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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1013 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1036 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1034 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1049 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 睿远成长价值混合A | 2.2125 | 2.93% |
| 睿远成长价值混合C | 2.1473 | 2.93% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.3841 | 0.03% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.3746 | 0.03% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1540 | -0.08% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1371 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1106 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1003 | -0.09% |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 0.9532 | -0.37% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.5714 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
