近一年国联安气候变化混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安气候变化混合C018681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安气候变化混合C |
0.4320 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
国联安气候变化混合C |
0.4310 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
国联安气候变化混合C |
0.4370 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国联安气候变化混合C |
0.4365 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国联安气候变化混合C |
0.4405 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
国联安气候变化混合C |
0.4444 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国联安气候变化混合C |
0.4452 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
国联安气候变化混合C |
0.4506 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
国联安气候变化混合C |
0.4372 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
国联安气候变化混合C |
0.4435 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国联安气候变化混合C |
0.4404 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
国联安气候变化混合C |
0.4457 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国联安气候变化混合C |
0.4490 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国联安气候变化混合C |
0.4483 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
国联安气候变化混合C |
0.4560 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
国联安气候变化混合C |
0.4481 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国联安气候变化混合C |
0.4457 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
国联安气候变化混合C |
0.4469 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
国联安气候变化混合C |
0.4580 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
国联安气候变化混合C |
0.4495 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国联安气候变化混合C |
0.4486 |
-6.54% |
| 2026-08-18 |
国联安气候变化混合C |
0.4800 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
国联安气候变化混合C |
0.4817 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
国联安气候变化混合C |
0.4667 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
国联安气候变化混合C |
0.4650 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国联安气候变化混合C |
0.4664 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
国联安气候变化混合C |
0.4606 |
2.26% |
| 2026-08-10 |
国联安气候变化混合C |
0.4504 |
-1.33% |
| 2026-08-07 |
国联安气候变化混合C |
0.4564 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
国联安气候变化混合C |
0.4517 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
国联安气候变化混合C |
0.4551 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
国联安气候变化混合C |
0.4489 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
国联安气候变化混合C |
0.4391 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国联安气候变化混合C |
0.4414 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
国联安气候变化混合C |
0.4289 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
国联安气候变化混合C |
0.4414 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国联安气候变化混合C |
0.4394 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
国联安气候变化混合C |
0.4577 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
国联安气候变化混合C |
0.4447 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
国联安气候变化混合C |
0.4620 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
国联安气候变化混合C |
0.4624 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
国联安气候变化混合C |
0.4724 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
国联安气候变化混合C |
0.4527 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
国联安气候变化混合C |
0.4710 |
-6.66% |
| 2026-07-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5046 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5137 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5154 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5056 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5314 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
国联安气候变化混合C |
0.5304 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
国联安气候变化混合C |
0.5268 |
-6.99% |
| 2026-07-07 |
国联安气候变化混合C |
0.5636 |
-2.98% |
| 2026-07-06 |
国联安气候变化混合C |
0.5804 |
-2.77% |
| 2026-07-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5965 |
7.85% |
| 2026-07-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5531 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5492 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
国联安气候变化混合C |
0.5462 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5245 |
-1.08% |
| 2026-06-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5302 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5493 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5557 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5568 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5679 |
-2.38% |
| 2026-06-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5814 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5787 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5756 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5785 |
4.42% |
| 2026-06-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5540 |
-1.82% |
| 2026-06-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5641 |
-2.84% |
| 2026-06-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5801 |
-4.83% |
| 2026-06-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6081 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
国联安气候变化混合C |
0.6055 |
1.20% |
| 2026-06-05 |
国联安气候变化混合C |
0.5983 |
0.74% |
| 2026-06-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5939 |
1.90% |
| 2026-06-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5828 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5869 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5805 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5874 |
-4.68% |
| 2026-05-28 |
国联安气候变化混合C |
0.6149 |
-2.88% |
| 2026-05-27 |
国联安气候变化混合C |
0.6326 |
-3.53% |
| 2026-05-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6549 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
国联安气候变化混合C |
0.6579 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
国联安气候变化混合C |
0.6637 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
国联安气候变化混合C |
0.6485 |
2.69% |
| 2026-05-20 |
国联安气候变化混合C |
0.6315 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
国联安气候变化混合C |
0.6327 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
国联安气候变化混合C |
0.6317 |
2.47% |
| 2026-05-15 |
国联安气候变化混合C |
0.6165 |
2.77% |
| 2026-05-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5999 |
-2.88% |
| 2026-05-13 |
国联安气候变化混合C |
0.6177 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
国联安气候变化混合C |
0.6150 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
国联安气候变化混合C |
0.6148 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
国联安气候变化混合C |
0.6184 |
1.19% |
| 2026-04-30 |
国联安气候变化混合C |
0.5644 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5591 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5548 |
-2.61% |
| 2026-04-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5693 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5688 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5727 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5827 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5863 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5831 |
-0.84% |
| 2026-04-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5880 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5874 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5757 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5729 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5680 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5762 |
1.96% |
| 2026-04-09 |
国联安气候变化混合C |
0.5651 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
国联安气候变化混合C |
0.5673 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
国联安气候变化混合C |
0.5437 |
-0.57% |
| 2026-04-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5468 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5497 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5594 |
4.35% |
| 2026-03-31 |
国联安气候变化混合C |
0.5361 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
国联安气候变化混合C |
0.5422 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5438 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5426 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5497 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5360 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5337 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5485 |
-1.72% |
| 2026-03-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5581 |
-3.67% |
| 2026-03-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5786 |
1.35% |
| 2026-03-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5709 |
-1.31% |
| 2026-03-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5785 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5848 |
-2.12% |
| 2026-03-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5972 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
国联安气候变化混合C |
0.6084 |
-1.66% |
| 2026-03-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6185 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6025 |
-1.98% |
| 2026-03-06 |
国联安气候变化混合C |
0.6147 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6055 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5965 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国联安气候变化混合C |
0.6000 |
-4.37% |
| 2026-03-02 |
国联安气候变化混合C |
0.6274 |
-1.80% |
| 2026-02-27 |
国联安气候变化混合C |
0.6389 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6422 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
国联安气候变化混合C |
0.6447 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
国联安气候变化混合C |
0.6430 |
-2.16% |
| 2026-02-13 |
国联安气候变化混合C |
0.6569 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
国联安气候变化混合C |
0.6615 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
国联安气候变化混合C |
0.6513 |
-1.03% |
| 2026-02-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6581 |
1.29% |
| 2026-02-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6497 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
国联安气候变化混合C |
0.6464 |
2.29% |
| 2026-02-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6319 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
国联安气候变化混合C |
0.6451 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
国联安气候变化混合C |
0.6484 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
国联安气候变化混合C |
0.6319 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
国联安气候变化混合C |
0.6448 |
0.33% |
| 2026-01-29 |
国联安气候变化混合C |
0.6427 |
-2.96% |
| 2026-01-28 |
国联安气候变化混合C |
0.6617 |
-1.57% |
| 2026-01-27 |
国联安气候变化混合C |
0.6721 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6698 |
-4.11% |
| 2026-01-23 |
国联安气候变化混合C |
0.6973 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
国联安气候变化混合C |
0.7006 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
国联安气候变化混合C |
0.7063 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
国联安气候变化混合C |
0.6941 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
国联安气候变化混合C |
0.7103 |
2.88% |
| 2026-01-16 |
国联安气候变化混合C |
0.6904 |
5.20% |
| 2026-01-15 |
国联安气候变化混合C |
0.6563 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
国联安气候变化混合C |
0.6573 |
-1.95% |
| 2026-01-13 |
国联安气候变化混合C |
0.6701 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
国联安气候变化混合C |
0.6718 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6711 |
2.47% |
| 2026-01-08 |
国联安气候变化混合C |
0.6549 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
国联安气候变化混合C |
0.6621 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
国联安气候变化混合C |
0.6644 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6635 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
国联安气候变化混合C |
0.6458 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
国联安气候变化混合C |
0.6472 |
5.30% |
| 2025-12-29 |
国联安气候变化混合C |
0.6146 |
2.16% |
| 2025-12-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6016 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5976 |
3.07% |
| 2025-12-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5798 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5802 |
-0.94% |
| 2025-12-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5857 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5770 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5719 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5812 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5734 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5843 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5972 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5962 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6063 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6011 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
国联安气候变化混合C |
0.6074 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6012 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5893 |
3.11% |
| 2025-12-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5715 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5751 |
-1.79% |
| 2025-12-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5854 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5807 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5746 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5747 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5636 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5588 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5567 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5595 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5682 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5715 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5813 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5803 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5909 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5852 |
-1.91% |
| 2025-11-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5964 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6009 |
-3.63% |
| 2025-11-07 |
国联安气候变化混合C |
0.6227 |
-3.15% |
| 2025-11-06 |
国联安气候变化混合C |
0.6423 |
4.15% |
| 2025-11-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6167 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国联安气候变化混合C |
0.6151 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
国联安气候变化混合C |
0.6349 |
-0.77% |
| 2025-10-31 |
国联安气候变化混合C |
0.6398 |
1.77% |
| 2025-10-30 |
国联安气候变化混合C |
0.6287 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
国联安气候变化混合C |
0.6441 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国联安气候变化混合C |
0.6367 |
0.76% |
| 2025-10-27 |
国联安气候变化混合C |
0.6319 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
国联安气候变化混合C |
0.6286 |
3.71% |
| 2025-10-23 |
国联安气候变化混合C |
0.6061 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
国联安气候变化混合C |
0.6147 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
国联安气候变化混合C |
0.6145 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
国联安气候变化混合C |
0.6062 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5920 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
国联安气候变化混合C |
0.6095 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
国联安气候变化混合C |
0.6186 |
4.21% |
| 2025-10-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5936 |
-5.27% |
| 2025-10-13 |
国联安气候变化混合C |
0.6266 |
-3.78% |
| 2025-10-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6512 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6729 |
-1.90% |
| 2025-09-30 |
国联安气候变化混合C |
0.6859 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
国联安气候变化混合C |
0.6800 |
4.07% |
| 2025-09-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6534 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
国联安气候变化混合C |
0.6769 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
国联安气候变化混合C |
0.6750 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
国联安气候变化混合C |
0.6678 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
国联安气候变化混合C |
0.6640 |
2.44% |
| 2025-09-19 |
国联安气候变化混合C |
0.6482 |
-4.01% |
| 2025-09-18 |
国联安气候变化混合C |
0.6753 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
国联安气候变化混合C |
0.6640 |
3.49% |
