近一季泓德数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泓德数字经济混合发起式A018865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-04 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1813 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2016 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2051 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2193 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2433 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2212 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2387 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2006 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1941 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1883 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2225 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2170 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2201 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.3014 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.3043 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2651 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2563 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2688 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2500 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2628 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2733 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2510 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2453 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1895 |
4.72% |
| 2026-08-03 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1359 |
-4.53% |
| 2026-07-31 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1873 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.1528 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2036 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2158 |
-6.30% |
| 2026-07-27 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2975 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2814 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.2886 |
-41.35% |
| 2026-07-22 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.8214 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.8478 |
8.85% |
| 2026-07-20 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.6976 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.7275 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.8543 |
-4.62% |
| 2026-07-15 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.9400 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0132 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.9810 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0802 |
-5.04% |
| 2026-07-09 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1851 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0565 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0701 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1119 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1182 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1308 |
-8.64% |
| 2026-07-01 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.3148 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.3498 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.2651 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1995 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.2348 |
3.90% |
| 2026-06-24 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1510 |
3.46% |
| 2026-06-23 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0791 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.1191 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
泓德数字经济混合发起式A |
2.0706 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
泓德数字经济混合发起式A |
1.9967 |
5.14% |
