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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

近一年信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C018652净值及计算阶段收益
近一年018652基金累计收益率5.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0918 -0.21%
2025-12-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0941 0.26%
2025-12-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0913 -0.16%
2025-12-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0931 0.07%
2025-12-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0923 -0.25%
2025-12-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0950 0.05%
2025-12-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0944 0.16%
2025-12-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0927 0.05%
2025-12-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0922 -0.11%
2025-12-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0934 -0.16%
2025-12-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0951 0.15%
2025-11-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0935 0.14%
2025-11-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0920 -0.02%
2025-11-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0922 0.09%
2025-11-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0912 0.26%
2025-11-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0884 0.14%
2025-11-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0869 -0.54%
2025-11-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0928 -0.05%
2025-11-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0933 0.08%
2025-11-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0924 -0.26%
2025-11-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0952 -0.17%
2025-11-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0971 -0.34%
2025-11-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.1008 0.28%
2025-11-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0977 0.08%
2025-11-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0968 -0.06%
2025-11-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0975 0.16%
2025-11-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0958 -0.13%
2025-11-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0972 0.27%
2025-11-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0943 -0.02%
2025-11-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0945 -0.29%
2025-11-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0977 0.07%
2025-10-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0969 -0.05%
2025-10-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0974 -0.21%
2025-10-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0997 0.25%
2025-10-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0970 -0.21%
2025-10-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0993 0.30%
2025-10-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0960 0.27%
2025-10-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0930 -0.05%
2025-10-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0935 -0.26%
2025-10-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0963 0.37%
2025-10-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0923 -0.04%
2025-10-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0927 -0.26%
2025-10-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0955 0.01%
2025-10-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0954 0.33%
2025-10-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0918 -0.37%
2025-10-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0958 0.02%
2025-10-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0956 -0.44%
2025-09-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0918 -0.22%
2025-09-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0942 0.02%
2025-09-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0940 0.15%
2025-09-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0924 -0.08%
2025-09-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0933 0.21%
2025-09-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0910 -0.04%
2025-09-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0916 0.07%
2025-09-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0908 -0.02%
2025-09-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0910 0.02%
2025-09-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0908 0.35%
2025-09-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0870 0.01%
2025-09-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0869 -0.12%
2025-09-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0882 -0.03%
2025-09-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0885 0.40%
2025-09-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0842 -0.43%
2025-09-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0889 -0.05%
2025-09-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0894 -0.24%
2025-09-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0920 0.20%
2025-08-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0898 0.08%
2025-08-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0889 0.17%
2025-08-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0871 -0.21%
2025-08-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0894 -0.05%
2025-08-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0899 0.17%
2025-08-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0880 0.21%
2025-08-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0857 -0.01%
2025-08-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0858 0.08%
2025-08-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0849 -0.08%
2025-08-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0858 0.18%
2025-08-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0838 0.20%
2025-08-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0816 -0.09%
2025-08-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0826 0.36%
2025-08-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0787 0.05%
2025-08-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0782 0.04%
2025-08-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0778 -0.12%
2025-08-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0791 -0.08%
2025-08-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0800 0.15%
2025-08-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0784 0.23%
2025-08-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0759 0.12%
2025-08-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0746 -0.15%
2025-07-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0762 -0.12%
2025-07-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0775 -0.09%
2025-07-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0785 0.18%
2025-07-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0766 0.20%
2025-07-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0745 0.00%
2025-07-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0745 0.06%
2025-07-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0739 -0.02%
2025-07-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0741 0.07%
2025-07-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0733 0.05%
2025-07-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0728 0.13%
2025-07-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0714 0.32%
2025-07-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0680 0.00%
2025-07-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0680 0.14%
2025-07-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0665 0.04%
2025-07-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0649 0.10%
2025-07-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0638 -0.13%
2025-07-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0652 0.08%
2025-07-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0643 0.20%
2025-07-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0622 -0.13%
2025-07-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0636 0.12%
2025-06-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0623 0.14%
2025-06-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0608 -0.05%
2025-06-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0613 -0.09%
2025-06-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0623 0.17%
2025-06-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0605 0.22%
2025-06-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0582 0.78%
2025-06-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0500 -0.04%
2025-06-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0504 -0.39%
2025-06-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0545 0.01%
2025-06-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0544 -0.31%
2025-06-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0577 0.03%
2025-06-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0574 -0.30%
2025-06-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0591 0.17%
2025-06-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0573 -0.07%
2025-06-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0580 0.45%
2025-06-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0533 0.00%
2025-06-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0533 0.07%
2025-06-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0526 0.29%
2025-06-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0496 0.20%
2025-05-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0475 -0.10%
2025-05-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0486 0.55%
2025-05-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0429 -0.07%
2025-05-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0436 -0.02%
2025-05-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0438 -0.19%
2025-05-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0458 -0.23%
2025-05-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0482 -0.18%
2025-05-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0501 0.21%
2025-05-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0479 0.41%
2025-05-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0436 0.11%
2025-05-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0425 0.01%
2025-05-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0424 -0.38%
2025-05-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0464 0.21%
2025-05-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0442 -0.03%
2025-05-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0445 0.14%
2025-05-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0430 -0.17%
2025-05-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0448 0.06%
2025-05-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0442 -0.01%
2025-05-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0443 0.44%
2025-04-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0397 0.18%
2025-04-29 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0378 0.10%
2025-04-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0368 -0.18%
2025-04-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0387 0.00%
2025-04-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0387 -0.07%
2025-04-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0394 -0.07%
2025-04-22 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0401 0.24%
2025-04-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0376 0.37%
2025-04-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0338 -0.08%
2025-04-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0346 0.09%
2025-04-16 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0337 -0.19%
2025-04-15 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0357 -0.18%
2025-04-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0376 0.40%
2025-04-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0335 0.37%
2025-04-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0297 0.79%
2025-04-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0216 0.59%
2025-04-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0156 0.21%
2025-04-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0135 -3.13%
2025-04-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0462 -0.23%
2025-04-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0486 -0.04%
2025-04-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0490 0.37%
2025-03-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0451 -0.28%
2025-03-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0480 -0.15%
2025-03-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0496 0.27%
2025-03-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0468 0.04%
2025-03-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0464 -0.15%
2025-03-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0480 0.02%
2025-03-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0478 -0.45%
2025-03-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0525 -0.12%
2025-03-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0538 -0.05%
2025-03-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0543 0.14%
2025-03-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0528 -0.02%
2025-03-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0530 0.83%
2025-03-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0443 -0.28%
2025-03-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0472 -0.08%
2025-03-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0480 -0.08%
2025-03-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0488 -0.05%
2025-03-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0493 -0.19%
2025-03-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0513 0.58%
2025-03-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0452 0.13%
2025-03-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0438 0.17%
2025-03-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0420 0.00%
2025-02-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0420 -1.05%
2025-02-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0531 -0.05%
2025-02-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0536 0.55%
2025-02-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0478 -0.31%
2025-02-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0511 -0.10%
2025-02-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0522 0.68%
2025-02-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0451 -0.04%
2025-02-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0455 0.57%
2025-02-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0396 -0.41%
2025-02-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0439 0.06%
2025-02-14 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0433 0.29%
2025-02-13 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0403 -0.16%
2025-02-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0420 0.37%
2025-02-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0382 -0.26%
2025-02-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0409 0.25%
2025-02-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0383 0.42%
2025-02-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0340 0.68%
2025-02-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0270 0.15%
2025-01-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0255 -0.18%
2025-01-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0274 0.42%
2025-01-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0231 -0.20%
2025-01-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0252 0.25%
2025-01-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0120 -0.47%
2025-01-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0168 -0.01%
2025-01-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0169 -0.13%
2025-01-07 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0182 0.34%
2025-01-06 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0148 -0.03%
2025-01-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0151 -0.45%
2025-01-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0197 -0.81%
2024-12-31 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0280 -0.61%
2024-12-30 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0343 0.05%
2024-12-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0338 0.01%
2024-12-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0323 0.37%
2024-12-23 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0285 -0.31%
2024-12-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0317 0.14%
2024-12-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0303 0.07%
2024-12-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0296 0.18%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳高端装备混合A 1.0078 0.75%
信澳高端装备混合C 1.0073 0.75%
国企指数+混合信澳A 1.3236 0.34%
国企指数+混合信澳C 1.3112 0.33%
中证1000指数+混合信澳A 1.4685 0.25%
中证1000指数+混合信澳C 1.4482 0.25%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0376 0.10%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0435 0.09%
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0971 0.03%
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1076 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.63%
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