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东方红3个月定开纯债基金净值查询(018867)

近一年东方红3个月定开纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红3个月定开纯债018867净值及计算阶段收益
近一年018867基金累计收益率2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东方红3个月定开纯债 1.0548 0.03%
2026-09-14 东方红3个月定开纯债 1.0545 0.00%
2026-09-11 东方红3个月定开纯债 1.0545 -0.02%
2026-09-10 东方红3个月定开纯债 1.0547 0.00%
2026-09-09 东方红3个月定开纯债 1.0547 0.00%
2026-09-08 东方红3个月定开纯债 1.0547 -0.02%
2026-09-07 东方红3个月定开纯债 1.0549 0.01%
2026-09-04 东方红3个月定开纯债 1.0548 0.00%
2026-09-03 东方红3个月定开纯债 1.0548 0.05%
2026-09-02 东方红3个月定开纯债 1.0543 0.00%
2026-09-01 东方红3个月定开纯债 1.0543 0.05%
2026-08-31 东方红3个月定开纯债 1.0538 0.02%
2026-08-28 东方红3个月定开纯债 1.0536 0.00%
2026-08-27 东方红3个月定开纯债 1.0536 -0.07%
2026-08-26 东方红3个月定开纯债 1.0543 -0.05%
2026-08-25 东方红3个月定开纯债 1.0548 -0.01%
2026-08-24 东方红3个月定开纯债 1.0549 0.05%
2026-08-21 东方红3个月定开纯债 1.0544 0.08%
2026-08-14 东方红3个月定开纯债 1.0536 0.02%
2026-08-07 东方红3个月定开纯债 1.0534 0.10%
2026-07-31 东方红3个月定开纯债 1.0523 0.08%
2026-07-24 东方红3个月定开纯债 1.0515 0.02%
2026-07-17 东方红3个月定开纯债 1.0513 0.02%
2026-07-10 东方红3个月定开纯债 1.0511 0.10%
2026-07-03 东方红3个月定开纯债 1.0500 -0.09%
2026-06-30 东方红3个月定开纯债 1.0509 0.05%
2026-06-26 东方红3个月定开纯债 1.0504 0.07%
2026-06-22 东方红3个月定开纯债 1.0497 -2.72%
2026-06-18 东方红3个月定开纯债 1.0783 0.26%
2026-06-12 东方红3个月定开纯债 1.0755 -0.26%
2026-06-05 东方红3个月定开纯债 1.0783 0.00%
2026-05-29 东方红3个月定开纯债 1.0783 0.30%
2026-05-22 东方红3个月定开纯债 1.0751 -0.01%
2026-05-21 东方红3个月定开纯债 1.0752 -0.02%
2026-05-20 东方红3个月定开纯债 1.0754 0.01%
2026-05-19 东方红3个月定开纯债 1.0753 0.09%
2026-05-18 东方红3个月定开纯债 1.0743 0.05%
2026-05-15 东方红3个月定开纯债 1.0738 0.00%
2026-05-14 东方红3个月定开纯债 1.0738 -0.03%
2026-05-13 东方红3个月定开纯债 1.0741 0.06%
2026-05-12 东方红3个月定开纯债 1.0735 0.05%
2026-05-11 东方红3个月定开纯债 1.0730 0.07%
2026-05-08 东方红3个月定开纯债 1.0723 0.03%
2026-04-30 东方红3个月定开纯债 1.0717 -0.04%
2026-04-29 东方红3个月定开纯债 1.0721 0.10%
2026-04-28 东方红3个月定开纯债 1.0710 0.06%
2026-04-27 东方红3个月定开纯债 1.0704 -0.08%
2026-04-24 东方红3个月定开纯债 1.0713 -0.07%
2026-04-23 东方红3个月定开纯债 1.0721 -0.05%
2026-04-22 东方红3个月定开纯债 1.0726 0.03%
2026-04-21 东方红3个月定开纯债 1.0723 0.07%
2026-04-17 东方红3个月定开纯债 1.0716 0.26%
2026-04-10 东方红3个月定开纯债 1.0688 0.06%
2026-04-03 东方红3个月定开纯债 1.0682 0.18%
2026-03-27 东方红3个月定开纯债 1.0663 0.04%
2026-03-20 东方红3个月定开纯债 1.0659 0.13%
2026-03-13 东方红3个月定开纯债 1.0645 0.01%
2026-03-06 东方红3个月定开纯债 1.0644 0.20%
2026-02-27 东方红3个月定开纯债 1.0623 -0.08%
2026-02-13 东方红3个月定开纯债 1.0632 0.17%
2026-02-06 东方红3个月定开纯债 1.0614 0.17%
2026-01-30 东方红3个月定开纯债 1.0596 0.00%
2026-01-23 东方红3个月定开纯债 1.0596 0.04%
2026-01-21 东方红3个月定开纯债 1.0592 0.04%
2026-01-20 东方红3个月定开纯债 1.0588 0.12%
2026-01-19 东方红3个月定开纯债 1.0575 0.03%
2026-01-16 东方红3个月定开纯债 1.0572 0.24%
2026-01-09 东方红3个月定开纯债 1.0547 -0.09%
2025-12-31 东方红3个月定开纯债 1.0557 -0.18%
2025-12-26 东方红3个月定开纯债 1.0576 0.00%
2025-12-19 东方红3个月定开纯债 1.0576 0.13%
2025-12-12 东方红3个月定开纯债 1.0562 0.14%
2025-12-05 东方红3个月定开纯债 1.0547 -0.27%
2025-11-28 东方红3个月定开纯债 1.0576 -0.18%
2025-11-21 东方红3个月定开纯债 1.0595 0.03%
2025-11-14 东方红3个月定开纯债 1.0592 0.13%
2025-11-07 东方红3个月定开纯债 1.0578 -0.14%
2025-10-31 东方红3个月定开纯债 1.0593 0.49%
2025-10-24 东方红3个月定开纯债 1.0541 -0.07%
2025-10-17 东方红3个月定开纯债 1.0548 0.17%
2025-10-16 东方红3个月定开纯债 1.0530 0.06%
2025-10-15 东方红3个月定开纯债 1.0524 0.00%
2025-10-14 东方红3个月定开纯债 1.0524 0.03%
2025-10-13 东方红3个月定开纯债 1.0521 0.09%
2025-10-10 东方红3个月定开纯债 1.0512 -0.03%
2025-10-09 东方红3个月定开纯债 1.0515 0.06%
2025-09-30 东方红3个月定开纯债 1.0509 0.07%
2025-09-29 东方红3个月定开纯债 1.0502 -0.08%
2025-09-26 东方红3个月定开纯债 1.0510 0.08%
2025-09-25 东方红3个月定开纯债 1.0502 0.00%
2025-09-19 东方红3个月定开纯债 1.0521 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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