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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1071 | 0.29% |
| 2025-12-16 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1039 | -0.26% |
| 2025-12-15 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1068 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1090 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1136 | -0.10% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1059 | -0.11% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1747 | -0.27% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1892 | -0.28% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4234 | -0.34% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4179 | -0.34% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7063 | -0.52% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6768 | -0.52% |
| 睿远成长价值混合A | 1.9256 | -2.22% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8744 | -2.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
