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国投瑞银盛煊混合A基金净值查询(018698)

近一季国投瑞银盛煊混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银盛煊混合A018698净值及计算阶段收益
近一季018698基金累计收益率-8.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银盛煊混合A 1.5514 -0.61%
2026-09-14 国投瑞银盛煊混合A 1.5610 0.26%
2026-09-11 国投瑞银盛煊混合A 1.5569 -1.87%
2026-09-10 国投瑞银盛煊混合A 1.5866 -0.83%
2026-09-09 国投瑞银盛煊混合A 1.5999 0.16%
2026-09-08 国投瑞银盛煊混合A 1.5973 1.02%
2026-09-07 国投瑞银盛煊混合A 1.5811 -0.32%
2026-09-04 国投瑞银盛煊混合A 1.5861 0.98%
2026-09-03 国投瑞银盛煊混合A 1.5707 0.49%
2026-09-02 国投瑞银盛煊混合A 1.5631 -1.43%
2026-09-01 国投瑞银盛煊混合A 1.5857 -0.06%
2026-08-31 国投瑞银盛煊混合A 1.5867 -2.10%
2026-08-28 国投瑞银盛煊混合A 1.6200 -0.06%
2026-08-27 国投瑞银盛煊混合A 1.6210 0.06%
2026-08-26 国投瑞银盛煊混合A 1.6201 0.35%
2026-08-25 国投瑞银盛煊混合A 1.6145 0.24%
2026-08-24 国投瑞银盛煊混合A 1.6107 -0.62%
2026-08-21 国投瑞银盛煊混合A 1.6207 0.83%
2026-08-20 国投瑞银盛煊混合A 1.6074 0.13%
2026-08-19 国投瑞银盛煊混合A 1.6053 -1.14%
2026-08-18 国投瑞银盛煊混合A 1.6238 0.93%
2026-08-17 国投瑞银盛煊混合A 1.6088 1.20%
2026-08-14 国投瑞银盛煊混合A 1.5897 -0.21%
2026-08-13 国投瑞银盛煊混合A 1.5931 -1.45%
2026-08-12 国投瑞银盛煊混合A 1.6162 0.45%
2026-08-11 国投瑞银盛煊混合A 1.6090 -0.35%
2026-08-10 国投瑞银盛煊混合A 1.6147 1.78%
2026-08-07 国投瑞银盛煊混合A 1.5864 0.14%
2026-08-06 国投瑞银盛煊混合A 1.5842 -1.18%
2026-08-05 国投瑞银盛煊混合A 1.6029 0.95%
2026-08-04 国投瑞银盛煊混合A 1.5878 -0.85%
2026-08-03 国投瑞银盛煊混合A 1.6014 0.34%
2026-07-31 国投瑞银盛煊混合A 1.5960 -0.52%
2026-07-30 国投瑞银盛煊混合A 1.6043 -0.18%
2026-07-29 国投瑞银盛煊混合A 1.6072 2.44%
2026-07-28 国投瑞银盛煊混合A 1.5689 -0.56%
2026-07-27 国投瑞银盛煊混合A 1.5778 0.71%
2026-07-24 国投瑞银盛煊混合A 1.5666 -2.56%
2026-07-23 国投瑞银盛煊混合A 1.6077 1.79%
2026-07-22 国投瑞银盛煊混合A 1.5794 0.03%
2026-07-21 国投瑞银盛煊混合A 1.5790 0.67%
2026-07-20 国投瑞银盛煊混合A 1.5685 2.58%
2026-07-17 国投瑞银盛煊混合A 1.5290 -1.84%
2026-07-16 国投瑞银盛煊混合A 1.5576 0.06%
2026-07-15 国投瑞银盛煊混合A 1.5567 0.82%
2026-07-14 国投瑞银盛煊混合A 1.5440 1.51%
2026-07-13 国投瑞银盛煊混合A 1.5210 -2.01%
2026-07-10 国投瑞银盛煊混合A 1.5522 0.01%
2026-07-09 国投瑞银盛煊混合A 1.5521 -0.42%
2026-07-08 国投瑞银盛煊混合A 1.5587 -0.98%
2026-07-07 国投瑞银盛煊混合A 1.5742 -1.85%
2026-07-06 国投瑞银盛煊混合A 1.6039 0.06%
2026-07-03 国投瑞银盛煊混合A 1.6029 1.80%
2026-07-02 国投瑞银盛煊混合A 1.5746 -1.22%
2026-07-01 国投瑞银盛煊混合A 1.5941 0.78%
2026-06-30 国投瑞银盛煊混合A 1.5817 1.35%
2026-06-29 国投瑞银盛煊混合A 1.5606 1.02%
2026-06-26 国投瑞银盛煊混合A 1.5448 -1.44%
2026-06-25 国投瑞银盛煊混合A 1.5673 -0.90%
2026-06-24 国投瑞银盛煊混合A 1.5816 -1.11%
2026-06-23 国投瑞银盛煊混合A 1.5993 -2.07%
2026-06-22 国投瑞银盛煊混合A 1.6331 0.53%
2026-06-18 国投瑞银盛煊混合A 1.6245 -2.25%
2026-06-17 国投瑞银盛煊混合A 1.6610 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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