026-04-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6502 |
4.50% |
| 2026-04-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5791 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5760 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5208 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5130 |
-2.52% |
| 2026-04-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5511 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5841 |
-0.30% |
| 2026-03-31 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5889 |
-3.72% |
| 2026-03-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6480 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6606 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6367 |
0.47% |
| 2026-03-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6290 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6077 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6054 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6367 |
2.84% |
| 2026-03-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5915 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6283 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6352 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6799 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6867 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6889 |
0.37% |
| 2026-03-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6826 |
4.15% |
| 2026-03-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6156 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5873 |
1.59% |
| 2026-03-06 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5624 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5550 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5425 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5509 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5808 |
-1.07% |
| 2026-02-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5979 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5953 |
-2.27% |
| 2026-02-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6315 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6050 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6008 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6196 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5962 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5846 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5915 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5654 |
1.85% |
| 2026-02-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5370 |
-2.54% |
| 2026-02-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5771 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5610 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5226 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5514 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5495 |
-2.13% |
| 2026-01-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5833 |
-1.42% |
| 2026-01-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6058 |
-1.39% |
| 2026-01-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6282 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6625 |
2.76% |
| 2026-01-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6178 |
-1.27% |
| 2026-01-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6384 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6211 |
-2.62% |
| 2026-01-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6636 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6570 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6424 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6249 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6251 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6381 |
-0.83% |
| 2026-01-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6517 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6374 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6553 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6572 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6387 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6026 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6162 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5893 |
-2.28% |
| 2025-12-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6255 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5924 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5800 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5681 |
2.15% |
| 2025-12-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5351 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5116 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4970 |
-2.61% |
| 2025-12-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5360 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4877 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5236 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5539 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5529 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5711 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5843 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5948 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5667 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5531 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5435 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5645 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5863 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5823 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5607 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5561 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5524 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5203 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5222 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6130 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6424 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6382 |
-4.46% |
| 2025-11-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7113 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6980 |
-2.29% |
| 2025-11-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7378 |
5.41% |
| 2025-11-12 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6486 |
-2.07% |
| 2025-11-11 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6827 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6881 |
-2.17% |
| 2025-11-07 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7248 |
1.15% |
| 2025-11-06 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.7052 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6731 |
3.60% |
| 2025-11-04 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6150 |
-3.35% |
| 2025-11-03 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6691 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6686 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6738 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6650 |
6.21% |
| 2025-10-28 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5676 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5580 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5524 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5098 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4926 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5163 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4922 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4611 |
-5.31% |
| 2025-10-16 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5387 |
1.02% |
| 2025-10-15 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5232 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4724 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5318 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5366 |
-6.77% |
| 2025-10-09 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6482 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6403 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.6049 |
4.17% |
| 2025-09-26 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5407 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5675 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.5496 |
3.47% |
| 2025-09-23 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4976 |
2.24% |
| 2025-09-22 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4648 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4536 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4714 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
南方中证电池主题指数发起C |
1.4743 |
1.80% |
