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汇添富稳丰回报债券发起式A基金净值查询(018765)

近一季汇添富稳丰回报债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳丰回报债券发起式A018765净值及计算阶段收益
近一季018765基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1272 -0.05%
2026-09-14 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1278 0.04%
2026-09-11 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1274 -0.15%
2026-09-10 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1291 0.01%
2026-09-09 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1290 0.04%
2026-09-08 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1285 0.06%
2026-09-07 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1278 -0.09%
2026-09-04 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1288 -0.01%
2026-09-03 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1289 0.06%
2026-09-02 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1282 -0.05%
2026-09-01 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1288 0.09%
2026-08-31 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1278 0.02%
2026-08-28 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1276 0.04%
2026-08-27 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1272 -0.04%
2026-08-26 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1276 -0.02%
2026-08-25 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1278 -0.08%
2026-08-24 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1287 0.11%
2026-08-21 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1275 0.04%
2026-08-20 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1271 0.12%
2026-08-19 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1258 0.03%
2026-08-18 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1255 0.06%
2026-08-17 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1248 0.09%
2026-08-14 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1238 0.02%
2026-08-13 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1236 -0.06%
2026-08-12 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1243 0.02%
2026-08-11 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1241 -0.12%
2026-08-10 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1255 0.10%
2026-08-07 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1244 0.05%
2026-08-06 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1238 0.04%
2026-08-05 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1233 0.05%
2026-08-04 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1227 -0.12%
2026-08-03 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1240 -0.02%
2026-07-31 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1242 0.07%
2026-07-30 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1234 0.13%
2026-07-29 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1219 0.11%
2026-07-28 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1207 0.01%
2026-07-27 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1206 0.05%
2026-07-24 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1200 -0.15%
2026-07-23 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1217 0.04%
2026-07-22 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1212 0.19%
2026-07-21 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1191 0.04%
2026-07-20 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1187 0.19%
2026-07-17 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1166 -0.07%
2026-07-16 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1174 -0.05%
2026-07-15 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1180 0.04%
2026-07-14 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1175 0.15%
2026-07-13 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1158 0.02%
2026-07-10 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1156 0.05%
2026-07-09 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1150 -0.05%
2026-07-08 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1156 0.09%
2026-07-07 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1146 -0.11%
2026-07-06 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1158 0.13%
2026-07-03 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1143 0.13%
2026-07-02 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1129 0.13%
2026-07-01 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1114 0.02%
2026-06-30 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1112 -0.19%
2026-06-29 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1133 0.16%
2026-06-26 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1115 -0.09%
2026-06-25 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1125 -0.03%
2026-06-24 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1128 0.04%
2026-06-23 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1123 -0.63%
2026-06-22 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1194 0.43%
2026-06-18 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1146 0.13%
2026-06-17 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1132 0.09%
2026-06-16 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1122 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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