近一年国联安气候变化混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安气候变化混合C018681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5734 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5843 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5972 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5962 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6063 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6011 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
国联安气候变化混合C |
0.6074 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6012 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5893 |
3.11% |
| 2025-12-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5715 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5751 |
-1.79% |
| 2025-12-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5854 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5807 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5746 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5747 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5636 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5588 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5567 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5595 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5682 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5715 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5813 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5803 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5909 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5852 |
-1.91% |
| 2025-11-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5964 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6009 |
-3.63% |
| 2025-11-07 |
国联安气候变化混合C |
0.6227 |
-3.15% |
| 2025-11-06 |
国联安气候变化混合C |
0.6423 |
4.15% |
| 2025-11-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6167 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国联安气候变化混合C |
0.6151 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
国联安气候变化混合C |
0.6349 |
-0.77% |
| 2025-10-31 |
国联安气候变化混合C |
0.6398 |
1.77% |
| 2025-10-30 |
国联安气候变化混合C |
0.6287 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
国联安气候变化混合C |
0.6441 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国联安气候变化混合C |
0.6367 |
0.76% |
| 2025-10-27 |
国联安气候变化混合C |
0.6319 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
国联安气候变化混合C |
0.6286 |
3.71% |
| 2025-10-23 |
国联安气候变化混合C |
0.6061 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
国联安气候变化混合C |
0.6147 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
国联安气候变化混合C |
0.6145 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
国联安气候变化混合C |
0.6062 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5920 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
国联安气候变化混合C |
0.6095 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
国联安气候变化混合C |
0.6186 |
4.21% |
| 2025-10-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5936 |
-5.27% |
| 2025-10-13 |
国联安气候变化混合C |
0.6266 |
-3.78% |
| 2025-10-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6512 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
国联安气候变化混合C |
0.6729 |
-1.90% |
| 2025-09-30 |
国联安气候变化混合C |
0.6859 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
国联安气候变化混合C |
0.6800 |
4.07% |
| 2025-09-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6534 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
国联安气候变化混合C |
0.6769 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
国联安气候变化混合C |
0.6750 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
国联安气候变化混合C |
0.6678 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
国联安气候变化混合C |
0.6640 |
2.44% |
| 2025-09-19 |
国联安气候变化混合C |
0.6482 |
-4.01% |
| 2025-09-18 |
国联安气候变化混合C |
0.6753 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
国联安气候变化混合C |
0.6640 |
3.49% |
| 2025-09-16 |
国联安气候变化混合C |
0.6416 |
6.79% |
| 2025-09-15 |
国联安气候变化混合C |
0.6008 |
2.06% |
| 2025-09-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5887 |
-0.98% |
| 2025-09-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5945 |
1.82% |
| 2025-09-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5839 |
-0.83% |
| 2025-09-09 |
国联安气候变化混合C |
0.5888 |
0.36% |
| 2025-09-08 |
国联安气候变化混合C |
0.5867 |
3.90% |
| 2025-09-05 |
国联安气候变化混合C |
0.5647 |
2.97% |
| 2025-09-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5484 |
-4.48% |
| 2025-09-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5741 |
-1.83% |
| 2025-09-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5848 |
4.30% |
| 2025-09-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5607 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5608 |
2.49% |
| 2025-08-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5472 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5476 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5517 |
-1.13% |
| 2025-08-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5580 |
2.22% |
| 2025-08-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5459 |
2.73% |
| 2025-08-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5314 |
-0.90% |
| 2025-08-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5362 |
-1.07% |
| 2025-08-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5420 |
2.17% |
| 2025-08-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5305 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5274 |
2.31% |
| 2025-08-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5155 |
-1.13% |
| 2025-08-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5214 |
1.66% |
| 2025-08-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5129 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5128 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
国联安气候变化混合C |
0.5119 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
国联安气候变化混合C |
0.5186 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
国联安气候变化混合C |
0.5206 |
2.42% |
| 2025-08-05 |
国联安气候变化混合C |
0.5083 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5052 |
3.55% |
| 2025-08-01 |
国联安气候变化混合C |
0.4879 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
国联安气候变化混合C |
0.4919 |
-0.71% |
| 2025-07-30 |
国联安气候变化混合C |
0.4954 |
-2.23% |
| 2025-07-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5067 |
-0.33% |
| 2025-07-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5084 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5090 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5083 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5064 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5050 |
-1.39% |
| 2025-07-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5121 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5078 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5073 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
国联安气候变化混合C |
0.4989 |
1.57% |
| 2025-07-15 |
国联安气候变化混合C |
0.4912 |
0.90% |
| 2025-07-14 |
国联安气候变化混合C |
0.4868 |
1.42% |
| 2025-07-11 |
国联安气候变化混合C |
0.4800 |
1.10% |
| 2025-07-10 |
国联安气候变化混合C |
0.4748 |
-0.84% |
| 2025-07-09 |
国联安气候变化混合C |
0.4788 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
国联安气候变化混合C |
0.4805 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
国联安气候变化混合C |
0.4761 |
-1.37% |
| 2025-07-04 |
国联安气候变化混合C |
0.4827 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
国联安气候变化混合C |
0.4877 |
-0.43% |
| 2025-07-02 |
国联安气候变化混合C |
0.4898 |
-1.98% |
| 2025-07-01 |
国联安气候变化混合C |
0.4997 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
国联安气候变化混合C |
0.4992 |
1.53% |
| 2025-06-27 |
国联安气候变化混合C |
0.4917 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
国联安气候变化混合C |
0.4911 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
国联安气候变化混合C |
0.4951 |
1.45% |
| 2025-06-24 |
国联安气候变化混合C |
0.4880 |
4.39% |
| 2025-06-23 |
国联安气候变化混合C |
0.4675 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
国联安气候变化混合C |
0.4668 |
-2.10% |
| 2025-06-19 |
国联安气候变化混合C |
0.4768 |
-2.69% |
| 2025-06-18 |
国联安气候变化混合C |
0.4900 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
国联安气候变化混合C |
0.4891 |
-1.47% |
| 2025-06-16 |
国联安气候变化混合C |
0.4964 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
国联安气候变化混合C |
0.4947 |
-2.06% |
| 2025-06-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5051 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5069 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5020 |
-1.28% |
| 2025-06-09 |
国联安气候变化混合C |
0.5085 |
-0.12% |
| 2025-06-06 |
国联安气候变化混合C |
0.5091 |
-1.93% |
| 2025-06-05 |
国联安气候变化混合C |
0.5191 |
1.61% |
| 2025-06-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5109 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5047 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
国联安气候变化混合C |
0.5034 |
-2.71% |
| 2025-05-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5174 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5157 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5175 |
-0.96% |
| 2025-05-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5225 |
-1.91% |
| 2025-05-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5327 |
0.23% |
| 2025-05-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5315 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5359 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5365 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5365 |
-1.67% |
| 2025-05-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5456 |
1.30% |
| 2025-05-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5386 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5477 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5487 |
-1.35% |
| 2025-05-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5562 |
3.75% |
| 2025-05-09 |
国联安气候变化混合C |
0.5361 |
-2.39% |
| 2025-05-08 |
国联安气候变化混合C |
0.5492 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
国联安气候变化混合C |
0.5494 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
国联安气候变化混合C |
0.5544 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
国联安气候变化混合C |
0.5457 |
2.75% |
| 2025-04-29 |
国联安气候变化混合C |
0.5311 |
1.26% |
| 2025-04-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5245 |
-1.26% |
| 2025-04-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5312 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5324 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5318 |
6.74% |
| 2025-04-22 |
国联安气候变化混合C |
0.4982 |
-1.03% |
| 2025-04-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5034 |
2.69% |
| 2025-04-18 |
国联安气候变化混合C |
0.4902 |
-0.97% |
| 2025-04-17 |
国联安气候变化混合C |
0.4950 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
国联安气候变化混合C |
0.4965 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5039 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5016 |
0.97% |
| 2025-04-11 |
国联安气候变化混合C |
0.4968 |
4.15% |
| 2025-04-10 |
国联安气候变化混合C |
0.4770 |
3.67% |
| 2025-04-09 |
国联安气候变化混合C |
0.4601 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
国联安气候变化混合C |
0.4481 |
-3.03% |
| 2025-04-07 |
国联安气候变化混合C |
0.4621 |
-13.12% |
| 2025-04-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5319 |
-2.44% |
| 2025-04-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5452 |
1.06% |
| 2025-04-01 |
国联安气候变化混合C |
0.5395 |
-1.68% |
| 2025-03-31 |
国联安气候变化混合C |
0.5487 |
-2.52% |
| 2025-03-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5629 |
-1.45% |
| 2025-03-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5712 |
-1.16% |
| 2025-03-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5779 |
1.55% |
| 2025-03-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5691 |
-3.25% |
| 2025-03-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5882 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5862 |
-4.40% |
| 2025-03-20 |
国联安气候变化混合C |
0.6132 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
国联安气候变化混合C |
0.6156 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
国联安气候变化混合C |
0.6137 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
国联安气候变化混合C |
0.6139 |
0.74% |
| 2025-03-14 |
国联安气候变化混合C |
0.6094 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5957 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
国联安气候变化混合C |
0.6136 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
国联安气候变化混合C |
0.6169 |
-1.15% |
| 2025-03-10 |
国联安气候变化混合C |
0.6241 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
国联安气候变化混合C |
0.6309 |
0.75% |
| 2025-03-06 |
国联安气候变化混合C |
0.6262 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
国联安气候变化混合C |
0.6199 |
3.52% |
| 2025-03-04 |
国联安气候变化混合C |
0.5988 |
3.35% |
| 2025-03-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5794 |
-1.38% |
| 2025-02-28 |
国联安气候变化混合C |
0.5875 |
-7.25% |
| 2025-02-27 |
国联安气候变化混合C |
0.6334 |
-2.25% |
| 2025-02-26 |
国联安气候变化混合C |
0.6480 |
2.37% |
| 2025-02-25 |
国联安气候变化混合C |
0.6330 |
1.15% |
| 2025-02-24 |
国联安气候变化混合C |
0.6258 |
-1.96% |
| 2025-02-21 |
国联安气候变化混合C |
0.6383 |
3.94% |
| 2025-02-20 |
国联安气候变化混合C |
0.6141 |
1.45% |
| 2025-02-19 |
国联安气候变化混合C |
0.6053 |
6.38% |
| 2025-02-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5690 |
-0.51% |
| 2025-02-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5719 |
3.46% |
| 2025-02-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5528 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5490 |
-3.68% |
| 2025-02-12 |
国联安气候变化混合C |
0.5700 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
国联安气候变化混合C |
0.5617 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5628 |
-0.76% |
| 2025-02-07 |
国联安气候变化混合C |
0.5671 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
国联安气候变化混合C |
0.5580 |
4.83% |
| 2025-02-05 |
国联安气候变化混合C |
0.5323 |
0.97% |
| 2025-01-27 |
国联安气候变化混合C |
0.5272 |
-3.16% |
| 2025-01-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5444 |
2.04% |
| 2025-01-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5335 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
国联安气候变化混合C |
0.5409 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
国联安气候变化混合C |
0.5450 |
1.98% |
| 2025-01-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5344 |
1.85% |
| 2025-01-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5247 |
0.21% |
| 2025-01-16 |
国联安气候变化混合C |
0.5236 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
国联安气候变化混合C |
0.5225 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
国联安气候变化混合C |
0.5293 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
国联安气候变化混合C |
0.5079 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
国联安气候变化混合C |
0.5113 |
-2.27% |
| 2025-01-09 |
国联安气候变化混合C |
0.5232 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
国联安气候变化混合C |
0.5224 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
国联安气候变化混合C |
0.5222 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
国联安气候变化混合C |
0.5146 |
0.88% |
| 2025-01-03 |
国联安气候变化混合C |
0.5101 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
国联安气候变化混合C |
0.5135 |
-3.04% |
| 2024-12-31 |
国联安气候变化混合C |
0.5296 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
国联安气候变化混合C |
0.5315 |
1.41% |
| 2024-12-25 |
国联安气候变化混合C |
0.5241 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
国联安气候变化混合C |
0.5292 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
国联安气候变化混合C |
0.5233 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
国联安气候变化混合C |
0.5239 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
国联安气候变化混合C |
0.5231 |
0.65% |
| 2024-12-18 |
国联安气候变化混合C |
0.5197 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
国联安气候变化混合C |
0.5178 |
0.14% |
